بيان التدفق النقدي (TTM)
غروف التعاونية القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ١١٨ | ١٢٧ | ١٢٩ | ١٣١ | ١٢٨ | ٩٦ | ٧٣ | ٣٦ | ١٦ | ٨ | ١٤ | ١٣ | ٩ | ١٠ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥٤ | ٧٫٣٣ | ١٫٢٢ | ٢٫١٧ | ٢٫٧٠ | ٢٤٫٧٣ | ٢٣٫٦٥ | ٥١٫٤٣ | ٥٥٫٦٩ | ٤٩٫٤٦ | ٧٠٫٦٠ | ٣٫٢٧ | ٣٢٫٤٥ | ٩٫٤٢ | ٥٦٫٥٠ | ١٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٨٩ | ٤٢٨٫٧٩ | ١٢٩٫٤٩ | ١٧٨٫٥٦ | ٦٦٨٫٣٣ | ٢٬٣٥٦٫٨٦ | ٥٤٦٫٦٦ | ٤٥٨٫٦٠ | ٨٣٫٦٨ | ١٧٤٫٨٦ | ٧١٢٫٣٩ | ١٥٣٫٧٣ | ١٨٥٫٧٥ | ٢٢٫٧٥ | ١٣٫٨٢ | ٦٫٢٣ | ٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٣ | ٠٫٨٧ | ١٫٥٦ | ٥٫٥٥ | ٨٫١٩ | ١٦٫٨٩ | ١٣٫٤٥ | ١٣٫٧٧ | ٤٫٠٠ | ١٫٣٢ | ٨٫٩١ | ١٣٫٥٠ | ١٩٫١٨ | ١٤٫٧٣ | ١٧٧٫١١ | ٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٥ | ٢٠٫٧١ | ٥٫٨٨ | ٨٫١٣ | ٢٨٫١٤ | ٩٣٫٦٢ | ٢٣٫٩٨ | ٢٢٫٨٠ | ٧٫٣٩ | ٣٣٫٤٤ | ٢٦٦٫٠٤ | ٣٠٫٦٥ | ٣٣٫١٢ | ٤٫٨٥ | ٢٫٣٠ | ٦٫٦٠ | ٦٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٨ | ١٥٢ | ٣٥ | ٦٢ | ١٥٧ | ١٢٨ | ١١٨ | ٩٣ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٢٨ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٠ | ٧٧٫١٢ | ٧٩٫٩٤ | ١٥٠٫٧٧ | ١٨٫٥٧ | ٧٫٤١ | ٢١٫١٠ | ١٠٤٫٠٩ | ٣٥٦٫٩٨ | ٠٫٦١ | ٢٤٫٠٦ | ١٢٫٧٧ | ٤٣٥٫٨١ | ١٠٨٫٨١ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٣٤ | ٥٤٩٫٤٩ | ٣٥٫٣٧ | ٨٦٫٧٠ | ٧٩٦٫٤٧ | ٢٬٣٥٠٫٤٨ | ٦٧٠٫٦٣ | ٥٨١٫٤٠ | ٨٫٩٤ | ١٠٨٫٣٠ | ٨٧٨٫٤٣ | ٨٤٫٣٩ | ١١٨٫٨٧ | ٧٢٫٣٩ | ٨٣٫٨٩ | ٨٧٫١٧ | ٨٦٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ٢٨ | ٩٨ | ٧٢ | ٢٠ | ٥ | ١٨ | ١٦ | ٤٣ | ٩ | ١ | ٩ | ٧ | ٣٩ | ٧١ | ٦٨ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٢٣ | ٤٥٥٫٤٢ | ٢٦٫٦٠ | ١٢٧٫٣٠ | ١٢٧٫٥٩ | ٤٢٤٫٥٣ | ٨٫٩٩ | ٣٦٦٫١٨ | ٧٨٫٨٠ | ٨٧٫٦٠ | ٦٩٠٫٥٥ | ١٩٫٩٤ | ٤٥١٫٤٣ | ٨٠٫٢٠ | ٣٫٥٢ | ٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
