بيان التدفق النقدي (TTM)
مرحلة الحديقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٧ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٩٦ | ٧٢٫٨٩ | ١٠٠٫٧٧ | ٥٠٫١٩ | ١٢٫٦٦ | ١١٫٢٤ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٧ | ٤٢٫٩١ | ٧٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٧١ | ٩٨٫٠٣ | ١٢٢٫٩٩ | ٩٨٫٤٤ | ٩٢٫٣٢ | ٣٦٣٫٥١ | ٢٧٠٫٥٤ | ٣٥٣٫٠٢ | ٤٨١٫٤٥ | ١٬٤٦٧٫١٢ | ١٠٩٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٢٫١٠ | ٢١٫١٩ | ٤٩٫٩٥ | ٩٩٫٧٩ | ٣٬١٠٠٫٠٠ | ٩٦٫٧٤ | ٧٬٥٢١٫٨٩ | ٩٨٫٦٩ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٦ | ١٫٤٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٥٫١٣ | ١٣٫٠٣ | ٦٩٫٣٧ | ٢٠٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٢٣ | ١٬١٩٦٫٠٦ | ١١٢٫٩٨ | ٨٧٠٫٢٥ | ١٬٠٤٠٫٨٣ | ١١٠٫٦٣ | ١٫٢٩ | ١٫٢٧ | ٤٨٫٦٨ | ٩٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٩ | ٠٫٥٠ | ٢٥٫٤٦ | ١٫٣٢ | ٧٫٩٨ | ٢٦٢٫٤٧ | ٣٦٩٫٨٦ | ٤٥٦٫٢٣ | ٥٩٠٫٧٢ | ١٬٦١٨٫٤٠ | ٢٥٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٧ | ٢ | ٤ | ٦ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٧٤ | ٧٨٫٣٩ | ١٥٠٫٨٤ | ٦٠٫١٣ | ٧١٫٣٩ | ٢٤٩٫٤٧ | ١٧٫٨٩ | ٢١٫٧٩ | ٨١٫٢٧ | ٤٣٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
