بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينويل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٤ | ٨٫٠٩ | ٢٥٫٨٥ | ٤٫٨٠ | ١٫٣٥ | ٢٤٫٦١ | ١٧٫٦٧ | ١٨٫٢٤ | ٥٠٫٢٩ | ٢٫٥٥ | ٤٫٨٤ | ٦٫٣٧ | ٣٧٫٩١ | ٤٫١٦ | ٧٫٥٩ | ٢٫٩٤ | ١٨٫٥٩ | ١٢٫٦٦ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٠٦٧٫٦٥ | ١٦٬٢٢٧٫٤٨ | ٧٬١٥٩٫٤٦ | ١٬٥٢٩٫٢٩ | ٨٬٧٣٧٫٦٧ | ١٢٬٤٧١٫٥٨ | ٦١٬٨٤٧٫٢٨ | ١٬١٥١٫١٥ | ١٬١٧٢٫٨٥ | ٩٬٢٤٢٫٦٩ | ٩٬٢٢٠٫٣٢ | ٢٬٩٦٨٫٨٠ | ٣٬٤٥١٫٧٥ | ١١٬٩١٢٫٦٩ | ٢٬٦٧١٫٢٧ | ٧٬٣٤٩٫٥٥ | ١١٬٠٤٨٫٠٦ | ٣٨٬٥٧٦٫٧٨ | ٢٬٢٨٨٫٢٣ | ١٬٣٦٢٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٠ | ٦٫٦٧ | ١٨٫٤٥ | ٣٫٠٣ | ٣٫٢٥ | ٢٣٫٨٨ | ١٠٫٦٦ | ١٨٫٠٦ | ٣٩٫٩٨ | ٢٫٥٦ | ٠٫٢٢ | ٥٫٩٢ | ٤٣٫٢١ | ٧٫١٦ | ٢٫٣٠ | ٣٫٤٢ | ١٧٫٦٣ | ٩٫٠٨ | ٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬١٦٧٫٦٥ | ١٦٬٣٢٧٫٤٨ | ٧٬١٠٩٫٢٣ | ١٬٤٢٩٫٢٩ | ٨٬٨٣٧٫٦٧ | ١٢٬٣٧١٫٥٨ | ٦١٬٩٤٧٫٢٨ | ١٬٢٥١٫١٥ | ١٬٢٧٢٫٨٥ | ٩٬٣٤٢٫٦٩ | ٩٬٣٢٠٫٣٢ | ٢٬٨٦٨٫٨٠ | ٣٬٣٥١٫٧٥ | ١٢٬٠١٢٫٦٩ | ٢٬٧٧١٫٢٧ | ٧٬٢٤٩٫٥٥ | ١٠٬٩٤٨٫٠٦ | ٣٨٬٦٧٦٫٧٨ | ٢٬٣٨٨٫٢٣ | ١٬٤٦٢٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٥ | ٣٤٤٫٩٩ | ٤٨٩٫١٨ | ١١٦٫٦٦ | ١٦٩٫١١ | ١١٥٫٢٠ | ٤٬٣٢٣٫٥٤ | ١٦٫٠٥ | ٨٠٫٩٣ | ٢٫٨٠ | ٤٢٥٫٦١ | ١٩٫٤٧ | ١٣٩٫٩٦ | ٣٦٤٫٥٠ | ١٣٩٫١٠ | ٣١٫٥٢ | ١٢٣٫٣٢ | ١٬٣٧٢٫٤٦ | ٧٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
