بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جورمان روب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٥١ | ٥٦ | ٦٢ | ٦١ | ٤٥ | ٣٨ | ٢٤ | ١٦ | ١٤ | ٢٦ | ٤٥ | ٧٣ | ٩٨ | ٩٠ | ٩٤ | ٨٧ | ٧٠ | ٨٠ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٢ | ١٠٫٢٦ | ١٠٫٢٦ | ١٫٥٠ | ٢٥٫٨٤ | ١٦٫٥٤ | ٣٦٫٦٦ | ٣١٫٦٧ | ١٦٫٦١ | ٩١٫٠٣ | ٧١٫٥٦ | ٦٢٫٤٠ | ٣٤٫٨٦ | ٨٫٠٢ | ٣٫٧٩ | ٧٫٠٧ | ١٩٫٨٦ | ١٤٫٨٣ | ٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٧٤ | ١٨٥٫٠٥ | ١٦٥٫٥٤ | ١٦١٫٥٢ | ١٦٣٫٥٨ | ٢٦٧٫٤٢ | ٦١٤٫٤٠ | ٢٢٫٣٥ | ١٣٫٥٨ | ١١٫٥٦ | ٢٣٫٦٧ | ٩٦٣٫٤٦ | ٩٢١٫٨٦ | ٤١٣٫٨٤ | ٥٨١٫٣٣ | ٤٢٤٫٨٢ | ٤٠٥٫٠٨ | ١٬١٠٧٫٥٣ | ١٬٣٥١٫٧٩ | ١٬١٧٥٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٨ | ٦ | ٧ | ٧ | ٩ | ١٢ | ٥٤١ | ٥٤١ | ٥٤٦ | ٥٤٨ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٠ | ١٨ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٧ | ١٧٫١٢ | ١٣٫٠٥ | ٦٫٧٩ | ٣٦٫٢٨ | ٣٣٫١١ | ٤٬٣٣٠٫٤٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٨٠ | ٠٫٤٨ | ٩٥٫٦٢ | ٢٫٩٢ | ١٨٫٥٠ | ١٠٫٧٦ | ٣٢٫٠٧ | ٢٫٧٦ | ٠٫١٦ | ٧٫١٩ | ١٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٥٥ | ٢٧٫٨٦ | ١٨٫٧٤ | ١٨٫٧٤ | ١٧٫٩٦ | ٥٣٫٩٦ | ١٩٧٫٧٥ | ٥٠٣٫١٧ | ٤٤٨٫٠٣ | ٤٦٠٫٨٣ | ٤٩٦٫٤١ | ٥١٦٫٣٩ | ٣١٣٫١٢ | ٨٤٫٩٥ | ١١٥٫٧٨ | ٥٥٫٣٧ | ٥٥٫٢٥ | ١٨٨٫٢٠ | ١٨٥٫٦٥ | ١٧٦٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٩ | ١٩ | ٤١٠ | ٤٠٦ | ٤١٤ | ٤١٢ | ٢٥ | ٤٠ | ٥٥ | ٥٧ | ٥٩ | ٥٥ | ٦٣ | ٧٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٩ | ٢٫٩٧ | ١٫٧٨ | ١٫٩٩ | ٧٫٥٦ | ٢٫٥٩ | ٢٬٢٥٦٫٢٢ | ١٫١٧ | ٢٫١٠ | ٠٫٣٩ | ١٠٦٫١٤ | ٥٩٫٤٠ | ٣٥٫٠٤ | ٤٫٣٥ | ٤٫٢٢ | ٧٫٦٦ | ١٥٫٣١ | ١٧٫٨٦ | ٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٢١ | ٥٨٫٣٦ | ٤٨٫٧٦ | ٤٣٫٩٢ | ٤٦٫٠٥ | ١٠٩٫١٩ | ٣٠٨٫٣٩ | ٣٨١٫٩٠ | ٣٣٥٫٦٧ | ٣٤٩٫٧٣ | ٣٧٣٫٤٥ | ٥٤٤٫١٧ | ٥١١٫٠٥ | ٢٢٩٫٧٣ | ٣٦٦٫١١ | ٢٦٨٫٦٥ | ٢٥٤٫٥٣ | ١٬٠٠١٫٣٨ | ١٬٢٥٤٫٤٠ | ١٬٠٩٩٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٩ | ٣٧ | ١٧ | ٦ | ١٠٧ | ١٢١ | ١١٨ | ١١٠ | ٥ | ٨ | ٢٤ | ١٦ | ٢٢ | ٢٢ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫٢١ | ٢٣٫٢٦ | ١٣٫٠٠ | ٢٫٧٤ | ٥٤٫٦٤ | ٦٣٫٦٧ | ١٬٨٤١٫١٩ | ١٢٫٤٤ | ٢٫٠٠ | ٦٫٧٢ | ٩٥٫٧٩ | ٢٦٩٫٧٣ | ٢٠٠٫٤١ | ٣٤٫٥٢ | ٤٢٫٠٢ | ٢٫٥٤ | ١٢٩٫٣١ | ٥٫٩٢ | ٢٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
