بيان التدفق النقدي (TTM)
جوسامر بيو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٤ | ١٧٦ | ١٨٣ | ١٨٨ | ١٨٥ | ١٨٩ | ١٨٣ | ١٨٥ | ١٨٠ | ١٨٧ | ١٨٧ | ١٧٦ | ١٧٣ | ١٥٩ | ١٥٨ | ٤ | ١ | ٣ | ٩ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٣ | ٣٫٧٤ | ٢٫٧٦ | ١٫٥٤ | ٢٫٠٤ | ٢٫٨٧ | ٠٫٧٥ | ٢٫٧٣ | ٤٫٠٢ | ٠٫٢٦ | ٥٫٦٧ | ١٫٤٢ | ٨٫٢٥ | ٠٫٤٣ | ٩٧٫٥٦ | ٦٣٫٥٦ | ١٤٥٫٧٨ | ٣٦٢٫٦٩ | ١٬٧٩٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٤٨ | ٥٠٫١٧ | ٥٥٫٦٣ | ١٣١٫٤٤ | ٧٤٫٥٢ | ٦٢٫٣١ | ٦٠٫٩٠ | ٧٤٫٣٣ | ٢٩٩٫٣٨ | ٢٦١٫٦١ | ٢٥٣٫٠٠ | ٣٠٧٫٠٣ | ٢٤٤٫٧٧ | ١٩٩٫٢٩ | ٦٠٠٫٧٥ | ٧٫٧٦ | ٢٫٦١ | ٢٤٫٨٣ | ٩٢٫٥٦ | ٢٥٤٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠١ | ٢١٥ | ١٩٩ | ٤٣ | ٦٧ | ١١٧ | ١٢١ | ٦٦ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٨٨ | ١١١ | ٥٨ | ١٣٠ | ٣٩ | ٢٩ | ١١ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٤ | ٧٫٤٦ | ٧٨٫٤٥ | ٢٥٥٫٤٦ | ٧٥٫٨٧ | ٣٫٠٢ | ٤٥٫٢٦ | ١٠١٫٤٣ | ٢٠٩٫٦٤ | ٢٩٫١٨ | ١٬١٢٦٫٤٧ | ١٬٢٧١٫٤٥ | ٢٥٫٩٠ | ٤٧٫٧٢ | ١٢٤٫١٨ | ٧٠٫٣٥ | ١٧٥٫٢٧ | ١٣٦٫٤٨ | ٩٧٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧٣ | ٦١٫٢٦ | ٦٠٫٥٩ | ٣٠٫٠٣ | ٢٦٫٨٨ | ٣٨٫٧٤ | ٤٠٫١٦ | ٢٦٫٦٣ | ١٫٥٧ | ١٫٤٥ | ٠٫٩٩ | ١٣٫١٣ | ١٢٤٫٣٧ | ١٣٨٫٩٥ | ٢١٩٫٩٤ | ٢٦٠٫٨٠ | ٧١٫٢١ | ٢٠٧٫٨٣ | ١٠٧٫٥٨ | ١٥٢٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٤ | ٣١٣ | ٣١٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٢٠ | ١١٧ | ١١٤ | ١١١ | ١٩٠ | ١٩٠ | ١٩٠ | ١٨٤ | ١٤ | ١١ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٦ | ٩٩٫٣٠ | ٤٦٫٧٧ | ٣٫٨٠ | ١٫٥٩ | ٧٫٦٣ | ٣٬٨٧٦٫٦٧ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٨ | ٢٫٥٧ | ٧١٫٤٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٣٫٣٢ | ١٠٧٫٨٣ | ٢٠٫١٧ | ٢٦٫٦٣ | ١١٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٧٤ | ٨٨٫٩١ | ٩٥٫١٠ | ١٫٥٣ | ١٫٢٩ | ١٫١٠ | ١٫٠٩ | ١٫٢٢ | ٢٠٠٫٣٥ | ١٦٣٫٧٨ | ١٥٤٫٣٩ | ١٩٣٫٥٢ | ٢٦٨٫٣٦ | ٢٣٨٫١٠ | ٧٢٠٫٧٨ | ٣٦٨٫٥٩ | ٢٦٫٥٨ | ٨٢٫٢٦ | ٨٥٫٦٤ | ١٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٣٣١ | ٣٥٢ | ٣٢٩ | ١٤٣ | ٢٤٨ | ٣٠٣ | ٣٠١ | ٢٤٩ | ٦٠ | ٧١ | ٧٤ | ٥٧ | ٧١ | ٨٠ | ٢٦ | ٥٠ | ٥٤ | ١٤ | ١٠ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٢ | ٦٫٤٥ | ١٤٣٫٥٠ | ٧٣٫٦٧ | ٢٢٫٠٣ | ٠٫٦٣ | ١٧٫٤٤ | ٧٥٫٨٥ | ١٩٫٠٤ | ٣٫١٣ | ٢٢٫٢٧ | ٢٣٫٦٥ | ١٢٫٦٩ | ٦٦٫٩٧ | ٢٨٩٫٠٦ | ٢٠٨٫٥٧ | ١٢٥٫٧٩ | ١٧٠٫٤٨ | ٥١٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
