بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة روتوبلاس SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦١٥ | ١٬٢٥٨ | ٣٣٣ | ٦٠٢ | ٣٥٢ | ٢٤٨ | ٤٧٦ | ٥٢٤ | ٦٨٦ | ٩٩٨ | ١٬٠٢٢ | ١٬٠٣٤ | ١٬١١٣ | ١٬٢٩٠ | ١٬٢٨٦ | ١٬٣٧٩ | ١٬٢١٢ | ٨٠٦ | ٩٩٥ | ٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١١ | ٧٣٫٥٠ | ٨٠٫٥٩ | ٤١٫٥٠ | ٢٩٫٦٤ | ٩١٫٩١ | ١٠٫١٧ | ٣١٫٠٠ | ٤٥٫٤١ | ٢٫٤١ | ١٫١٩ | ٧٫٦٤ | ١٥٫٨٥ | ٠٫٣٢ | ٧٫٢٩ | ١٢٫١٥ | ٣٣٫٤٦ | ٢٣٫٤٥ | ٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٣٧ | ١٠١٫١٠ | ٥١٫٦٧ | ٨٠٫٨٦ | ٠٫٣٧ | ١٦٫٩٣ | ٣٤٫٧٠ | ٣٨٫٢٤ | ٠٫٧٠ | ١٠٤٫٤٠ | ١٣٤٫٢٨ | ١٩٠٫٥٠ | ٣٠٦٫١٩ | ١٬٢٠٥٫٩٩ | ١٬١٤٧٫٤٢ | ١٬٠٦٣٫٢٠ | ٧٬١٣٨٫٩٦ | ٤٨٤٫٨١ | ٥٠٩٫٥١ | ٩٨٦٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٤ | ٤٥ | ٣٨ | ٢٥١ | ٣٤٤ | ٥٠٦ | ٥٧٤ | ٦٠٧ | ٦١٢ | ٦٠١ | ٥٣٦ | ٤٦٨ | ٣٦٧ | ٤٧٦ | ٥٣٣ | ٦٤٢ | ٨١٥ | ٦٩٧ | ٥٥٣ | ٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤٣ | ١٥٫٥٨ | ٥٥٧٫٥٠ | ٣٧٫٠٠ | ٤٦٫٩١ | ١٣٫٤٣ | ٥٫٧٧ | ٠٫٨٧ | ١٫٨١ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫٧٨ | ٢١٫٦١ | ٢٩٫٧٢ | ١١٫٩٦ | ٢٠٫٦٣ | ٢٦٫٩٢ | ١٤٫٥١ | ٢٠٫٦٨ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٩٧ | ٣٫٦٤ | ٥٫٩٣ | ٣٣٫٧٧ | ٠٫٣٦ | ٣٤٫٥٧ | ٤١٫٨٧ | ٤٤٫٣١ | ٠٫٦٢ | ٦٢٫٩٠ | ٧٠٫٤٧ | ٨٦٫١٧ | ١٠٠٫٨٦ | ٤٤٤٫٨٠ | ٤٧٥٫٣٦ | ٤٩٥٫٢٢ | ٤٬٨٠٤٫١١ | ٤١٩٫١٥ | ٢٨٣٫٠٦ | ٥٨٠٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٥ | ٧٩ | ٧٧٨ | ٨٢٨ | ٩٦٬٠٩٤ | ١٬١٩٨ | ١٬١٩١ | ١٬٣٠٧ | ٩٨٬٢٤٨ | ١٬٠٧٣ | ٩٤٧ | ٨٠٩ | ٨٩٤ | ٨٤١ | ٨٧٤ | ٧٠٤ | ٥٦٨ | ١٢٥ | ٣٩٦ | ٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٣٩ | ٨٧٩٫٨٣ | ٦٫٤٠ | ١١٬٧٠٣٫٩٤ | ١٠١٫٢٥ | ٠٫٦٣ | ٩٫٨٠ | ٧٬٤١٤٫٧١ | ٩٨٫٩١ | ١١٫٧٥ | ١٤٫٥٦ | ١٠٫٤٧ | ٥٫٨٩ | ٣٫٨٦ | ١٩٫٤٧ | ١٩٫٢٦ | ٧٧٫٩٣ | ٢١٦٫١٣ | ٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٦ | ٦٫٣٨ | ١٢٠٫٦٣ | ١١١٫٢٣ | ١٠٠٫٢٢ | ٨١٫٨٧ | ٨٦٫٨٨ | ٩٥٫٤٢ | ٩٩٫٩٧ | ١١٢٫٢٩ | ١٢٤٫٤٥ | ١٤٩٫٠٨ | ٢٤٥٫٩٠ | ٧٨٦٫٧٦ | ٧٧٩٫٩٥ | ٥٤٢٫٤١ | ٣٬٣٤٧٫٤٠ | ٧٥٫٣٩ | ٢٠٢٫٩٠ | ٤١٣٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٤٩ | ١٬٢٤٤ | ٦٤٥ | ٧٤٤ | ٩٥٬٨٨٤ | ١٬٤٦٤ | ١٬٣٧١ | ١٬٣٧٠ | ٩٨٬٢٨٢ | ٩٥٦ | ٧٦١ | ٥٤٣ | ٣٦٤ | ١٠٧ | ١١٢ | ١٣٠ | ١٧ | ١٦٦ | ١٩٥ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٨ | ١٥١٫٨٥ | ١٥٫٣٩ | ١٢٬٩٧٩٫٠٦ | ١٠١٫٥٣ | ٦٫٣٦ | ٠٫٠٣ | ٧٬٠٧٣٫١٣ | ٩٩٫٠٣ | ٢٠٫٣٨ | ٢٨٫٦٧ | ٣٣٫٠٣ | ٧٠٫٥٩ | ٤٫٧٧ | ٢١٥٫٧٩ | ١١٣٫٠٨ | ١٬٠٧٩٫٨٣ | ١٧٫٤٦ | ٥٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
