بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هايبر سكيل داتا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١١ | ٢٤ | ٣١ | ٦٣ | ٦٢ | ١٨ | ٢١ | ١٧ | ٢٦ | ٥ | ٢٠ | ٢ | ٥ | ٢٣ | ٣٢ | ١٣ | ١٩ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٩ | ١١٧٫٤٢ | ٢٥٫٩٩ | ١٠٤٫٨٨ | ١٫٦٩ | ٧٠٫٧٧ | ١٤٫٢٤ | ١٨٣٫١٨ | ٥٤٫٦٤ | ٨١٫٩٣ | ٣١٨٫٢٦ | ٨٧٫٨٠ | ٣٢٢٫٢٨ | ٣٣٠٫١٢ | ٣٨٫٢٣ | ٥٨٫١٩ | ٤٣٫٨٦ | ٣٢٫٢٣ | ٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٩٫٩٨ | ٦١٫٤٣ | ٢٢٫٦٨ | ٢٩٫٥٣ | ١٤٦٫٦٦ | ٢٬٤١٥٫٦٣ | ٢٨٫٣٢ | ٢٦٫٨٩ | ٥٨٫٤٥ | ٣٦٩٫٠٣ | ١٤٫٤٨ | ٢٥٠٫٠٢ | ١٠٨٫٣٩ | ٤١٣٫٠٩ | ٣٩١٫٢٧ | ٨١٠٫٦٨ | ٤٥٦٫٠٠ | ٢٠١٫٠٩ | ١٧٣٫٦٧ | ١٢٠٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٨ | ٢٤ | ٣٧ | ٧٦ | ٣٣٣ | ٣٤٥ | ٣٩١ | ٣٨٠ | ١٥٩ | ١٣٣ | ٩٠ | ٦٦ | ٣٠ | ٢٨ | ١٤ | ١٨ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٧٫٦٥ | ٢١٣٫٦١ | ٥٣٫١٠ | ١٠٢٫٣٧ | ٣٤٠٫٩٦ | ٣٫٦١ | ١٣٫١٣ | ٢٫٧٦ | ٥٨٫٢٦ | ١٦٫٣٩ | ٣١٫٨٧ | ٢٦٫٨٠ | ٥٥٫٣٨ | ٣٫٥١ | ٤٩٫٢٨ | ٢٨٫٠٣ | ١١٧٫٢٣ | ١٧٫٥٤ | ٢٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٧٥ | ٤٢٫٧٧ | ٢٢٫٧٧ | ٣٦٫٠٣ | ١٧٦٫٧٩ | ١٣٬٠٦١٫١٤ | ٥٤٢٫٧٤ | ٥١٠٫٣٤ | ١٬٢٩٧٫٠٣ | ٢٬٢١٠٫١٣ | ٤٠١٫١٠ | ١٬١٢٨٫٥٢ | ٢٬٩٣٦٫١٧ | ٢٬٢٤٦٫٤٢ | ٤٧٧٫٣١ | ٣٦٢٫٨٧ | ٦٢٥٫٠٤ | ٣٣٫٠٢ | ٤٩٫٤٦ | ٤٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٣٧ | ١٥٦ | ١٧٢ | ١٨١ | ٣٩٨ | ٣٠٠ | ٣٣٥ | ٣٣٣ | ١٢٤ | ٩٤ | ٦١ | ٦٢ | ٣٧ | ٥٨ | ٤٣ | ٣٦ | ٢٦ | ١٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٠٣ | ٣١٨٫٢٩ | ١٠٫١٢ | ٥٫٥٨ | ١١٩٫٤٨ | ٢٤٫٥٦ | ١١٫٧١ | ٠٫٧٣ | ٦٢٫٧٢ | ٢٤٫٤٢ | ٣٤٫٥٢ | ٠٫٦٥ | ٤٠٫٠٩ | ٥٧٫٠٧ | ٢٥٫٩٧ | ١٦٫٧٤ | ٢٧٫٩١ | ٣٢٫٢٢ | ٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١١٫٤٥ | ٢٠٤٫٨٧ | ١٤٥٫٥١ | ١٦٥٫٦٠ | ٤٢٣٫٨٨ | ١٥٬٥٨٧٫١٩ | ٤٧١٫٦٢ | ٤٣٧٫٩٠ | ١٬١٣٦٫٠٩ | ١٬٧٢٩٫٠٦ | ٢٨٣٫٦٥ | ٧٦٧٫٠٣ | ٢٬٧٤٤٫٠٧ | ٢٬٨١٨٫٥٧ | ٩٧٤٫٩٣ | ١٬٠٨١٫٧٤ | ١٬٢١١٫٦٩ | ٢٦٧٫٧٦ | ٢٣١٫٣٢ | ١٧٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٨ | ١٠٧ | ١٠٤ | ٤٣ | ٣ | ٦٤ | ٧٧ | ٢٩ | ٧ | ٣٣ | ٨ | ٢ | ١ | ٦ | ٤ | ٣ | ١٠ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٠٠٫٤٣ | ٤٨٨٫٩٥ | ٣٫٢٤ | ٥٨٫٧٥ | ٩٤٫٠٣ | ٢٬٥٩٣٫٤٢ | ٢٠٫٣١ | ٦١٫٧٤ | ٧٥٫٥١ | ٣٦٠٫٧١ | ٧٥٫٧٨ | ٧١٫٨٧ | ١٥٨٫٣٢ | ٣٥٤٫١١ | ١٦٦٫٧٢ | ١٧٤٫٣٣ | ٢٢٦٫٢٣ | ٢١٫٥٤ | ٣٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
