بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جاليرا ثيرابيوتيكس إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٤ | ٦٧ | ٦٨ | ٦٤ | ٥٦ | ٤٧ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٩ | ٤٥ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٠ | ١٢ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠١ | ٤٫٨٩ | ٢٫٢٣ | ٤٫٨٩ | ١٫٤٩ | ٥٫٧٧ | ١٢٫٣٧ | ١٦٫٣٨ | ٧٫٤٦ | ٠٫٦٥ | ٤٫٢٦ | ٧٫٢٧ | ٨٫٢٥ | ١٥٫٣٣ | ٢١٫١٤ | ٣٤٫١٤ | ٣٨٫٤٢ | ٢١٫٠٢ | ١٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٩٨٤٫١٩ | ٢٬٣٩٦٫٨٢ | ٧٩١٫٣٨ | ٢٨٢٫٧٠ | ٢٬٧٩٠٫٠٨ | ١٬٧٠٤٫٤٩ | ١٬٠٧٤٫٨٦ | ٢٦٦٫١٢ | ٩٦٧٫١٧ | ٢٧٩٫٣٩ | ٧١٧٫٤٥ | ٦٥٣٫٢٠ | ٤١٩٫٥٩ | ٣٢١٫٧٠ | ٣٠٩٫٤٥ | ٢٢٠٫١٣ | ١٢٣٫٤٦ | ١٢١٫٨٤ | ١٤١٫٤٧ | ١٥٠٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٣٧ | ٥٤ | ٦٠ | ٢ | ٥ | ٢ | ٧ | ٤١ | ٢٤ | ١٩ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٢ | ١٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٣٦ | ٤٧٫٢٨ | ١١٫٢٨ | ٩٥٫٩٢ | ١١٤٫٢٣ | ٥٥٫١٢ | ٣٨٨٫٣٥ | ٧٠٢٫٨٣ | ٤١٫٢٩ | ١٩٫٥٥ | ٤٫٨٤ | ٢٨٫٩٦ | ٤٫٥٨ | ١٩٫٤٤ | ٣٤٫٣٣ | ٧٢٫٤٤ | ١٠١٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٣٨٫١٩ | ١٬٤٧١٫٣٠ | ٦٨٢٫١١ | ٢٦٥٫٢٣ | ١٠١٫٨٨ | ١٣١٫٣٨ | ٣٩٫٤٦ | ٣٢٫١٤ | ٨٤٢٫٢٥ | ١٥٤٫٣٧ | ٣١٦٫٨٦ | ٢٩٠٫٠٩ | ٢٢٤٫٠٣ | ١٩٥٫٧٨ | ١٧٩٫١٩ | ١٠٦٫١٥ | ٢٤٫٩١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٦٨ | ٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٢١ | ١ | ٢٧ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٨ | ٤٢ | ١ | ٤ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٣١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٦ | ٩٦٫٤٣ | ٣٬٥٢٤٫١٨ | ١٥٢٫٢٤ | ٠٫٣١ | ١٫٤١ | ٣٨٫١٩ | ٩٧٫١١ | ٢٢١٫٦٧ | ٦٨٤٫١٦ | ٥٫٩٤ | ٦٫٥٧ | ٨٫٥٢ | ٨٨٫٢١ | ٤٨٫٧٩ | ١١٢٫٢٠ | ١٬٠٥٨٫١٩ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٤٢٢٫٣٨ | ٨٢٥٫٥٢ | ٩٫٢٨ | ١١٧٫٤٧ | ٢٬٧٨٨٫٢١ | ١٬٦٧٣٫١١ | ١٬١٣٥٫٤٠ | ١٩٨٫٢٦ | ٢٤٫٩٢ | ٢٥٫٠٢ | ٥٠٠٫٥٩ | ٤٦٣٫١٠ | ٢٩٥٫٥٦ | ٢٢٥٫٩٢ | ٣٠٫٢٧ | ١٣٫٩٨ | ١٫٤٥ | ٢٢٫٣٠ | ٤٢٫١٥ | ٥١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٨ | ٢٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٢١ | ٥ | ١٦ | ٦ | ٧ | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٠ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٠٦ | ٢١٧٫٦٧ | ٣٨٦٫١٩ | ٨٩٫٣٧ | ٦٦٫١٢ | ٤٩٫٤٤ | ٤٥٣٫٩٦ | ٧٦٫٩٩ | ٢٢٠٫٣٤ | ١٣٩٫١٩ | ١٤٫٥١ | ٦٦٫٩٩ | ١٩٫٦٨ | ١٨٨٫٠٢ | ١٠٫٨٥ | ١٧٫٤٣ | ٣٧٫٦٠ | ٣١٫٩٨ | ١٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
