بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جرينجر ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١ | ١٠٢ | ١٢٣ | ١٣٦ | ١٤٨ | ١٣٨ | ١٢٨ | ١١٥ | ١٠٢ | ١١٠ | ١١٨ | ١٥١ | ١٨٥ | ١٧٥ | ١٦٥ | ١٥١ | ١٣٧ | ١٥١ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٩ | ٢٠٫٥٧ | ١٠٫١١ | ٩٫١٨ | ٦٫٦٩ | ٧٫١٧ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٣٨ | ٧٫٧٠ | ٧٫١٥ | ٢٨٫٤٦ | ٢٢٫١٦ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ٨٫٦١ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٤٣ | ٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١١ | ١١٣٫١٩ | ٢٠٬٥١٦٫٦٧ | ٥٣٢٫٦١ | ٢٨٧٫٣٨ | ٣٥٩٫٦٤ | ٥٠٦٫٧٢ | ٩٣٫٢٠ | ٤٦٫٠١ | ٥٧٫٢٩ | ٧٢٫٧٤ | ٢٢١٫٢١ | ٧٣٥٫٨٦ | ١٬٧١٤٫٢٢ | ٣٬٥١٠٫٦٤ | ٩٢٨٫٠٠ | ٤٩١٫٣٧ | ١٬٦١٣٫٣٧ | ١٬٨١٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ١٧١ | ١٨١ | ٢٤٨ | ٣١٦ | ٣١٥ | ٣١٤ | ٢٩٤ | ٢٧٤ | ٣٠٩ | ٣٤٣ | ٣٠٩ | ٢٧٤ | ٢٣٥ | ١٩٥ | ١٨١ | ١٦٨ | ١٢٩ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠١ | ٥٫٦٧ | ٣٧٫٤١ | ٢٧٫٢٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٦٫٣١ | ٦٫٧٣ | ١٢٫٦٠ | ١١٫١٩ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٢١ | ١٤٫٣٩ | ١٦٫٨١ | ٧٫٠٤ | ٧٫٥٨ | ٢٣٫٢٣ | ٣٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٧١ | ١٨٩٫٥٨ | ٣٠٬١١٦٫٦٧ | ٩٧٥٫٦٤ | ٦١٣٫٤٠ | ٨١٩٫٩٢ | ١٬٢٤٠٫٣٢ | ٢٣٨٫٠٦ | ١٢٣٫٦٨ | ١٦١٫٠٢ | ٢١٢٫١٨ | ٤٥١٫٦٥ | ١٬٠٩٢٫٠٣ | ٢٬٣٠٠٫٤٩ | ٤٬١٥٣٫١٩ | ١٬١١٦٫٦٢ | ٦٠٣٫٢٤ | ١٬٣٧٧٫٠١ | ٩٨٦٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٠ | ١٥٩ | ٥٨ | ٨٧ | ١١٦ | ١٣٨ | ١٦٠ | ٥٥ | ٥٠ | ٧ | ٦٤ | ٨٩ | ١١٤ | ٧٠ | ٢٦ | ١٤ | ٣ | ٣١ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨١ | ٦٣٫٤٢ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٨٫٨٦ | ١٥٫٨٧ | ٦٥٫٤٤ | ١٨٩٫٣٥ | ١١٤٫٤٤ | ٧٩٢٫٣١ | ٣٩٫٧٣ | ٢٨٫٤٤ | ٣٨٫٨٦ | ٦٣٫٥٧ | ٤٣٫٥٣ | ٧٧٫٠٨ | ١٬٠٥٣٫٠٣ | ١١٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٦١ | ١٧٦٫٣٩ | ٩٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٤٣٫٠٣ | ٢٢٦٫٠٢ | ٣٦٠٫٢٩ | ٦٣٣٫٦٠ | ٤٤٫٨٦ | ٢٢٫٣٣ | ٣٫٧٣ | ٣٩٫٤٣ | ١٣٠٫٤٣ | ٤٥٦٫١٨ | ٦٨٦٫٢٧ | ٥٤٢٫٥٥ | ٨٨٫٦٢ | ١١٫٨٧ | ٣٣٦٫٣٦ | ٧٢٧٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٨٠ | ٩٠ | ١ | ٢٥ | ٥٢ | ٣٨ | ٢٥ | ١٢٤ | ٢٢٢ | ١٩٢ | ١٦٢ | ٦٨ | ٢٥ | ١٠ | ٥ | ١٦ | ٢٨ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٣ | ٩٩٫٣٣ | ٤٬٣٤١٫٦٧ | ١٠٢٫٣٦ | ٢٥٫٤٤ | ٣٤٫١١ | ٣٨٨٫١٤ | ٧٩٫٥١ | ١٣٫٥١ | ١٥٫٦٢ | ٥٧٫٧٦ | ١٣٦٫٧٢ | ٥٩٫٣٦ | ١٤٦٫٠٨ | ٢٤٥٫٧٤ | ٧١٫٠٨ | ٦٦٫٣٧ | ١٩٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
