بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جريل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 01-02 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٢ | ٢٣٢ | ٢٦٣ | ٢٩٥ | ٦٨٨ | ٥٦١ | ٥٩٦ | ٦٣٣ | ٦٦٥ | ٦١٣ | ٥٧٧ | ٤٦٥ | ٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥١ | ١٣٫٥٥ | ١١٫٩٣ | ١٣٣٫٣٦ | ١٨٫٤٣ | ٦٫١٤ | ٦٫١٨ | ٥٫٢٠ | ٧٫٩٥ | ٥٫٧٨ | ١٩٫٤٥ | ٢٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫٠٦ | ٧٦٤٫٣٧ | ١٩٧٫٠٧ | ١٢٤٫٤٢ | ١٬٣٤٣٫٣٥ | ٢٬٧٨٧٫٨٩ | ٤١١٫٩٩ | ٢٬٨٦٧٫٥٢ | ٩١٫٤٢ | ٨٦٫٣٥ | ٤٩٧٫٢٤ | ٧٠٠٫١٦ | ٤٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠ | ١٣ | ١٣١ | ٢٧٤ | ٣٤٥ | ٢٣ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٥٥١ | ٥٣٤ | ٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٨٤ | ١٬١٢١٫١٢ | ١٠٩٫٧٩ | ٢٥٫٨٥ | ١٠٦٫٦٣ | ٤٣٫٦٢ | ٤٫٠٠ | ١١٫٩١ | ١٩٫٢٥ | ٦٬١٦١٫٤٩ | ٣٫١١ | ١٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٢٢ | ٤٢٫١٤ | ٩٧٫٧٠ | ١١٥٫٦١ | ٦٧٣٫١٣ | ١١٣٫٥٣ | ٨٫٩١ | ٥٦٫٠٨ | ١٫٥٠ | ١٫٢٤ | ٤٧٤٫٧٢ | ٨٠٤٫٠٣ | ٥٥٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٩ | ٢٧٥ | ٢٦٧ | ٢٥٨ | ٣٩٥ | ٦٠٥ | ٤٦٤ | ٦٦٧ | ١٬٤٠٤ | ١٬٣٣٠ | ١٬٢٤٤ | ٩٣٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٧ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ٥٣٫٠٢ | ٥٣٫٢٢ | ٢٣٫٣٢ | ٤٣٫٨٠ | ١١٠٫٥٧ | ٥٫٢٧ | ٦٫٤٦ | ٢٥٫٠٧ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٢٫٩٤ | ٩٠٦٫٣٩ | ١٩٩٫٣٩ | ١٠٨٫٨٥ | ٧٧٠٫٦٠ | ٣٬٠٠٣٫٩٦ | ٣٢٠٫٦٩ | ٣٬٠٢٢٫٩٦ | ١٩٢٫٩٢ | ١٨٧٫٥٢ | ١٬٠٧٢٫٠٢ | ١٬٤٠٤٫١٣ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٣٠ | ١٣٤ | ٢٣٧ | ٥١ | ٢٠ | ١٤٥ | ٢٢ | ٧٢٨ | ٧٠٩ | ١١٦ | ٦٦ | ٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨١ | ٣٤٠٫٤٣ | ٧٧٫٢٩ | ٧٨٫٣٩ | ٦٠٫٦٩ | ٨١٨٫٢٧ | ١١٥٫٢٥ | ٣٬١٩٩٫٥٦ | ٢٫٥٤ | ٨٣٫٦٤ | ١٥٧٫٢٠ | ١٬١٥٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
