بيان التدفق النقدي (TTM)
الفجوة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٨٢ | ٢٣٧ | ١٬٥١٧ | ١٬١١٦ | ٥٢٠ | ٨٠٩ | ١٠٧ | ١٩٠ | ١٥ | ٦٠٧ | ٩٨٤ | ١٬٣٤٢ | ١٬٥٥١ | ١٬٥٣٢ | ١٬٥٤٧ | ١٬٥٨٣ | ١٬٥٧٠ | ١٬٤٨٦ | ١٬٣١٦ | ١٬٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥١ | ٥٤٠٫٠٨ | ٢٦٫٤٣ | ٥٣٫٤١ | ٥٥٫٥٨ | ٨٦٫٧٧ | ٢٧٧٫٥٧ | ١٠٧٫٨٩ | ٣٬٩٤٦٫٦٧ | ٦٢٫١١ | ٣٦٫٣٨ | ١٥٫٥٧ | ١٫٢٣ | ٠٫٩٨ | ٢٫٣٣ | ٠٫٨٢ | ٥٫٣٥ | ١١٫٤٤ | ٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٧٢ | ٣٧٫٣٢ | ١٤٤٫٧٥ | ٦٧٢٫٢٩ | ٣١٫١٤ | ٧٢٫٦٢ | ٨٫٧٣ | ١١٫٣٦ | ١٢٫٢٠ | ١٦٣٫٦١ | ٣٠٠٫٩٢ | ٢٠٨٫٧١ | ٢٣٠٫٤٦ | ٢٤٣٫٩٥ | ٤٢٦٫١٧ | ٢٨٧٫٣٠ | ٢٥٣٫٦٣ | ٣٢٠٫٢٦ | ٢٩٧٫٠٧ | ٤١٤٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٠ | ٥١٠ | ٧٨٧ | ٧٨٧ | ٨٤٣ | ٤٤٦ | ١٨٠ | ٣٠٢ | ٥٧ | ٢٢٧ | ٣٦٢ | ٢٦٦ | ٣١١ | ٣٣٤ | ٥٩٥ | ٦٤٧ | ٧٠٧ | ٦٩٢ | ٤٧٤ | ٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧١ | ٥٤٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٢ | ٤٧٫٠٩ | ٥٩٫٦٤ | ٦٧٫٧٨ | ٨١٫١٣ | ٢٩٨٫٢٥ | ٥٩٫٤٧ | ٢٦٫٥٢ | ١٦٫٩٢ | ٧٫٤٠ | ٧٨٫١٤ | ٨٫٧٤ | ٩٫٢٧ | ٢٫١٢ | ٣١٫٥٠ | ٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٧ | ٨٠٫٣١ | ٧٥٫١٠ | ٤٧٤٫١٠ | ٥٠٫٤٨ | ٤٠٫٠٤ | ١٤٫٦٩ | ١٨٫٠٦ | ٤٦٫٣٤ | ٦١٫١٩ | ١١٠٫٧٠ | ٤١٫٣٧ | ٤٦٫٢١ | ٥٣٫١٨ | ١٦٣٫٩١ | ١١٧٫٤٢ | ١١٤٫٢٢ | ١٤٩٫١٤ | ١٠٧٫٠٠ | ١٤٧٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٣ | ٨٩٥ | ٢٩٨ | ١٧٤ | ١٬٣٥٣ | ١٬٤٧١ | ١٬١٤٠ | ١٬١٦٦ | ٥٣ | ٦ | ٢٨٥ | ٤٢٥ | ٥٧٠ | ٥٦٧ | ٥٨٦ | ٣٨٢ | ٢٤٤ | ٣٢١ | ٣٩٧ | ٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٦ | ٦٦٫٧٠ | ١٥٨٫٣٩ | ٦٧٧٫٥٩ | ٨٫٧٢ | ٢٢٫٥٠ | ٢٫٢٨ | ٩٥٫٤٥ | ١١١٫٣٢ | ٤٬٨٥٠٫٠٠ | ٤٩٫١٢ | ٣٤٫١٢ | ٠٫٥٣ | ٣٫٣٥ | ٣٤٫٨١ | ٣٦٫١٣ | ٣١٫٥٦ | ٢٣٫٦٨ | ٢٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٨ | ١٤٠٫٩٤ | ٢٨٫٤٤ | ١٠٤٫٨٢ | ٨١٫٠٢ | ١٣٢٫٠٥ | ٩٣٫٠٦ | ٦٩٫٧٤ | ٤٣٫٠٩ | ١٫٦٢ | ٨٧٫١٦ | ٦٦٫١٠ | ٨٤٫٧٠ | ٩٠٫٢٩ | ١٦١٫٤٣ | ٦٩٫٣٣ | ٣٩٫٤٢ | ٦٩٫١٨ | ٨٩٫٦٢ | ١٦٦٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٩٣ | ٦٣٥ | ١٬٠٤٨ | ١٦٦ | ١٬٦٧٠ | ١٬١١٤ | ١٬٢٢٥ | ١٬٦٧٢ | ١٢٣ | ٣٧١ | ٣٢٧ | ٦٤٣ | ٦٧٣ | ٦٢٨ | ٣٦٣ | ٥٥١ | ٦١٩ | ٤٦٤ | ٤٤٣ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٩ | ٦٥٫٠٤ | ٨٤٫١٦ | ١٬١٠٦٫٠٢ | ٣٣٫٢٩ | ٩٫٩٦ | ٣٦٫٤٩ | ٩٢٫٦٤ | ٤٠١٫٦٣ | ١١٫٨٦ | ٩٦٫٦٤ | ٤٫٦٧ | ٦٫٦٩ | ٤٢٫٢٠ | ٥١٫٧٩ | ١٢٫٣٤ | ٢٥٫٠٤ | ٤٫٥٣ | ٣٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
