بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألسيت أيه آي فينتشرز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٩ | ٧٤٫٢٤ | ١١٫٨٩ | ٦٤٫٠٧ | ١٬٨٢٢٫٢٧ | ١٤٫٤٨ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٣ | ٧٢٫٠٨ | ٤٤٫٥٦ | ١٦٫٥١ | ٢١٦٫٢٤ | ٤٫٩١ | ٢٣٤٫٧٥ | ١٨٧٫٥٠ | ٣٨٫٠٣ | ١٣٫٦٠ | ٥٫٢٩ | ١٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٢ | ٤٬٤٢٠٫٣٧ | ٢٬٤٠٩٫٩٧ | ٢٩٧٫١٦ | ٥٬٣٦٦٫٦٧ | ٣٩٫٧٩ | ٤٨٫٣٤ | ٤٩٫٢٨ | ٤٨٫٣٦ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٠٫٨١ | ٢٩٩٫٤٩ | ٢٠٫٩٩ | ٦٤٥٫٥١ | ٢٣٠٫٦٣ | ١٦٣٫١٥ | ٢٠٧٫٣١ | ٣٩٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٤٩٫٦٦ | ٥٣٫٤٧ | ٧٨٫٣٢ | ١٤١٫٣٠ | ٢٬٠٢٩٫٣٢ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٦٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٧ | ١٢٫٤٨ | ١٬٠٠١٫٣١ | ١٢٠٫٥٨ | ١٦٫٢٨ | ٨٫١١ | ٤٠٤٫٦٤ | ||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٥٣ | ٥٧٫٦٣ | ٤٬٩٧١٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ٥٤٩٫٥١ | ٣٬٠٩٦٫٢٣ | ٢٢٫٣٣ | ٠٫٢١ | ٠٫٥٥ | ٧٠٫٥٨ | ٦١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٧٨ | ٤٬٤٣٨٫٦٤ | ١٬٣٨٨٫٨٩ | ٣٣٧٫٣٠ | ٧٬١٨٣٫٩١ | ١٤٠٫٥٣ | ١٤٩٫١١ | ١٥٠٫٠٩ | ١٤٨٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٨١ | ١٩٩٫٤٩ | ١٣٣٫٤٧ | ١٬٧٤٦٫٨٢ | ٤٥١٫٢١ | ٢٧٩٫٤٢ | ٩٩٫٢٠ | ٨٨٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫١٢ | ٢١٩٫٥٨ | ٨١٤٫٥٤ | ١٠١٫٩٩ | ٢٥٩٬٣٤١٫٣٨ | ٥٫٧٦ | ٢٫٦١ | ١٫١٧ | ١١٣٫٥٠ | ٤٤٫٥٦ | ١٦٫٥١ | ١٨٥٫٤٠ | ٦٤٫٨٢ | ٤٬٨٧٧٫٢٠ | ٩٠٫٦٥ | ٢٨٦٫٣٥ | ٦٠٫٥٩ | ١٨٢٫٨٦ | ١٤٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
