بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Greenrose Holding Company Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٦ | ٩ | ٤٨ | ٥٤ | ٥٦ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧١٫٠١ | ١٩٥٫٥٦ | ٥٢٫٩١ | ٦٠٨٫١٩ | ١٤٫١١ | ٢٫٤٦ | ١٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٤٣ | ٢٣١٫٨٧ | ٨٢٩٫٢٨ | ٩٢١٫٧٢ | ٢٫٣٩ | ٢٫٧٢ | ٢٫٧٩ | ٣٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٢ | ١ | ٣ | ٥ | ١٬٣٢٨ | ١٬٣٢٧ | ١٬٣٢٦ | ١٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫١٩ | ١٣٥٫٨٥ | ٤٦٫٤٩ | ٢٧٬٥٧٦٫٧٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٬٥٥٢٫٠٢ | ١٥٥٫٠٤ | ٤٤٢٫٤٧ | ٤٧١٫١٤ | ٦٦٫٦٣ | ٦٦٫٣٤ | ٦٦٫٢٧ | ٦٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ٠ | ٢ | ٤ | ٦١٧ | ٦١٩ | ٦١٩ | ٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٨ | ١٬١٢٣٫١٥ | ٦٨٫١٧ | ١٧٬١٩١٫٢٩ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٬٠٧٨٫٤٦ | ٢٣٫١٧ | ٢٨٦٫٨٠ | ٣٥٠٫٥٨ | ٣٠٫٩٨ | ٣٠٫٩٤ | ٣٠٫٩٤ | ٣٠٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١٬٩٩٣ | ٢٬٠٠١ | ٢٬٠٠١ | ٢٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٤٩ | ١٧٫٣٦ | ٣٧٫٥٨ | ١٩٥٬٧٩٩٫٥٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
