بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة غوريلا للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٩ | ١٣ | ١٧ | ٩ | ٧ | ٩ | ٣٠ | ٣٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٩ | ٤٠٫٦٣ | ١٤٨٫٧٩ | ٣٠٤٫٩٤ | ٣٥٫٧٠ | ٢٦٫٣١ | ٤١٥٫٤٢ | ٤٧٫٢٨ | ٣٢٫١٠ | ٤٤٫٧٦ | ٢٤٫٠٧ | ٢١٫٠٧ | ٢٤٢٫٠٨ | ٢٣٫٣٤ | ١٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٥١ | ٢٧٫٧٣ | ١٨٫٢٦ | ١١٫٩٥ | ٧٣٫٤٩ | ٥٠٩٫٣٣ | ٢٠٧٫٠١ | ٦٧٫٢٢ | ١٤٥٫٤٣ | ٣٦١٫٧٧ | ٥٣٫٣٠ | ١٠٨٫٢٦ | ٩١٢٫٤٧ | ١٨٠٫٨٨ | ٣٣٨٫٧٩ | ٢٬٧٨٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٢ | ٥ | ٧ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٣ | ١٧ | ١٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٦ | ٦٫١١ | ٢٢٫٤٢ | ١٨٫٣١ | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٥٦ | ٧٢٫٢٩ | ١٣٣٫٩٢ | ٥٧٫٢٥ | ٤٤٦٫٢٨ | ٧٫١٤ | ٦٫٩٧ | ١٤٩٫٧٧ | ٦٫٣٢ | ٣٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫١٥ | ١٤٦٫١٠ | ١٥٢٫١٣ | ٢٤٩٫٨١ | ٤٤٨٫٧٤ | ١٬٩٤٩٫٥٢ | ٥١٧٫١٥ | ١٤٫٧٥ | ٥٠٫٧٠ | ١٥٠٫١٢ | ٢١٨٫٧٤ | ٥٤٣٫٣٩ | ٣٬٥١٩٫١٢ | ١٠١٫٤٩ | ١٦٣٫٨٧ | ١٬١٠٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٢ | ٢٨ | ٢٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٣ | ٢٢٫٥٩ | ٧٢٫٣٦ | ٤١٫٩٨ | ٧٫٨٣ | ٨٫٥٠ | ٣٦٧٫٤٦ | ١٢٫٥٤ | ١١٫١٤ | ٠٫٦٩ | ٢٤٫٩٦ | ١٢٫٩٢ | ٣٣٫٣٢ | ٥٫١١ | ٤٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٧٢ | ٦٣٫٣٦ | ٥٤٫٤٠ | ١٢٥٫٧٧ | ٢٧١٫١٢ | ١٬٢٧٦٫٣٥ | ٣٧٥٫٨٣ | ١٨٠٫٨٨ | ٢٩٩٫٠٢ | ٦٢٥٫٨٠ | ١٦٨٫٠٨ | ٥٦١٫٨٥ | ٤٬٤١٦٫٤٦ | ١٧٠٫٦٦ | ٢٤٥٫٩٤ | ١٬٤٢٥٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١٣ | ٩ | ٥ | ١٨ | ٧ | ١ | ١٦ | ١١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٦ | ٩٫٨٤ | ٢٥٫٤٥ | ٣٤٫١٤ | ٨٠٫٤٢ | ٤١٠٫٧٦ | ٨٧١٫٣١ | ٣١٫٩٢ | ٤٦٫٨٩ | ٤٧٤٫٩٠ | ٦٢٫٦٢ | ١١٤٫٣٧ | ١٬٦٢٥٫٦٦ | ٣٤٫١٥ | ١١٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
