بيان التدفق النقدي (TTM)
جي بي أو بلس، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٥ | ٣٠٫٢١ | ٦٢٫٣٢ | ٢٩٫١٨ | ٢٥٫٨٣ | ١٫١٠ | ٢٠٫٤٩ | ٤١٫٦٨ | ٧٢٫٧٢ | ٦٥٫٨٩ | ١٥٫٩٨ | ٤٫١٧ | ١٫٢١ | ١٣٫٤٩ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫٣٣ | ٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٤٧٫٧٥ | ٦٥١٫٥٥ | ٢٬١٧٢٫٦٠ | ١٬٢٨٤٫٨٧ | ٣٬٩٩٤٫١١ | ١٬٤٥٥٫٦٩ | ٤٬٣٥٠٫٧١ | ٥٣٠٫٨٤ | ٢٧٧٫٥٤ | ٤٩٢٫٩٤ | ٢٬٥٤٣٫٢١ | ٣٬١١٢٫٥٦ | ١٬٤٦٣٫٨٩ | ٨٧٥٫٥١ | ٩٬٩٢٧٫٠٩ | ٢٨٬٤٩٥٫٩٨ | ١٬٨٧٠٫٩٣ | ٢٨٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٨ | ١٨٥٫٠٧ | ١١٫٧٥ | ٢٠٫٨٧ | ٤٧٫٨٢ | ٦٥٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٩١ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١١٢٫٥١ | ٠٫٠٠ | ١١٤٫٠٧ | ٢١٫٩٨ | ٦٩٫٦٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٧ | ٤٦٫٠٩ | ٤٧٫٨٧ | ١٢٨٫٧٤ | ٥٠٫٠٦ | ٢٢٣٫٦١ | ٥٦٫٩٤ | ٢١٫٠١ | ٢١٫٦١ | ٥٠٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٣٥ | ٣٢٫٦٢ | ٤٢٧٫٤٩ | ٢٬٩٤٥٫٨١ | ١٧٢٫١١ | ٧٫٦١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٥٤ | ١٨٫٥٩ | ٦٩٫٦٠ | ٢٢٫٤٩ | ٢٢٫٦٢ | ٧٫٧٩ | ٢٨٫٩٦ | ١٢١٫٤١ | ٤٩٫٩٥ | ٤٠٫٩٣ | ١٣٫٠٢ | ٤٫٢٢ | ١٩٫٨٧ | ٢٠٫٨٨ | ٦٫٢٧ | ١٧٫٧٤ | ٣٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٤٧٫٧٥ | ٧٦٣٫٥٢ | ٢٬٣١٨٫٦٩ | ١٬٤٣٢٫٧٥ | ٤٬٢٢٢٫٨٥ | ١٬٦٠٥٫٧٤ | ٤٬٤٧٤٫٣٢ | ٤٨٧٫٧٨ | ٣٩٨٫٥٥ | ٦١٤٫٥٥ | ٢٬٦٩٣٫٦٨ | ٣٬٢١٢٫٥٦ | ١٬٣٨٩٫٢٤ | ١٬٠٠٨٫١٣ | ١٠٬٤٥٤٫٥٨ | ٣١٬٥٤١٫٧٩ | ١٬٩٤٣٫٠٤ | ١٩٧٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٠٧٫٩٧ | ٦٠٫٩٥ | ١٧٤٫٤٧ | ٥٨٫٤٤ | ١٠٣٫٥٠ | ١٣٣٫٠٩ | ٥٥١٫٦٦ | ٣٧٠٫٩٨ | ٢٫٧٦ | ٦٧٫٨٥ | ٥٫٢٤ | ٣٢١٫٤٩ | ٢٦٥٫١٨ | ٩٢٫٣٧ | ٦٨٫٩٣ | ١٬٤٣٥٫٣١ | ٥٨٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
