بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولدشور للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٨٢ | ٢٥٫٤٧ | ٤١٫٦٤ | ٣٢٫٠٦ | ٢٦٫٩٦ | ٢١٫٩٣ | ٨٢٫٤٤ | ٤٩٫٠٨ | ١٫٧٥ | ٤٫٤٤ | ٣٦٫٦٨ | ٦٫٥٣ | ٥٤٫٧٥ | ١٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٧ | ٨٣٫٨١ | ٣٦١٫٧٥ | ٥٩٫٥٨ | ٣١٫٠٢ | ٢٤٫٤٠ | ٢٨٫٣٩ | ١٥٢٫٥١ | ١٥١٫٤٦ | ٥٦٫٩٨ | ٣٤٢٫٠٨ | ٣٥٫٨٩ | ٢٤٫٩٤ | ٦٥٫٨٩ | ١٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٩ | ١٥ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٤ | ١٨ | ١١ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٦ | ١١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٢٠ | ٦٦٫٧٧ | ٣٤٫٦٢ | ١٣٫٨٣ | ٣٫٢٤ | ٢٦٫٨٦ | ٣٧٫١٨ | ٣٩٫١٥ | ٢٩٫٩٧ | ٤١٫٢٠ | ٢٨٫٧٦ | ١٨٦٫٢٩ | ٨٩٫٢٦ | ٤٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١٦ | ٢٠٢٫٦٧ | ١٬١٦٢٫٧٧ | ٤٤١٫٨١ | ١٩٨٫٢٥ | ٢٢٠٫٤٢ | ٢٤٠٫٢٣ | ٤٤٤٫٤٣ | ٥٢٧٫٥٠ | ١٤١٫٤٦ | ٤٧٨٫١٦ | ٢٦٫١٥ | ٥٥٫٦٥ | ١٧٩٫٨٤ | ٤٢٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٨ | ١٩ | ١٩ | ١٥ | ١٦ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ١٢ | ١٨ | ٢٠ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٩ | ١٢٢٫٠٥ | ٠٫١٧ | ١٨٫٣٠ | ٤٫٠٢ | ٢١٫٨٧ | ٠٫٠٨ | ١٩٫٦٣ | ٠٫٠٦ | ٥٨٫٠٢ | ١٩٣٫٠٧ | ٤٩٫٩٣ | ١٢٫١٢ | ١٦٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٨٣ | ١٨٦٫٤٩ | ١٬٤٢٤٫٥٣ | ٤٠١٫٣٩ | ١٢٩٫٢٨ | ١٤٤٫٨٢ | ١٦٨٫٦٢ | ٤٩٦٫٩٤ | ٧٧٨٫٩٦ | ٢٩٨٫٤٤ | ٧٢٠٫٢٤ | ١٦٢٫٠٥ | ١٨٠٫٥٩ | ٣٤٥٫٧٣ | ١٥٥٫١١ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٤ | ١ | ٥ | ١٢ | ١١ | ٧ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٢٥ | ٧٠٫٩٣ | ٢٥٤٫٣١ | ١٥٣٫٦٦ | ٧٫١٤ | ٣٢٫٨٩ | ٦٦٫٠٤ | ١٥١٫٢٧ | ١٦١٫١٥ | ١١٧٫٤٠ | ١٬٤٠٢٫٦٢ | ٣٤٫٥٤ | ٤١٫٤٤ | ٥٠٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
