بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينراك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٣ | ٤٨٧ | ٦٢٨ | ٦٤٨ | ٥٦٨ | ٤١١ | ٢٤٨ | ١٥٠ | ١٩ | ٥٩ | ٥٠ | ١٠٩ | ٣٠٦ | ٥٢٢ | ٦٥٢ | ٦٤٧ | ٧١٩ | ٧٤١ | ٦٨٨ | ٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٣ | ٢٩٫٠٢ | ٣٫٢٩ | ١٢٫٤٦ | ٢٧٫٥٧ | ٣٩٫٥٧ | ٣٩٫٦٩ | ٨٧٫٠٥ | ٢٠١٫٦٣ | ١٤٫٣٨ | ١١٨٫٣٩ | ١٧٩٫٣١ | ٧٠٫٧١ | ٢٥٫٠١ | ٠٫٨٤ | ١١٫١٦ | ٣٫١٣ | ٧٫٢٥ | ٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٨٤ | ١٤٦٫٤٤ | ١٤٣٫٥٣ | ٩٬٧٥٣٫٤٩ | ٦٢٩٫١٧ | ٨٠٫٩٧ | ٤٦٫١٢ | ١٩٤٫٤٨ | ١٠٫٠١ | ٤٠٠٫٣٦ | ٧٢٫٩٧ | ٣٩٫٨٨ | ٤٤٦٫٨٦ | ٧٦٤٫١٢ | ٥٨٢٫٣١ | ٢٬٥٣١٫٠٠ | ١٬٣٦٥٫١٨ | ٩٢٣٫٣٦ | ١٬١١٠٫٩١ | ١٣٬٠٨١٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ١٢٤ | ١٣٤ | ٥٦٦ | ٦١٦ | ٨١٧ | ٨٢٣ | ٤١٣ | ٣٥٦ | ١٣٤ | ١٤٨ | ١٤٧ | ١٤٨ | ١٧٨ | ١٦٣ | ١٧٧ | ٢٢١ | ٢٠٩ | ٢١٦ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٧٢ | ٧٫٧٢ | ٣٢٣٫٥٩ | ٨٫٨٢ | ٣٢٫٦٥ | ٠٫٦٨ | ٤٩٫٧٧ | ١٣٫٩٦ | ٦٢٫٢٥ | ١٠٫٣٦ | ١٫٠٧ | ٠٫٧١ | ٢٠٫٦٤ | ٨٫٢٣ | ٨٫١٠ | ٢٥٫٣٤ | ٥٫٧٣ | ٣٫٣١ | ٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣٥ | ٣٧٫٣٥ | ٣٠٫٥٦ | ٨٬٥١٧٫٠٧ | ٦٨٢٫٩٤ | ١٦٠٫٩٥ | ١٥٢٫٧١ | ٥٣٦٫٣٦ | ١٨٣٫٤٧ | ٩١٨٫٣٩ | ٢١٥٫٧٧ | ٥٣٫٤١ | ٢١٥٫٨٣ | ٢٦٠٫٨٢ | ١٤٥٫٩٢ | ٦٩١٫٤٠ | ٤٢٠٫٥٠ | ٢٥٩٫٩٧ | ٣٤٨٫٣٨ | ٤٬٣٧٢٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٣٠ | ٥٤ | ٩٠ | ٤٢ | ١٠٣ | ٣٣ | ٣٣٦ | ١٤٥ | ٦٤ | ٣٢ | ٢٣٣ | ٢٢٨ | ٢٧٧ | ٣٧٧ | ٤٤٣ | ٤٤٦ | ٤٤٩ | ٥٣٢ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٩ | ٧٨٫٦٢ | ٦٥٫٧٦ | ٥٣٫٠٧ | ١٤٣٫٥٦ | ١٣١٫٧٠ | ٩٢٩٫٦٨ | ٥٦٫٧٥ | ٥٥٫٩٤ | ٤٩٫٨٥ | ٨٢٤٫٩٨ | ١٫٩٠ | ٢١٫٣٤ | ٣٦٫٠٨ | ١٧٫٥٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٠ | ١٨٫٥٨ | ١٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧٦ | ٩٫١٦ | ١٢٫٤٣ | ١٬٣٥٥٫١٧ | ٤٦٫٨٦ | ٢٠٫٢٨ | ٦٫٠٦ | ٤٣٦٫١٦ | ٧٤٫٩٩ | ٤٣٨٫١٧ | ٤٦٫٧٨ | ٨٤٫٨٦ | ٣٣٣٫٩٨ | ٤٠٥٫٩٤ | ٣٣٦٫٧٦ | ١٬٧٣٤٫٤٨ | ٨٤٧٫٣٣ | ٥٥٩٫٠٧ | ٨٥٩٫٩٤ | ٨٬٧٠٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩٨ | ٣٣٢ | ٤٣٧ | ٧ | ٩٠ | ٥٠٨ | ٥٣٩ | ٧٧ | ١٩٤ | ١٥ | ٦٩ | ٢٧٤ | ٦٨ | ٦٨ | ١١٢ | ٢٦ | ٥٣ | ٨٠ | ٦٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٣ | ٣١٫٦٤ | ١٠١٫٥٢ | ١٬٢٥٧٫٠٧ | ٤٦٢٫٨٥ | ٦٫١١ | ١١٤٫٣٠ | ٣٥١٫٥٣ | ٩٢٫٤٦ | ٣٦٩٫٧٥ | ٢٩٩٫٦٢ | ٧٥٫٠٨ | ١٩٩٫٨٣ | ٦٤٫٠٤ | ٧٧٫١٩ | ١٠٦٫٠٨ | ٥٢٫٤٨ | ١٧٧٫٠٩ | ١٠٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
