بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة إثيما الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٠ | ٥٩٩٫٤٩ | ٤٨٫٠٠ | ٢١٠٫٣٧ | ١٢٠٫٩٠ | ٩٫٩١ | ٨٠٦٫٦٦ | ٥٧٫٤٤ | ٨٣٫٨٩ | ١١٫٠٩ | ٢٢٫٠٥ | ١٠١٫٣١ | ٢٬٨٧٤٫٤٠ | ٣٩٫٩٦ | ١٢٫٦١ | ٦٠٫٢٣ | ٣٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٣٣٢٫٨١ | ١١٦٫٥٠ | ٢٬١٤٢٫٦٠ | ١٬١٠٦٫٣١ | ٧٠٤٫٥٢ | ٢٠٥٫٣٠ | ٩٣٩٫٣٧ | ١٬٥٣٤٫٨٤ | ١٧١٫٩٠ | ١٬٧١٥٫٤٣ | ٣١٥٬١١٢٫٧٧ | ٣٬٣٠٣٫٦٤ | ٣٫٢٤ | ٧٣٤٫٤٥ | ٦٧٥٫٠٥ | ٢٥٬٣٦٦٫٢٧ | ٦٧٦٫٣٦ | ٢٥٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٦٨ | ٤٧٫٧٣ | ١٧٫٥٤ | ٢٫٢٤ | ٥٠٫٦٨ | ٤٥٫٩٦ | ٦٫٧٦ | ٥١٫٢٤ | ٦٣٫٠٩ | ٤٫١٥ | ٢٩٫٨٨ | ٥٠٣٫٣٨ | ١٦٫٩٨ | ٢٫٠٤ | ٤١٫٣٥ | ١٧١٫٨١ | ٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٦٤٨٫٩٣ | ٧٨٢٫٠١ | ٣٬٠٣٧٫٣٤ | ٣٬٥٤٤٫٦٠ | ١٬٩٩٩٫٥١ | ١٬٣٧٤٫٩٣ | ٣٬٧٧٣٫٨٦ | ٨١٣٫٥٩ | ٨٧٫٥٤ | ٧٧٤٫٧٤ | ١٣٣٬٤٢٠٫٦٨ | ١٬٢٥٨٫٣٨ | ٣٨١٫٩٥ | ٣٬٤٠٠٫٤٣ | ٢٬٢٧٨٫٥٦ | ٤٤٬٥٩٤٫٣٨ | ٢٬١٤٦٫٧٥ | ٥٧٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٣٦ | ٣٤٫٧٥ | ٢٤٫٦٧ | ٤٤٫٧٣ | ٢٥٫٥٦ | ٣٩٫٣٧ | ٩٢٫٦٩ | ٢٬٢٣٧٫٠٣ | ٥٠٫٣١ | ٥٤٫١٩ | ١٢٤٫٢٩ | ٦٬٣٧٦٫٧٧ | ٥٫١٠ | ١٧٫١٢ | ٦٤٫٤٣ | ٣٣٤٫٧٥ | ١٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٢١٩٫١٦ | ٩٧٥٫٧٤ | ٣٬٤٥٦٫٨١ | ٤٬٢٧٨٫٩٩ | ١٬٣٦٤٫٥٣ | ١٬٤١٦٫٠٨ | ٤٬٣٦٠٫٩٦ | ٧٣٫٦٩ | ١٢٢٫٥١ | ٣٣٠٫٣٦ | ٢٥٬٠٢٢٫٤٨ | ٨١٫٧٧ | ٣٩٨٫٤٩ | ٢٬٨٧٧٫٩٦ | ١٬٥٦٦٫٣٤ | ١٨٬٥٨٩٫٩٥ | ٢٬٩٢٥٫٧٠ | ٩٥٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٣٢٫٣٣ | ٦١٫٩٧ | ٠٫٧٢ | ٧٣٫٣١ | ١٧١٫٧٣ | ٨٠٫٣١ | ٥٣٢٫٥٠ | ١٬٣٠٥٫٧١ | ٨١٫٥٧ | ٩٩٫٤٠ | ٧٬٥٣٤٫٧١ | ١٬٢٢٨٫٩٧ | ٨٦٫٨٦ | ٢٥٢٫٢٧ | ٩٧٫٠٠ | ١٬٣٩١٫٦٢ | ٢٥٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
