بيان التدفق النقدي (TTM)
أضرار الألياف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٨٧ | ٢٬٩٤١ | ٢٬٤٤٥ | ٢٬٩٧٧ | ٣٬١٤٠ | ٣٬٥٣٢ | ٣٬٨٥٧ | ٤٬٠٠٧ | ٤٬١٩٦ | ٤٬٣٣٢ | ٤٬٥٠٨ | ٤٬٤٣٥ | ٤٬٢٨٩ | ٤٬٣٨٢ | ٤٬٥٣٧ | ٤٬٨٤٦ | ٥٬٢١١ | ٥٬٢٦٥ | ٥٬٥٤٣ | ٥٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧١ | ١٦٫٨٨ | ٢١٫٧٨ | ٥٫٤٦ | ١٢٫٤٧ | ٩٫٢١ | ٣٫٨٩ | ٤٫٧٢ | ٣٫٢٤ | ٤٫٠٦ | ١٫٦١ | ٣٫٢٩ | ٢٫١٦ | ٣٫٥٤ | ٦٫٨١ | ٧٫٥٤ | ١٫٠٤ | ٥٫٢٧ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٤٫٩٠ | ٧٨٦٫٥٣ | ٤٬٣٨٦٫٢١ | ١٬٨٠٠٫١٧ | ٦٠٥٫٧٥ | ١٬٣٩٨٫٩٧ | ١٣٬٢٥٤٫٢٠ | ٦٬٢١٩٫٧٥ | ١٬٩٩٦٫٣١ | ١٬٣٥٢٫٩٧ | ٩٬٢٠٧٫٣٤ | ٢٬٨٦٦٫٧١ | ٣٢٣٫٣٢ | ٧٢٩٫٦٣ | ٣٬٢٧٢٫١٥ | ٤٬٥٢٨٫١٢ | ٤٧٣٫٦٣ | ١٬٣١١٫٣٣ | ٣٬٢٩٥٫٩٧ | ٢٬٠٣٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٩ | ٧٩٠ | ٧٦٦ | ٩٧٩ | ٩٢٨ | ٨٦٣ | ١٬٠٤٠ | ١٬١٧٩ | ١٬٣٩٤ | ١٬٣٩٨ | ١٬٣٨٩ | ١٬٧٢٠ | ١٬٣٢٨ | ١٬٧٤٩ | ١٬٨٣٣ | ١٬٩٤٠ | ٢٬٣٣٦ | ٢٬٨٥٠ | ٣٬٠٧٦ | ٢٬٩٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ٣٫٠١ | ٢٧٫٨٥ | ٥٫٢٣ | ٧٫٠٢ | ٢٠٫٤٨ | ١٣٫٣٩ | ١٨٫٢٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫٦٣ | ٢٣٫٨٤ | ٢٢٫٨١ | ٣١٫٧٢ | ٤٫٨٠ | ٥٫٨٥ | ٢٠٫٤٠ | ٢١٫٩٧ | ٧٫٩٤ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٢١ | ٢١١٫٢١ | ١٬٣٧٤٫٤٠ | ٥٩٢٫١٦ | ١٧٩٫٠٧ | ٣٤١٫٨٧ | ٣٬٥٧٣٫٠٦ | ١٬٨٣٠٫١١ | ٦٦٣٫١٥ | ٤٣٦٫٥٦ | ٢٬٨٣٧٫٢٤ | ١٬١١١٫٨٨ | ١٠٠٫١٠ | ٢٩١٫٢٤ | ١٬٣٢٢٫٠٢ | ١٬٨١٣٫١١ | ٢١٢٫٣٣ | ٧٠٩٫٦٨ | ١٬٨٢٨٫٨٨ | ١٬٠٩٢٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٩٣ | ١٬٧٧٧ | ١٬٦٢٣ | ٢٬١٦٣ | ٢٬٧٣٠ | ٢٬٩٢١ | ٢٬٧٨٨ | ٢٬٨٩٢ | ٣٬٠١٢ | ٣٬٢٥٤ | ٣٬١٦٨ | ٢٬٥٦٠ | ١٬٦٣٥ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٥٦٥ | ٢٬٧٩٩ | ٣٬٩٧٥ | ٢٬٨١٧ | ٢٬٦٣٥ | ٢٬٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦١ | ٨٫٦٩ | ٣٣٫٣٠ | ٢٦٫١٩ | ٦٫٩٩ | ٤٫٥٥ | ٣٫٧٤ | ٤٫١٥ | ٨٫٠٤ | ٢٫٦٧ | ١٩٫١٨ | ٣٦٫١٥ | ٢٤٫٣٢ | ٢٦٫٢٣ | ٩٫٠٩ | ٤٢٫٠٥ | ٢٩٫١٣ | ٦٫٤٦ | ٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١١٫٦٩ | ٤٧٥٫٣٢ | ٢٬٩١١٫٨٠ | ١٬٣٠٨٫٠١ | ٥٢٦٫٦٩ | ١٬١٥٧٫١٠ | ٩٬٥٨١٫١٤ | ٤٬٤٨٩٫٦٤ | ١٬٤٣٣٫١٦ | ١٬٠١٦٫٤١ | ٦٬٤٧٠٫٠٩ | ١٬٦٥٤٫٨٣ | ١٢٣٫٢٣ | ٣٣٨٫٣٩ | ١٬٨٥٠٫١٣ | ٢٬٦١٥٫٠١ | ٣٦١٫٣٠ | ٧٠١٫٦٥ | ١٬٥٦٧٫٠٨ | ١٬٠٤٥٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٥٨٥ | ٣٧٤ | ٥٦ | ١٦٥ | ٥١٨ | ٢٥٢ | ٢٩ | ٦٤ | ٢١٠ | ٣٢٠ | ٤٩ | ١٥٥ | ١٬٣٢٧ | ٦٠١ | ١٣٩ | ١٠٧ | ١٬١٠٠ | ٤٠٢ | ١٦٨ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٩٣ | ٨٥٫٠٩ | ٣٩٦٫٧٣ | ٢١٣٫٤٠ | ٥١٫٣٠ | ١١١٫٥٣ | ٣٢١٫٣٨ | ٢٢٦٫٢٨ | ٥٢٫٣٣ | ٨٤٫٧١ | ٤١٦٫٠١ | ٧٥٧٫٤٢ | ٥٤٫٧٣ | ٧٦٫٩١ | ٢٢٫٨٢ | ١٬١٢٨٫١٢ | ٦٣٫٥١ | ٥٨٫١٢ | ٦٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
