بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٤ | ٨٢٥ | ٩٥٧ | ٩٨٦ | ٨٩٥ | ٦٠٩ | ٥٧٤ | ٥٩٢ | ٧٧٠ | ١٬٠٩٠ | ١٬١٣٢ | ١٬٠٩٣ | ١٬١٧٢ | ١٬١٤٤ | ١٬٠٨٧ | ١٬٠١٧ | ٧٩٣ | ٨٤٠ | ٦٦٣ | ٧٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٠ | ١٦٫٠٠ | ٣٫٠٣ | ٩٫٢٣ | ٣١٫٩٦ | ٥٫٧٥ | ٣٫١٤ | ٣٠٫٠٧ | ٤١٫٥٦ | ٣٫٨٥ | ٣٫٤٥ | ٧٫٢٣ | ٢٫٣٩ | ٤٫٩٨ | ٦٫٤٤ | ٢٢٫٠٣ | ٥٫٩٣ | ٢١٫٠٧ | ١٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٤٧٣٫٦١ | ٣٬١٧٣٫٠٨ | ١٥٬٩٥٠٫٠٠ | ١٩٬٧٢٠٫٠٠ | ٨٬١٣٦٫٣٦ | ٨٬٧٠٠٫٠٠ | ١١٬٤٨٠٫٠٠ | ٢٬٥٧٣٫٩١ | ٤٬٨١٢٫٥٠ | ٤٬٩٥٤٫٥٥ | ٥٦٬٦٠٠٫٠٠ | ٨٬٤٠٧٫٦٩ | ١٬٨٦٠٫٣٢ | ٩٬٥٣٣٫٣٣ | ٤٬٧٢٦٫٠٩ | ٣٬٩٦٥٫٠٠ | ١٦٬٨٠٠٫٠٠ | ٩٬٤٧١٫٤٣ | ١٥٬٣٨٠٫٠٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٠ | ٦٤٨ | ٥٩٢ | ٥٤٨ | ٩٦٣ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬٤٦٧ | ٢٬٤١٤ | ١٬٩٦٧ | ٤٣٥ | ٥١٣ | ٥٦١ | ٩٤٣ | ١٬٠٢٥ | ١٬٠٦٣ | ٤١٣ | ٢٥٢ | ٣٤٢ | ٣٢٩ | ١٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٤ | ٨٫٦٤ | ٧٫٤٣ | ٧٥٫٧٣ | ١٤٨٫٣٩ | ٣٫١٤ | ٢٫١٥ | ١٨٫٥٢ | ٧٧٫٨٩ | ١٧٫٩٣ | ٩٫٣٦ | ٦٨٫٠٩ | ٨٫٧٠ | ٣٫٧١ | ٦١٫١٥ | ٣٨٫٩٨ | ٣٥٫٧١ | ٣٫٨٠ | ٢١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٥٤٫١٧ | ٢٬٤٩٢٫٣١ | ٩٬٨٦٦٫٦٧ | ١٠٬٩٦٠٫٠٠ | ٨٬٧٥٤٫٥٥ | ٣٤٬١٧١٫٤٣ | ٤٩٬٣٤٠٫٠٠ | ١٠٬٤٩٥٫٦٥ | ١٢٬٢٩٣٫٧٥ | ١٬٩٧٧٫٢٧ | ٢٥٬٦٥٠٫٠٠ | ٤٬٣١٥٫٣٨ | ١٬٤٩٦٫٨٣ | ٨٬٥٤١٫٦٧ | ٤٬٦٢١٫٧٤ | ١٬٢٦٠٫٠٠ | ٦٬٨٤٠٫٠٠ | ٤٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٠٬٤٤٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٧ | ١٥٢ | ٣٦٥ | ٤٣٨ | ٧٨ | ١٬٧٧٨ | ١٬٨٩٢ | ١٬٨٥٣ | ١٬٢٢٤ | ٦٦٦ | ٦٠٨ | ٥٠٥ | ١٤٧ | ١٠٦ | ٤ | ٦٠٥ | ٥٧٤ | ٤٨٩ | ٣٣٧ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٨ | ١٤٠٫١٣ | ٢٠٫٠٠ | ١١٧٫٨١ | ٢٬١٧٩٫٤٩ | ٦٫٤١ | ٢٫٠٦ | ٣٣٫٩٤ | ١٥٤٫٤١ | ٨٫٧١ | ١٦٫٩٤ | ٧٠٫٨٩ | ٢٧٫٨٩ | ١٠٣٫٧٧ | ١٥٬٢٢٥٫٠٠ | ٥٫١٢ | ١٤٫٨١ | ٣١٫٠٨ | ١٧١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣١٩٫٤٤ | ٥٨٤٫٦٢ | ٦٬٠٨٣٫٣٣ | ٨٬٧٦٠٫٠٠ | ٧٠٩٫٠٩ | ٢٥٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٧٬٨٤٠٫٠٠ | ٨٬٠٥٦٫٥٢ | ٧٬٦٥٠٫٠٠ | ٣٬٠٢٧٫٢٧ | ٣٠٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٬٨٨٤٫٦٢ | ٢٣٣٫٣٣ | ٨٨٣٫٣٣ | ١٧٫٣٩ | ٢٬٨٧٠٫٠٠ | ٩٬٧٨٠٫٠٠ | ٤٬٨١٤٫٢٩ | ٤٬٨٢٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٦ | ٦ | ٥ | ١١ | ٧ | ٥ | ٢٣ | ١٦ | ٢٢ | ٢ | ١٣ | ٦٣ | ١٢ | ٢٣ | ٠ | ٢٠ | ٥ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫١١ | ٧٦٫٩٢ | ١٦٫٦٧ | ١٢٠٫٠٠ | ١٦٣٫٦٤ | ٢٨٫٥٧ | ٥٦٠٫٠٠ | ٣٠٫٤٣ | ٢٣٧٫٥٠ | ١٠٩٫٠٩ | ٥٥٠٫٠٠ | ٣٨٤٫٦٢ | ٨٠٫٩٥ | ٩١٫٦٧ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٧٥٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
