بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة غرافيكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٧ | ١٣ | ٢ | ٧ | ١٣ | ٧ | ١ | ٣٢ | ٦٥ | ٦٠ | ٥٦ | ٢٢ | ١١ | ٧ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٦ | ٥٢٫٨٥ | ١١٢٫١٠ | ٣٦٩٫١١ | ٧٨٫٦٨ | ٤٧٫٩٨ | ٩٢٫٢٥ | ٦٬٣١٨٫٥٣ | ١٠١٫٦١ | ٧٫٠٥ | ٧٫٥٨ | ٦٠٫٠٠ | ١٤٩٫٩٩ | ٣٤٫٠٣ | ٥١٫٥٩ | ٢٤٫٥٤ | ١٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٧٥ | ١٦٦٫١٠ | ١٦٢٫٢٨ | ٢٧١٫٨١ | ٢٠٨٫٣٠ | ١٧٢٫٠٤ | ١٥٤٫٦٠ | ٤٣٫٩٧ | ١٢٣٬٨٩٢٫٣١ | ٥٬٢٧٩٫٨٤ | ١٬٤٠٧٫٤٦ | ٥٦٨٫٨٢ | ٣١٦٫٨٢ | ٢٦٠٫٦٥ | ١٢٩٫٧١ | ٥٠٫٤١ | ٤٧٫١٨ | ٤٥٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ١١ | ١ | ٨ | ٥ | ٢ | ٣ | ٧ | ٤٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٧ | ٣٨ | ١٢ | ٧ | ١ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٥ | ٨٦٫٥٦ | ٦٤٤٫٠٢ | ٣٥٫٨٥ | ٥٥٫٨٨ | ٢٢٠٫٣٦ | ١٨٣٫٠٩ | ٥٤٢٫٧٩ | ٨٤٫٤٤ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤١ | ٥٦٫٩٣ | ١٣٢٫١٩ | ٤٥٫٩٩ | ٨٥٫١٥ | ٣٩٠٫٣٣ | ١٣٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫١٨ | ٦٥٫١٦ | ١٨٫١٥ | ١٬٣٦٦٫٣١ | ١٤٣٫١٩ | ٢٩٫٢٠ | ٦٠٫٧١ | ٦٣٠٫٨١ | ١٨٣٬٧١٥٫٣٨ | ٧٬١٦٢٫٦٨ | ٢٬٠٤٥٫٨٠ | ٨٩٠٫٩٩ | ٥٣٤٫٣١ | ٢٨٣٫٠٦ | ١١٥٫٣٢ | ١٣٫٧٥ | ٣٠٫٠٠ | ٥٦٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣٣ | ٢١ | ٩ | ٤ | ١ | ٤ | ٧ | ١٨ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٥ | ١١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٩٩٨٫٤٤ | ٣٦٫٢٥ | ٥٦٫٨٥ | ٥٦٫٦٤ | ١٣٠٫٦٠ | ٢٤٠٫٥٣ | ٧٠٫٦٣ | ١٥٩٫٩١ | ٦١٫٥٣ | ٦٫٢١ | ٦٫٦٢ | ٥٨٫٣٥ | ١٤٠٫٠٩ | ٧٫١٣ | ٧٫٦٨ | ٥٥٫٤٤ | ١٢٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٨ | ٢٠٢٫٠٧ | ٢٦٦٫٩٧ | ١٬٥٩٣٫٩٧ | ١١٢٫٩٢ | ١٥٫٩٧ | ٩٣٫٩٦ | ٥٨٨٫٤٦ | ٦٩٬٢٩٦٫١٥ | ٢٬٣٦٦٫٠٢ | ٦٣٦٫٤٢ | ٢٥٩٫٨٩ | ١٥٠٫٧٢ | ٩٩٫٤٤ | ٦٩٫٦٦ | ٥١٫٦٣ | ١٧٫٢٩ | ٣٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ١٦ | ٨ | ١ | ٣ | ٧ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٠ | ٥١٫٧٤ | ١٠٧٫٢٣ | ٧١٢٫١٥ | ١١٦٫٣٤ | ٤٢٫١١ | ٧٢٫٧٥ | ١٠٢٫٢١ | ٤٬٦٣٠٫٧٧ | ٤٤٨٫٧٠ | ١٢٨٫٦٨ | ٢٨٫١٨ | ٣٩٫٢٤ | ٣٢٫٥٧ | ٢٤٫٥٧ | ٣٣٫٠٨ | ٢٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
