بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جو هيلث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١١٤ | ١٠٧ | ١٤٢ | ٢١٥ | ٢٩٩ | ٢٧٦ | ٢٦٠ | ١٢٥ | ٦١ | ٢٧ | ٨٦ | ٣ | ١٠٩ | ١٠١ | ٥٤ | ٣٥ | ٢٢ | ٤٧ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٥١٫٤٤ | ٦٫٦٧ | ٣٣٫٤٩ | ٥١٫٤٢ | ٣٨٫٧٧ | ٧٫٧٩ | ٥٫٥٦ | ٥٢٫١١ | ١٤٨٫٨٥ | ٥٥٫٨٤ | ٢١٩٫٢٤ | ١٠٣٫٦٨ | ٣٬٥٥٤٫٩٢ | ٧٫٣٠ | ٤٦٫٨١ | ٣٤٫٨٠ | ١٦١٫٥٨ | ١١٥٫٣٢ | ٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٤ | ٨٦٫٥٦ | ٤٩٤٫٥٤ | ٢٬٥٩٧٫٦٣ | ١٠٢٫٩١ | ٤٩٩٫٤٠ | ٦٢١٫٦٨ | ٧٠٩٫٣٤ | ٩٥٫٧٨ | ٨٩٫٧٠ | ٢٧٫٦٤ | ١٦٩٫٠٦ | ١٫٦٧ | ١٤٦٫٨٠ | ١٥٤٫٤٨ | ٤٧٨٫٨٠ | ٣٨٣٫٩٢ | ٤٣٫٣١ | ٦١٫٤٩ | ٢٢٢٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٢ | ١٣ | ١٤ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٤ | ١٦ | ١٦ | ٠ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٦ | ١٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٤٨٫٤١ | ٩٫٠٤ | ١١٫٤٠ | ٢٫٣٠ | ٤١٫٤٠ | ٧٫٠٠ | ٢٧٫٩١ | ١٢٫٦٠ | ١١٫٦٢ | ٤٤٫٥٠ | ١٦٫٩٧ | ١٫٦٧ | ١٠٢٫٣٣ | ٩٠١٫٨٤ | ٣٩٫٦١ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٣٦ | ١١٫٠١ | ٦٨٫٣٨ | ٢٦٧٫٧٦ | ١٠٫٤٠ | ٣٣٫٠٧ | ٤٩٫٧٤ | ٥٨٫٧١ | ٩٫٧٠ | ١٩٫٩٠ | ١٠٫٠١ | ١٦٫٧٦ | ٥٫٠٣ | ١٨٫٤٧ | ٢٤٫٥٢ | ١٤٥٫٢٨ | ٤٫١٦ | ٧٫٦٣ | ٧٫٠٢ | ٢٤٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٥ | ٢٦١ | ١٤٣ | ١٥٢ | ٢٨ | ٢٥٩ | ٢٥٤ | ٢٤٦ | ٢٦٨ | ١١٥ | ١١٤ | ١٢٨ | ١٧٧ | ٢١ | ٢٠ | ٤٩ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٤ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٤ | ٤٥٫٢٣ | ٦٫٢٢ | ٨١٫٦٥ | ٨٣١٫٠٤ | ٢٫٠٨ | ٣٫١٤ | ٩٫٠١ | ١٤٢٫٩٥ | ٠٫٦٢ | ١٢٫٣١ | ٣٧٫٥٣ | ٨٨٫٠٥ | ٦٫٨٩ | ١٤٧٫٦٨ | ٤٦٫٢٧ | ٢٢٫٤٩ | ٧٫٠٤ | ٢٨٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٠٥ | ١٩٧٫٥٣ | ٦٦٢٫٣٣ | ٢٬٧٦٨٫٣٦ | ١٣٫٢٩ | ٤٣٢٫٧٣ | ٥٧٢٫٠٥ | ٦٦٩٫٤٦ | ٢٠٥٫٧٨ | ١٦٩٫٤٥ | ١١٧٫٥١ | ٢٥٢٫٨٢ | ٩٣٫٤٤ | ٢٨٫٣٩ | ٣٠٫٠٠ | ٤٣٣٫٠٢ | ٢٨٦٫١٢ | ٦٤٫٢١ | ٤٥٫٣١ | ٢٩٨٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢٥٤ | ١٣٢ | ٢٢ | ٥ | ٢٠٩ | ٦٠ | ٤٤ | ٣٧ | ١٣٠ | ٦٨ | ٩٧ | ٥١ | ١٨٩ | ٧٤ | ٦٥ | ١١ | ٩ | ٥٠ | ٧٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٤ | ٨٣٫٦٦ | ١٢٥٫٤١ | ٣٬٧٢٢٫١٤ | ٧١٫٤٠ | ٢٥٫٩٢ | ١٧٫٢٤ | ٤٥٤٫٦٥ | ١٥٢٫١٦ | ٤٣٫٣١ | ٤٧٫٨٠ | ٢٧٢٫١٤ | ١٣٩٫٣٣ | ١١٫٩١ | ١١٧٫١٦ | ١٨١٫٣٢ | ٦٤٥٫٨٢ | ٥١٫٦٧ | ١٢٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
