بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جرانيت ريدج للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ١٨١ | ٢١٣ | ٢٦٢ | ٣٤١ | ٣٤٦ | ٣٧٢ | ٣٦٥ | ٣٠٨ | ٣٠٣ | ٢٩٠ | ٢٨٠ | ٢٩٨ | ٢٧٦ | ٢٨٣ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٢٠ | ١٧٫٦٦ | ٢٢٫٩٧ | ٢٩٫٩٤ | ١٫٦٩ | ٧٫٣٤ | ١٫٩٠ | ١٥٫٦٣ | ١٫٥٨ | ٤٫٢٣ | ٣٫٤٥ | ٦٫٣١ | ٧٫٣٨ | ٢٫٧٠ | ٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٣٠٫٥٥ | ٤٬٩٦٩٫٣١ | ٤٬٤٧٩٫٤٤ | ١٬٠٥٢٫٣٧ | ١٬٩٢٠٫٧٠ | ٨٨٨٫٦٦ | ٤٬٢١٦٫٨٤ | ١٬١٣٥٫٦٦ | ٩٩٢٫٢١ | ٧٤٩٫٦٢ | ٢٬٩٤٤٫٠٦ | ٢٩٬٤٤٧٫٨٤ | ١٬٧٨٤٫٣٠ | ٢١٬٠٣٢٫٢٧ | ٥٬٦٩٢٫٩٦ | ٢٬٩٤١٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٧ | ١٨٦ | ٢١٢ | ٢٠٣ | ٢٣٦ | ٢٣١ | ٣١٧ | ٣٣٨ | ٣٤٢ | ٣٥٧ | ٢٩٨ | ٢٩٧ | ٣٠٤ | ٣١١ | ٣٤٠ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٤ | ١٤٫٢١ | ٤٫٣٠ | ١٦٫٢٢ | ٢٫٤٣ | ٣٧٫٣٣ | ٦٫٧٩ | ١٫١٤ | ٤٫٢٩ | ١٦٫٥٢ | ٠٫١٠ | ٢٫١٤ | ٢٫٢٩ | ٩٫٣٣ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٧٠٫٦٢ | ٥٬١٠٢٫١٤ | ٤٬٤٦٤٫٢٧ | ٨١٦٫٢٨ | ١٬٣٣٢٫٤٠ | ٥٩١٫٥٠ | ٣٬٥٩١٫١٦ | ١٬٠٥٢٫٨٢ | ١٬١٠٢٫٧٤ | ٨٨٢٫٨٠ | ٣٬٠٢٢٫٢٨ | ٣١٬٢٧٧٫١٨ | ١٬٨٢٠٫٨٠ | ٢٣٬٧٠٤٫٦٥ | ٦٬٨٣٠٫٧٢ | ٣٬٥٥٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٨ | ٥ | ٣٤ | ٨٧ | ٧٧ | ٦٤ | ٥٩ | ٣ | ١٣ | ١٨ | ١٦ | ٢٣ | ٣٤ | ٥٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٠ | ١٦٤٫٥٦ | ٥١٨٫٥٥ | ١٥٥٫٤٦ | ١١٫٢٦ | ١٦٫٧٤ | ٨٫٢٢ | ١٠٥٫٥٦ | ٣١٠٫٦٠ | ٣٠٫٩٧ | ٦٫٣٣ | ٣٨٫٤٨ | ٤٨٫٠٧ | ٥٣٫٠٦ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٤٠٫٠٧ | ٢٣٢٫٨٣ | ١١٥٫١٦ | ١٣٦٫١٠ | ٤٨٨٫٣١ | ١٩٧٫١٥ | ٧٢٥٫٦٨ | ١٨٢٫٨٤ | ١٠٫٥٣ | ٣٣٫١٨ | ١٧٨٫٢٢ | ١٬٧٢٩٫٣٤ | ١٣٦٫٥٠ | ٢٬٥٧٢٫٣٩ | ١٬٠٣٧٫٧٦ | ٥١٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٥ | ٢٥ | ١٨ | ٣٩ | ٩ | ٣٢ | ٣١ | ٤٠ | ١٠ | ١ | ١٧ | ١ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨٥ | ٢٣٠٫٥٣ | ٦٢٣٫٤٠ | ٢٨٫٨٠ | ١١٩٫٧٩ | ١٢٢٫٦٢ | ٢٦٤٫٢٦ | ٣٫٤٣ | ٣٠٫٢٧ | ١٢٤٫٣٨ | ١٠٩٫٦٥ | ١٬٨٥٤٫٤٧ | ١٠٧٫٨٦ | ٢٧٩٫٤١ | ١٠٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
