بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن الاستراتيجية المغربية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٥ | ١٨٫٠٥ | ١٩٫٤٧ | ٣٠٫٥٠ | ٠٫٩٠ | ٢٫٤١ | ١٫٤٦ | ٤٣٫١٧ | ١٫٣٧ | ١٢٫٩٨ | ١٥٫١٣ | ٣٢٫٤٦ | ٠٫١١ | ٣٫٩٩ | ٢٢٫٥٩ | ١٫٨٦ | ٩٫٤٩ | ١٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٩٫٣٢ | ٢١٨٫٢٥ | ١٢٦٫٧٣ | ١٬٠٣٥٫٤٤ | ٨٠٫٦٩ | ١٤٠٫٣٧ | ٩٬٠٦٩٫١٨ | ٢٬٠٠٥٫٨١ | ٤١٫٧٩ | ٧٢٫٩٧ | ١٢٢٫٨٧ | ١٢٣٫٤٥ | ٢٣٢٫٦٧ | ٤١٨٫٦٩ | ١٩٣٫٣٤ | ١٣٩٫٦٩ | ٦٢٠٫٥٤ | ٧٠٥٫٧٩ | ٢٢١٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ٢٧٫٧١ | ٣٥٫٠٥ | ١٨٫٤٨ | ٨٫٤٣ | ١٠٫٨٣ | ١٧٫٢٧ | ٤٢٫٧٢ | ٠٫٤١ | ٤٠٫٦٧ | ١٣٫٢١ | ٨١٫٥٥ | ٤٧٫٧٤ | ٣١٫٠٥ | ٣٤٫٨٠ | ١٣٢٫٣٨ | ٥٨٧٫٩٠ | ٧٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٩٫٠٣ | ٢٩٤٫٨٧ | ١٨٥٫٢٢ | ١٬٧١٠٫٧٥ | ١٢١٫٠٥ | ١٩٤٫٥٦ | ١٤٬٢٧٦٫٢٦ | ٢٬٦٥٠٫٨٣ | ٥٥٫٦٦ | ٩٦٫٢٧ | ٨٥٫١٤ | ١١٤٫١٠ | ٢٩٤٫٧٥ | ٢٧٦٫٨٨ | ٩١٫٨٢ | ٣٥٫٢٨ | ٥١٫٧١ | ٢٦٢٫٠٧ | ١٢٠٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٥ | ٣٦٫٦١ | ٦٫٠٨ | ٩٠٫٩٤ | ١٧٫٨٨ | ١٩٫٢٧ | ٨٫٨٣ | ١٠١٫٤٦ | ١٬٦٧٨٫٥٦ | ٤٫٦٦ | ١٦٤٫٠١ | ٣٠٫٦٣ | ٢٩٫٤٦ | ٠٫٦٦ | ٦٦٫٩٧ | ٣٨٫١٦ | ١١٩٫٢٧ | ٥٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٨٫٣٤ | ٦١٣٫١١ | ٤١١٫٩٥ | ٢٬٦٤٦٫١٨ | ٣٠١٫٧٤ | ٤٣٤٫٩٢ | ٢٣٬٢٤٥٫٤٤ | ٤٬٧٥٦٫٦٤ | ٢٫٥٥ | ٦٩٫٢٣ | ١٠٨٫٠٠ | ٣٣٧٫٥٥ | ٦٢٧٫٤٢ | ٧٩٥٫٥٧ | ٣٨٥٫١٧ | ٧٤٫٩٧ | ٤٦٨٫٨٣ | ١٬٠٦٧٫٨٦ | ٤٤١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٣٢ | ١٠٣٫٣١ | ١١٤٫٦٢ | ١٬٧٧٤٫٤٨ | ٤٣٫٠٣ | ١٠١٫٥١ | ٥٤٥٫٥٤ | ٢٬٨٢٧٫٨٥ | ٤١٫٩٤ | ٣٢٫٩١ | ١٨٤٫٤٧ | ٢٩٫٧٢ | ٤٤٫٣٧ | ١٠٧٫٩١ | ٢٦٩٫٦٨ | ٧٧٫٩١ | ١٩٦٫٢٧ | ٢٧٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
