بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد الطاقة الجغرافية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٥٦ | ٦١ | ٨٤ | ٢٧٤ | ٢٨٨ | ١٧٠ | ٧٣ | ٤٦ | ٤٩ | ٧١ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٧ | ٩٫١٢ | ٣٦٫٦٤ | ٢٢٦٫٧٠ | ٤٫٨٧ | ٤٠٫٩٦ | ٥٧٫١٤ | ١٦٢٫٦٢ | ٦٫٥٧ | ٢٤٥٫٥٣ | ١١٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٣ | ٦٥٫٢٤ | ٢٤٢٫١٢ | ١٬٤٣٦٫٤٦ | ١٩٨٫٩٣ | ٣١٠٫٠٢ | ٣٦٦٫٢٩ | ٣٢٦٫١٠ | ٤٧٫٤١ | ٦٥٫٧٢ | ٣٦٥٫٦٣ | ٩٬٨١٢٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٦ | ٢ | ٦ | ١٨٨ | ١٨٠ | ٤٩ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٩٥ | ٠٫٨١ | ٣٫٢٠ | ٤١٫٣٦ | ٤٣٫٩٩ | ٦١٫٦٧ | ١٧٢٫٤٦ | ٢٬٩٦٩٫٨٧ | ٤٫٠٨ | ٧٢٫٧٦ | ١٣٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٣ | ٧٫٨٦ | ٢٦٫٥١ | ١١٨٫٧٧ | ٢٫٩٥ | ٦٫٣٢ | ٤٫٨٥ | ٢٧٫٤٢ | ١٩٥٫٤٣ | ٢٤٣٫٨٤ | ٢٥٣٫٩٥ | ٧٬٦١٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٦ | ١٣٦ | ٨٠ | ٧١ | ١٣٢ | ١٨٨ | ١٢٠ | ٨٩ | ١٣٧ | ١٥٦ | ٤٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٥ | ٤١٫٠٤ | ١١٫٣٠ | ٨٦٫٢٠ | ٤٢٫٤٧ | ٣٦٫٥٢ | ٢٥٫٨٨ | ٢٥٤٫٦٢ | ١٣٫٩٣ | ١٢٥٫٧٥ | ١٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٠٩ | ١٥٧٫٣٧ | ٣١٥٫٥٦ | ١٬٢١٥٫٣١ | ٩٥٫٩٢ | ٢٠٣٫٠٧ | ٢٥٧٫٩٦ | ٣٩٧٫١٧ | ١٤٢٫٥٧ | ٢١١٫٢٩ | ٢٠٧٫٩٨ | ٢٬١١٢٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٥٢ | ٨٦ | ٢٥ | ٦ | ١٣٨ | ٩٣ | ٤٦ | ٢٢ | ٩٦ | ٧٤ | ١٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١١ | ٧٠٫٦٠ | ١٢٣٫٠٣ | ٢٬٢٥٩٫١١ | ٣٢٫٧١ | ٥٠٫٠٣ | ١٤٨٫١٤ | ٣٣٠٫٧٦ | ٢٣٫١٣ | ٧٣٫٨٤ | ١٠٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
