بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غواناخواتو الفضية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | ٧ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١١ | ٨ | ٦ | ٦ | ٩ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٠ | ٧٧٫١٨ | ١٠٦٫٦٩ | ١٠٫٤٨ | ٣٤٫٦٣ | ١٫٢٣ | ٨٫٥٧ | ٣٤٫٨٤ | ١٣٫٧٨ | ٣٫٦٨ | ٢٨٫٧٤ | ٢٥٫٥١ | ٢٥٫٨١ | ٣٫١٣ | ٣٩٫٩٥ | ٣٩٫٣٨ | ٣٦٫٢٢ | ٧٢٫٨٨ | ٤٥٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٥٨ | ٤٣٫٥٩ | ٢٠٫٠١ | ٢٠١٫٦٧ | ٣٠٢٫٥٠ | ٢٢٠٫٢٥ | ١١٤٫٨٢ | ٩٬٠٩٢٫٠٣ | ٤٬٢٨٤٫٣٣ | ٢٬٥١٤٫١١ | ٩٦٨٫٧٣ | ٦٦٤٫٦٢ | ٣٠٣٫٢٩ | ٨٩٫٤٠ | ١٧٢٫٦١ | ١٬٣٩٢٫٤١ | ٢٦٨٫٧١ | ٣٤٩٫٨٥ | ١٦٤٫٩٧ | ١٬١٠٨٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٦ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٧٩٫٤٥ | ٣١٫٢٠ | ٩٠٤٫٢٦ | ٣٩٫٨٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٦٧ | ٥٥٫٦٤ | ٧٨٫١٦ | ٦٫٧٠ | ٩٫٣٩ | ٣٫٦٦ | ٥١٫٤٤ | ١٤٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٤٦ | ١٦٫٢١ | ١٦٫٨٩ | ٨٫٩١ | ١٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٨ | ٢٠٫١٦ | ٦٫٨٦ | ٣٣٥٫٦٧ | ٦٣٧٫٤٢ | ٣٤٤٫٤٤ | ١٧٨٫٥٦ | ٥٬٧٧٦٫٩٧ | ٣٬٥٩٦٫٧٨ | ١٬٩٧٩٫٢١ | ٨٠٤٫٥٩ | ٨٠٣٫٠١ | ٢٣٨٫٨٩ | ٨١٫٥٨ | ١٥٢٫٦٧ | ٨٨٤٫٠٥ | ٢٣٥٫٨٢ | ٥٦٢٫٧١ | ٨٩١٫٢٣ | ١٬٤٢٦٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ١٩ | ١٩ | ٢٣ | ٢٧ | ١٥ | ١٦ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٣ | ١١ | ٥ | ٨ | ١٤ | ٨ | ١٠ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٣ | ١٩٩٫٩٦ | ٠٫١٩ | ٢٢٫٦٤ | ١٨٫٨٦ | ٤٤٫٥٦ | ٩٫٥٩ | ٥٢٫٠٩ | ٨٫٢٤ | ٠٫٧٥ | ١٥٫٦٢ | ٤٩٫٤٠ | ٥٧٫١٩ | ٦٧٫٢٦ | ٦٨٫٩٨ | ٤٢٫٢٨ | ٢٣٫٣٧ | ٣٤٫٧١ | ٨٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٣١ | ١٦٤٫٦٠ | ١٢٧٫٩٥ | ٦٢٥٫٠١ | ١٬٠٤٠٫٦٧ | ٦٦٨٫٩٧ | ١٩٠٫٩٨ | ١٥٬٢٦٥٫٢٤ | ٨٬١١٣٫٤٧ | ٤٬٥٢٩٫١٩ | ١٬٦٧٠٫٤٥ | ١٬٣٥٧٫١٤ | ٤٢٠٫٧٣ | ٧١٫٥٧ | ٢٢٤٫١٠ | ٢٬١٨٢٫٧٤ | ٤٠١٫١١ | ١٬٠١٠٫١٤ | ١٬١٤٦٫٧١ | ٢٥٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ١٥ | ٣ | ٢ | ٤ | ٨ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٦ | ٢٨٥٫٨٦ | ٧٩٫٤٩ | ٢٦٫٣٤ | ٨٤٫٩٠ | ٢٩٤٫١٩ | ١٠١٫٣٧ | ١٨٦٫١٥ | ٩٣٫٩٠ | ٣٦٩٫٠٩ | ٣٫٨٧ | ٦٣٫٢٢ | ١٥١٫٦٨ | ٤٦٫٥٨ | ٨٢٫٦٥ | ٢١٤٫١١ | ١٤٨٫٩٩ | ٤٢٫٤٩ | ١٥٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
