بيان التدفق النقدي (TTM)
خدمات الصيدلة جارديان، المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٧ | ٥٨ | ٦٠ | ٥٣ | ٤٩ | ٥٥ | ٦٢ | ٦٦ | ٧١ | ٦٢ | ٦٧ | ٥٠ | ٥٨ | ٦٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٨ | ١٫٨٣ | ٥٫٨٣ | ٣٫١٧ | ٢٫٠٥ | ١٠٫٨٨ | ٨٫٧٩ | ١٣٫٨٦ | ١١٫٩٦ | ٧٫٤٦ | ٦٫٥٥ | ١٢٫٥٦ | ٨٫٤٤ | ٢٥٫٢٨ | ١٥٫٥١ | ١٥٫٣٥ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٥٫٤٤ | ٨٥٢٫١٤ | ١٬٣٧٠٫٨٨ | ١٬٣٥٥٫٤٦ | ٦٨٣٫١٥ | ١٬٤٦٣٫٥٢ | ٥٨١٫١٨ | ٣٣٦٫٨٤ | ٣٨٬٣٦٤٫٥٨ | ١٣٬٣٣٠٫١٧ | ٣٠٬٩١٣٫٤٩ | ٤٨٬٨٤٠٫٦٩ | ١٥٬٥٥٩٫٠٥ | ٧٬٧٢٧٫٥٠ | ١٣٧٫١٠ | ١٬٤٨٣٫١١ | ٤٨٣٫٥٩ | ٣٣٣٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٣ | ١٣ | ٢٣ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٦ | ٢١٫٤٦ | ١٩٫٤٠ | ١٥٫١٥ | ٩٫٦٢ | ٨٫٣٧ | ١٤٫٥٩ | ٤٫٧٥ | ٣٫٠٤ | ٣٫٢٣ | ٢٣٫٦٠ | ٠٫٢٦ | ٦٨٫٢٩ | ١٠٫٥٠ | ٢١٫٩٧ | ٦٫٤٠ | ٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٩٣ | ١٩٧٫٢١ | ٢٤٤٫٧٠ | ٢٧٢٫٩٦ | ١٥٣٫٥٤ | ٣٥٣٫٣٥ | ١٧٠٫٦٣ | ١٢٤٫٢٦ | ١٣٬٠٢٠٫١٤ | ٣٬٩١٧٫٨٩ | ٨٬١٨٢٫٥٦ | ٩٬٢٦٩٫٦٦ | ٣٬٣٦٨٫٣٤ | ٢٬٥٩٦٫٢٠ | ٦٨٫١١ | ٧٧٨٫٠٧ | ٢٣٤٫٠٣ | ١٨٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٣٤ | ٤٠ | ٤١ | ٣٧ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٥ | ٣٧ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٧ | ٤٩ | ٤٤ | ١١ | ٢٤ | ٢١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٢ | ١٧٫٠٥ | ٢٫٤٨ | ١٠٫٤٩ | ٣٤٫١٩ | ٥٫٣٢ | ٣٫٦٥ | ١٨٫٦٣ | ١٧٫٩٣ | ١٢٫٦١ | ١٧٫٦٣ | ١٤٫٥٣ | ١٠٫٦٢ | ١٢٥٫٩٧ | ٣٠٨٫٢٧ | ١٢٫٥٥ | ٦٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣١٫٥٢ | ٥٥٤٫٩٢ | ١٬٠٢٦٫١٨ | ٩٨٢٫٥٠ | ٤٢٩٫٦٠ | ١٬٢١٠٫١٧ | ٥١٠٫٥٥ | ٣١٢٫٥٩ | ٢٥٬٤٤٤٫٤٤ | ٩٬٣١٢٫٢٨ | ٢٢٬٦٣٠٫٩٣ | ٣٩٬٤٧١٫٠٣ | ١٢٬٢٩٠٫٧٠ | ٥٬٠٣١٫٣٠ | ٣١٫٠٢ | ٦٠٥٫٠٤ | ١٤٩٫٥٦ | ٤٧٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ٤ | ٤ | ٩ | ٤ | ٩ | ١٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣٧ | ٤ | ١٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٢٨ | ٣٦٫٧٠ | ٧٫٠٤ | ١٠٤٫٧١ | ١٤٧٫٦٤ | ١٢٤٫٤٢ | ٥٧٫٣٦ | ٩٩٫٠٠ | ٤٢٢٫٢٢ | ٥٣٫٦٦ | ٣٢٫٥٦ | ٣٧٤٫٤٨ | ٣١٨٫٣٤ | ٤٬١١١٫٧٤ | ٨٩٫٣٢ | ٢٥٣٫٧٦ | ٢٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
