بيان التدفق النقدي (TTM)
ضمان Bancshares، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٢ | ٤٤ | ٥٢ | ٤٥ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٢ | ٣٨ | ١٩ | ٣٩ | ٢٩ | ٣٩ | ٦٨ | ٤٧ | ٥٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٤ | ٠٫٦٠ | ١٥٫٣٤ | ٤٫٤٥ | ١٥٫٥١ | ٢٠٫١٦ | ١٤٫٨١ | ٢٢٫٤٠ | ١٢٫٣١ | ١٧٫٨٩ | ١٨٫٢١ | ٥٠٫٣١ | ١٠٩٫٢٨ | ٢٧٫٠٢ | ٣٦٫٨٤ | ٧٣٫٥١ | ٣٠٫٢٠ | ٢٤٫٤٥ | ٢٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٧ | ١٦٫٢٩ | ١٥٫٤٧ | ١٩٫٢٦ | ٢٣٫٩١ | ٢٩٫٤٦ | ٢٥٫٩٨ | ١١٫٨٥ | ١٢٫١٥ | ٩٫٨٨ | ٤٩٫٨٦ | ١٤٣٫٢٠ | ٣١١٫٨٢ | ٢٣١٫٤١ | ٣٣٫٦٥ | ٥٤٨٫٥١ | ٢٠٧٫٣٥ | ٨٤٫٠٢ | ٤٠٫٧٨ | ٤٤٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٤ | ١٦٦ | ٢٢٢ | ١٧ | ١٠٠ | ٢٠٣ | ٥٣١ | ٧٥٨ | ٧٣٢ | ٦٨٥ | ٢٣٥ | ١٠٠ | ١٧٩ | ١٤٤ | ١٤٦ | ١٠٨ | ١٣٩ | ١٠٨ | ٩٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٤ | ٣٣٫٩٥ | ٩٢٫٤٤ | ٤٩٧٫١٧ | ١٠٢٫١٩ | ١٦١٫٩٤ | ٤٢٫٧٣ | ٣٫٣٨ | ٦٫٤٥ | ٦٥٫٦٦ | ١٤٢٫٣٠ | ٨٠٫١٧ | ١٩٫٦٦ | ١٫١٣ | ٢٥٫٦٩ | ٢٨٫٧٠ | ٢٢٫٦٧ | ٨٫٧٧ | ٦٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٤٢ | ٦٣٫٤٩ | ٨٠٫٢٩ | ٦٫٥٥ | ٤٦٫٥١ | ١٣٧٫١٢ | ٢٦٣٫٦٣ | ٢٠١٫٤٣ | ٢٥٧٫١٨ | ١٧٤٫٢٣ | ٣٦٧٫٧٧ | ٣٧٧٫٩٤ | ٢٬٩٨٣٫٩٧ | ٨٥٠٫١٠ | ١٧١٫٣٠ | ١٬٥١٦٫٠٨ | ٤٢٥٫٠٧ | ١٩٠٫٨٤ | ٦٧٫٨٩ | ٣١٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٩ | ٣٨٤ | ٤٥٦ | ٢٢٤ | ٢٦٤ | ٣٠٧ | ٢٧٧ | ٣٣٧ | ٤١٣ | ٢٥٣ | ١٣٩ | ١١١ | ١٩٢ | ٢٠٠ | ٢٥٩ | ١٥٥ | ١٧٤ | ٩٩ | ١٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤١ | ١٨٫٦٠ | ٥٠٫٩٣ | ١٨٫١٢ | ١٦٫١٨ | ٩٫٦٩ | ٢١٫٥٨ | ٢٢٫٥٢ | ٣٨٫٧٣ | ٤٤٫٩٠ | ١٧٩٫٥٥ | ٧٣٫١٦ | ٤٫٢٦ | ٢٩٫٥٣ | ٤٠٫٤١ | ١٢٫٩٠ | ٤٣٫٤٣ | ٨٧٫٢٨ | ٢٩٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫١٥ | ١٤٧٫٢١ | ١٦٤٫٨٣ | ٨٧٫٣٠ | ١٢٢٫٦٠ | ٢٠٧٫٦٦ | ١٣٧٫٦٥ | ٨٩٫٥٨ | ١٤٥٫٠٣ | ٦٤٫٣٥ | ٢١٧٫٩١ | ٤٢١٫١٤ | ٣٬١٩٥٫٧٩ | ١٬١٨١٫٥١ | ٣٠٤٫٩٥ | ٢٬١٦٤٫٥٩ | ٥٣٢٫٤١ | ١٧٤٫٨٦ | ٨٫٦٨ | ٢٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٣٥ | ٢٦١ | ٢٧٧ | ٢٥٦ | ٢١٦ | ١٤٨ | ٢٠١ | ٣٧٦ | ٢٨٥ | ٣٩٣ | ٦٤ | ٢٦ | ٦ | ١٧ | ٨٥ | ٧ | ٣٣ | ٥٦ | ١٤٥ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٩ | ٥٫٩٢ | ٧٫٣٥ | ١٥٫٨٩ | ٣١٫٤١ | ٢٣٦٫٢٤ | ٨٦٫٨١ | ٢٤٫٣٢ | ٣٨٫٠٩ | ٨٣٫٧٣ | ١٤١٫١٦ | ٧٧٫١٨ | ٣٨٢٫٠١ | ٤٠١٫٨٧ | ٩١٫٦٠ | ٥٥٩٫٠١ | ٧٢٫٢٤ | ١٥٦٫٤١ | ٢٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
