بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غريمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٧٠ | ٢٬٩٢١ | ٢٬٠٨٩ | ٦١٩ | ٢٬٠٥٥ | ١٬٤٦٤ | ٥٬٨٩٠ | ٤٬٠٨٩ | ٣٬٦٠٧ | ٣٬١٢٥ | ٤٬٦٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١١ | ٢٨٫٤٨ | ١٢٩٫٦٣ | ٢٣١٫٩٩ | ١٧١٫٢٤ | ٣٠٢٫٣٢ | ٣٠٫٥٧ | ١١٫٨٠ | ١٣٫٣٦ | ٤٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫١٢ | ٧٢٫٤٨ | ٨٧٫٠١ | ٢٣٫٠٢ | ٧٦٫٨٥ | ٥٤٫٠٨ | ١٢٨٫٩٧ | ١٨١٫٨٠ | ١٧٠٫١٣ | ١٥٧٫٠٤ | ١٣٧٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ٣٧٥ | ٢٤٨ | ١٬١٤٥ | ١٬٢٩٧ | ٨٠ | ٦٧٥ | ١٬٧٨٨ | ١٬٢٤٣ | ٦٩٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٣٫٢٨ | ١٦٦٫١٣ | ٣٦١٫٦٩ | ١٣٫٢٨ | ١٠٦٫١٧ | ٩٤٣٫٧٥ | ١٦٤٫٨٧ | ٣٠٫٤٩ | ٤٤٫٠٠ | ١٠٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٧٩ | ٩٫٣١ | ١٠٫٣٣ | ٤٢٫٥٨ | ٤٨٫٥٠ | ٢٫٩٦ | ١٤٫٧٨ | ٧٩٫٤٨ | ٥٨٫٦٢ | ٣٤٫٩٧ | ٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٥ | ٧٣٣ | ٥٦٠ | ٩٢٤ | ٦٧٨ | ١٬١٦٢ | ٦٤٩ | ٥٢ | ٢٤٤ | ٤٣٦ | ١٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٩٫١٨ | ٢٣٫٦٠ | ٢٦٥٫٠٠ | ١٧٣٫٣٨ | ٧١٫٣٩ | ١٥٥٫٨٥ | ٩١٫٩٨ | ٣٦٩٫٠٢ | ٧٨٫٦٥ | ١٩٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٤ | ١٨٫١٩ | ٢٣٫٣٢ | ٣٤٫٣٦ | ٢٥٫٣٦ | ٤٢٫٩٣ | ١٤٫٢١ | ٢٫٣١ | ١١٫٥١ | ٢١٫٩١ | ٣٧٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٠٩ | ٤٬٠٣٠ | ٢٬٤٠١ | ٢٬٦٨٩ | ٢٬٦٧٤ | ٢٬٧٠٧ | ٤٬٥٦٧ | ٢٬٢٤٩ | ٢٬١٢٠ | ١٬٩٩٠ | ٣٬٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٨١ | ٤٠٫٤٢ | ٢١٢٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ٢٠١٫٢٣ | ٦٨٫٧١ | ٥٠٫٧٥ | ٥٫٧٥ | ٦٫١٤ | ٦٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
