بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Canoo Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ١٠٧ | ١٣٧ | ١٧٤ | ٢٢٣ | ٣٠١ | ٣٦٧ | ٤٣٠ | ٤٥٠ | ٤٠٠ | ٣٤٧ | ٢٩٢ | ٢٦٢ | ٢٥١ | ٢٣١ | ٢٠٥ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ٢٨٫٢٥ | ٢٦٫٤١ | ٢٨٫٢٥ | ٣٥٫١٥ | ٢٢٫٠٧ | ١٦٫٩٨ | ٤٫٧٧ | ١١٫٠٢ | ١٣٫٢٦ | ١٥٫٨١ | ١٠٫٤٠ | ٤٫١٦ | ٧٫٨٤ | ١١٫٤٢ | ١٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٩٢ | ١٥٫٩١ | ٢٢٫٠٨ | ٣١٫٨٤ | ٨٣٫٣٧ | ٦٣٫٣٤ | ٧٠٫١٧ | ٨٣٫٢٥ | ١١٣٫٧١ | ٢٢٦٫٤١ | ٣٥٥٫٩٥ | ١٬٠٣٧٫٢٢ | ١٢٬٠٠٣٫٩٩ | ٨٤٥٫١١ | ٨٬٢٧١٫٥٢ | ٧١٬٩٣٢٫٩٨ | ٢٬٥٥٥٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٨ | ١٩ | ٣٥ | ١٠٦ | ١٦٣ | ١٤٩ | ١٦٩ | ١٢١ | ٦٧ | ٨٧ | ٦٦ | ٥٤ | ٦٧ | ٥٤ | ٤٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٦ | ١٥٠٫٤٤ | ٨٦٫١٤ | ٢٠٢٫١٧ | ٥٢٫٨٦ | ٨٫٦٧ | ١٣٫٧٥ | ٢٨٫٤٣ | ٤٤٫٧٧ | ٣٠٫٥٧ | ٢٤٫٦٥ | ١٨٫١٤ | ٢٤٫٥٩ | ٢٠٫١٥ | ٢٥٫١٥ | ٢١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢١ | ١٫١٢ | ٣٫٠٤ | ٦٫٤٦ | ٣٩٫٨٨ | ٣٤٫٢٦ | ٢٨٫٤٠ | ٣٢٫٧٦ | ٣٠٫٥٧ | ٣٧٫٧٨ | ٨٩٫٤٢ | ٢٣٣٫٢١ | ٢٬٤٦٥٫٨٣ | ٢٢٥٫٦٨ | ١٬٩١٣٫٩٤ | ١٤٬٠٦٣٫٨٦ | ٤٧٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٦ | ٧٨٨ | ٧٧٨ | ٧٥٤ | ٥٩٦ | ١١ | ٧ | ٨٣ | ١٧٥ | ٢٩٠ | ٣٣٧ | ٣٣٠ | ٣١٨ | ٢٨٨ | ٢٨٢ | ٢٤٥ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٧٫٢٦ | ١٫٢٠ | ٣٫١١ | ٢٠٫٩٤ | ١٠١٫٩١ | ٣٤٫٣٦ | ١٬٢٠٥٫٥٧ | ١١٢٫١٠ | ٦٥٫٧١ | ١٦٫٠٥ | ٢٫٠٨ | ٣٫٦٢ | ٩٫٣٠ | ٢٫١٨ | ١٣٫٢٥ | ٢٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫١٣ | ١١٧٫٠٣ | ١٢٥٫١٢ | ١٣٨٫٣٠ | ٢٢٣٫٢٥ | ٢٫٤٠ | ١٫٤٣ | ١٦٫٠١ | ٤٤٫٢٨ | ١٦٤٫٢٠ | ٣٤٥٫٣٨ | ١٬١٧٠٫٤٢ | ١٤٬٥٦٩٫٨١ | ٩٧٠٫٨٠ | ١٠٬٠٨٥٫٤٥ | ٨٥٬٨٩٦٫٨٤ | ٢٬٩٢٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٦٧٣ | ٦٢٢ | ٥٤٥ | ٢٦٧ | ٤٧٥ | ٥٢٣ | ٥١٦ | ٣٩٦ | ١٧٧ | ٩٨ | ٢٨ | ٢ | ٣٠ | ٣ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٢٫٠٥ | ٧٫٥٩ | ١٢٫٣٥ | ٥١٫٠٢ | ٢٧٧٫٨٩ | ١٠٫١٨ | ١٫٤٠ | ٢٣٫٢٩ | ٥٥٫٣١ | ٤٤٫٨٣ | ٧١٫١١ | ١٠٧٫٧٤ | ١٬٤٦١٫٢٥ | ٩٠٫٥٨ | ٨٩٫٨١ | ٢٬٢٢٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
