بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جراف جلوبال - ضمان الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ٢٤٢٫٢٩ | ١٠٫٢٢ | ١٣٫١٠ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٨٤ | ١٤٥٫٤٨ | ١٩٠٫١٥ | ٢٨٦٫٣٩ | ٩٠٫٩٥ | |||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٨٢٤٫٤٢ | ٤٠٬٤٣٨٫٠٠ | ٤٧٬٩٥٣٫٨٣ | ٦٣٬٨٥٩٫٤٤ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢٣١ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٩٤٥٫٢٦ | ٤٠٬٦٨٣٫٤٧ | ٤٨٬٢٤٣٫٩٧ | ٦٤٬٢٤٥٫٨٢ | ٩٫٠٥ | |||
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٨ | ١٥٫٦٧ | ٢٤٫٩١ | ٣٩٢٫٣٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
Source: Capital IQ
