بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة GPT - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٤ | ٤٨٥ | ٥٣٠ | ٥٧٤ | ٥٤٧ | ٥٢٠ | ٥١٢ | ٥٠٣ | ٥٣٣ | ٥٦٢ | ٥٧١ | ٥٨٠ | ٥٨٣ | ٥٨٦ | ٥٨٥ | ٥٨٣ | ٥٩٤ | ٦٠٤ | ٥٨٨ | ٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٠ | ٩٫١٤ | ٨٫٣٧ | ٤٫٦٧ | ٤٫٩٠ | ١٫٦٥ | ١٫٦٨ | ٥٫٨٥ | ٥٫٥٣ | ١٫٥٥ | ١٫٥٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ١٫٧٨ | ١٫٧٥ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٠٨ | ١٨٠٫٨٨ | ٣٨٨٫٨٨ | ١٤٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٥٦٫٦٠ | ١٦٧٫٣٣ | ٣٠٦٫٢٨ | ٢٬١٦٨٫٩٧ | ٤٬٣٤٨٫١٦ | ٤٣٬٢٣٨٫٤٦ | ٦٬١٠٤٫٨١ | ٢٬٨٩٧٫٥٠ | ٤٬٢٠٧٫٥٨ | ٧٬٦١٠٫٣٩ | ٩٬٨٢٥٫٢١ | ٢٬٩٧٥٫٥١ | ٧٬٧٥٩٫٤٨ | ١٤٬٠٤٦٫٥١ | ٧٬٠٨٧٫٣٥ | ٤٬٦٥٤٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٦ | ٥١ | ٤٨ | ٤٦ | ٥٩٠ | ١٬٢٢٦ | ١٬٠٩٢ | ٩٥٧ | ٦٠٠ | ٢٤٤ | ١٧٠ | ٩٦ | ٥٥ | ٢٠٦ | ٩٠ | ٢٧ | ٢١ | ٦٨ | ١٠٦ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٢٥ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٨ | ١٬٣٩٤٫٤١ | ١٠٧٫٧٣ | ١٠٫٩٦ | ١٢٫٣١ | ٣٧٫٢٨ | ٥٩٫٤٤ | ٣٠٫٢١ | ٤٣٫٢٨ | ١٥٦٫٩٠ | ٢٧٥٫٧٥ | ٥٦٫٤٨ | ١٢٩٫٧٧ | ١٧٧٫٧٢ | ٢٢٨٫٦٧ | ٢٥٦٫٠٩ | ١٦٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٦٫٨٦ | ١٩٫١٦ | ٣٥٫٦١ | ١٬١١٢٫٢٠ | ٣٨٤٫٦٥ | ٣٩٤٫٢٤ | ٦٥٣٫٣٢ | ٤٬١٢٦٫٢٩ | ٤٬٩٠١٫٢٢ | ١٨٬٧٣٠٫٧٧ | ١٬٨١٧٫٦٥ | ٤٨٢٫٠٠ | ٣٩٦٫٠٣ | ٢٬٦٧٦٫٦٢ | ١٬٥٠٧٫٥٦ | ١٣٦٫٢٢ | ٢٧١٫٢٤ | ١٬٥٨٦٫٠٥ | ١٬٢٨٢٫٥٣ | ٢٬٢٨٥٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢ | ٢٦٨ | ٤٤٢ | ٦١٦ | ١١٠ | ٣٩٥ | ٤١٣ | ٤٣١ | ٥٦ | ٣٢٠ | ٣٩٢ | ٤٦٣ | ٦٢٤ | ٧٨٤ | ٦٨٠ | ٥٧٦ | ٦٢٢ | ٦٦٨ | ٤٧٤ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫٦٨ | ٦٤٫٦٦ | ٣٩٫٢٧ | ٨٢٫٠٦ | ٤٥٧٫٥٢ | ٤٫٥٩ | ٤٫٣٨ | ٨٧٫١٢ | ٦٧٦٫٤٠ | ٢٢٫٣٨ | ١٨٫٢٩ | ٣٤٫٦٩ | ٢٥٫٧٦ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٣١ | ٧٫٩٧ | ٧٫٣٨ | ٢٩٫١١ | ٤١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٧٨ | ١٠٠٫٠٤ | ٣٢٤٫٤٩ | ١٥٬٠١٢٫٢٠ | ٧١٫٩٥ | ١٢٦٫٩١ | ٢٤٧٫٠٤ | ١٬٨٥٧٫٣٣ | ٤٥٣٫٠٦ | ٢٤٬٦٠٧٫٦٩ | ٤٬١٨٧٫١٧ | ٢٬٣١٥٫٥٠ | ٤٬٥٠٣٫٦١ | ١٠٬١٨٧٫٠١ | ١١٬٤٣٢٫٧٧ | ٢٬٩٣٩٫٢٩ | ٨٬١٣٠٫٧٢ | ١٥٬٥٣٢٫٥٦ | ٥٬٧٠٤٫٨٢ | ٢٬٢٦٩٫١١ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ٢٦٨ | ١٣٦ | ٤ | ١٥٣ | ٣١١ | ١٦٧ | ٢٣ | ١٢ | ١ | ٩ | ٢٠ | ١٤ | ٨ | ٦ | ٢٠ | ٨ | ٤ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٥٧ | ٤٩٫٢٤ | ٩٦٫٩٩ | ٣٬٨٤٢٫٦٨ | ١٠٢٫٦٧ | ٤٦٫٢٧ | ٨٦٫١٢ | ٤٧٫٢٠ | ٨٩٫٣٩ | ٨١٩٫٢٣ | ١١٣٫٩٠ | ٣٠٫٧٥ | ٤٤٫٤٠ | ١٧٧٫٢٧ | ٢٢٩٫٤١ | ٦٠٫٩٧ | ١٥٦٫٢١ | ٩٣٫٠٢ | ٤٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
