بيان التدفق النقدي (TTM)
كوفيفيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣١ | ٥٠١ | ٥٦٩ | ٦٣٨ | ٦٦٣ | ٦٨٩ | ٦٩٨ | ٧٠٧ | ٧٠٢ | ٦٩٨ | ٧٣٣ | ٧٦٩ | ١٬٠٢٥ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٨٢ | ٩٨٠ | ٩٩٢ | ١٬٠٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٨ | ١٣٫٧٠ | ١٢٫٠٥ | ٣٫٩٨ | ٣٫٨٣ | ١٫٣١ | ١٫٣٠ | ٠٫٦١ | ٠٫٦٢ | ٥٫٠٧ | ٤٫٨٣ | ٣٣٫٣٤ | ٢٫٧٧ | ٢٫٧٠ | ٩٫٣٩ | ١٫١٩ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٩٫٧٣ | ١٬٠٢٧٫٠٨ | ٣٬٣٧٣٫٦٧ | ٤٬٢٥٢٫٠٨ | ٨٤٦٫٦٤ | ٤٠١٫١٣ | ٨٨٠٫١٧ | ٥٬٣٧٦٫٨٣ | ٢٢٥٫٧٥ | ١٠٩٫٨٦ | ١١٣٫٥١ | ١١٧٫٠٥ | ٢١٦٫٢٠ | ١٥٠٫٩٨ | ١١٧٫٤٣ | ٩٣٧٫٣٨ | ٩٢٠٫٠٧ | ٩٠٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٣ | ٦٥٧ | ٣٤٤ | ٣١ | ٢ | ٢٨ | ١٥٨ | ٢٨٧ | ٣٠٥ | ٣٢٣ | ٢١٠ | ٩٧ | ١٧١ | ١٢٠ | ٦٩ | ١٣٧ | ١٤٥ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٠ | ٤٧٫٦٤ | ٩٠٫٩٧ | ٩٤٫٥١ | ١٬٧٢٢٫٤٠ | ٤٦٩٫٦١ | ٨٢٫٤٤ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٦ | ٣٤٫٩٧ | ٥٣٫٧٩ | ٧٦٫٠٣ | ٢٩٫٨٦ | ٤٢٫٥٧ | ٢٩٩٫٠٤ | ٥٫٧٧ | ٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٨٫٠٣ | ١٬٣٤٨٫٠٤ | ٢٬٠٣٩٫٣٢ | ٢٠٧٫١٣ | ٢٫١٨ | ١٦٫١١ | ١٩٨٫٧٧ | ٢٬١٨٧٫٠٧ | ٩٨٫١٤ | ٥٠٫٨٧ | ٣٢٫٥٣ | ١٤٫٧٩ | ٣٦٫٠٦ | ١٧٫١٩ | ٧٫٤٧ | ١٣١٫٠٧ | ١٣٤٫٤٧ | ١٣٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ١٠٨ | ٢٤٢ | ٥٩٢ | ٧٤٠ | ٨٨٨ | ٩٣٤ | ٩٨٠ | ١٬٣١٨ | ١٬٦٥٦ | ١٬٥٩٠ | ١٬٥٢٤ | ٧٢٣ | ٤٧٦ | ٢٢٩ | ٧٣٩ | ٧٣٩ | ٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٢ | ٣٢٣٫٢٦ | ١٤٤٫٧٩ | ٢٤٫٩٦ | ١٩٫٩٨ | ٥٫١٨ | ٤٫٩٣ | ٣٤٫٤٨ | ٢٥٫٦٤ | ٣٫٩٨ | ٤٫١٥ | ٥٢٫٥٦ | ٣٤٫١٥ | ٥١٫٨٦ | ٢٢٢٫٣٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٩٥ | ٢٢٢٫٣١ | ١٬٤٣٣٫٩٠ | ٣٬٩٤٨٫٣٢ | ٩٤٤٫٧٧ | ٥١٧٫٢٣ | ١٬١٧٨٫٢٨ | ٧٬٤٥٦٫٠٥ | ٤٢٣٫٥٨ | ٢٦٠٫٥٨ | ٢٤٦٫٠٦ | ٢٣٢٫٠١ | ١٥٢٫٤٥ | ٦٨٫٢١ | ٢٤٫٨٧ | ٧٠٦٫٣١ | ٦٨٥٫٦٥ | ٦٦٦٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٤٩ | ١٧ | ١٥ | ٧٨ | ١٧٢ | ٧٩ | ١٣ | ٣١١ | ٦٣٥ | ٦٤٦ | ٦٥٧ | ٤٧٤ | ٦٩٨ | ٩٢٢ | ١٠٥ | ١٠٨ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٢٤ | ٦٥٫٣٩ | ١٨٨٫٩٠ | ٦٢٢٫٢٣ | ١١٩٫١٥ | ٥٣٫٨٣ | ١١٦٫٥٨ | ٢٬٤٦٧٫١٨ | ١٠٤٫٢٢ | ١٫٦٨ | ١٫٦٦ | ١٧٢٫١٩ | ٤٧٫١٧ | ٣٢٫٠٥ | ٨٨٫٦٥ | ٣٫١٠ | ٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
