بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينسكريبت للتكنولوجيا الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ١٥١ | ١٣٤ | ١١٨ | ١٢٧ | ١٣٧ | ١٥٠ | ١٦٣ | ١٤٢ | ١٢٠ | ١٨٣ | ٢٤٥ | ٢٦٦ | ٢٨٧ | ١٥٣ | ٢٠ | ٧٦ | ١٥٢ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٩١ | ١١٫٠١ | ١٢٫٣٨ | ٨٫٠٥ | ٧٫٤٥ | ٩٫٥٦ | ٨٫٧٢ | ١٣٫٠٩ | ١٥٫٠٦ | ٥٢٫٠٣ | ٣٤٫٢٢ | ٨٫٤٤ | ٧٫٧٩ | ٤٦٫٥٣ | ٨٧٫٠٤ | ٤٨٠٫٣٧ | ١٠٠٫٩٧ | ٥٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١١ | ٤٠٫١١ | ٤٢٫٨٥ | ٤٦٫٩٥ | ٣١٫٧١ | ٢٤٫٧٨ | ٧٩٫٦٠ | ٩٢٫٩١ | ٨٥٫٢٢ | ٧٦٫٦٣ | ٧٩٫٨٤ | ٣٩٫٩١ | ٥١٫٣١ | ٦٧٫٩٢ | ٥٣٫٣٠ | ١٫٩٩ | ٥٫٧٦ | ٢١٫٤٠ | ٢١٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ١٠٠ | ١٢٩ | ١٥٧ | ١٨٥ | ٢١٣ | ٢٩٧ | ٣٨١ | ٤١٢ | ٤٤٣ | ٥٠٢ | ٥٦١ | ٤٥٩ | ٣٥٨ | ٦٩٧ | ١٬٠٣٦ | ١٬٤٥٦ | ٩٣٩ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٣ | ٢٨٫٤٨ | ٢٢٫١٦ | ١٧٫٦٠ | ١٤٫٩٧ | ٣٩٫٥١ | ٢٨٫٣٢ | ٨٫٢٥ | ٧٫٦٢ | ١٣٫٢٧ | ١١٫٧٢ | ١٨٫١٢ | ٢٢٫١٢ | ٩٤٫٨٤ | ٤٨٫٦٧ | ٤٠٫٥٤ | ٣٥٫٥١ | ٥٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٠٨ | ٢٦٫٥٩ | ٤١٫٠١ | ٦٢٫٦٥ | ٤٦٫٠٦ | ٣٨٫٥١ | ١٥٧٫٥٠ | ٢١٦٫٩٧ | ٢٤٧٫٨٨ | ٢٨٢٫٤٠ | ٢١٩٫٢٢ | ٩١٫٢٠ | ٨٨٫٥٥ | ٨٤٫٦٩ | ٢٤٢٫١٦ | ١٠٣٫٨٣ | ١١٠٫٨٠ | ١٣٢٫٢٣ | ٣٩٧٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٨ | ٦٢٤ | ٥٧٣ | ٥٢١ | ٧١٢ | ٩٠٢ | ٦٤٠ | ٣٧٧ | ٣٩٨ | ٤١٩ | ٩٢٥ | ١٬٤٣١ | ١٬٢٥٠ | ١٬٠٦٨ | ٥٦١ | ٥٤ | ٦٧ | ٧٧ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠٢ | ٣٦٫٥٩ | ٢٦٫٧٩ | ٢٩٫٠٨ | ٤١٫٠١ | ٥٫٥٦ | ٥٫٢٦ | ١٢٠٫٦٥ | ٥٤٫٦٨ | ١٢٫٦٨ | ١٤٫٥٢ | ٤٧٫٤٨ | ٩٠٫٤١ | ٢٣٫٦٣ | ١٥٫٦٦ | ١٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٩٤ | ١٦٥٫٧٢ | ١٨٢٫٤٧ | ٢٠٧٫٦١ | ١٧٧٫٢٦ | ١٦٣٫٤٦ | ٣٣٩٫٨١ | ٢١٥٫١٩ | ٢٣٩٫٧٢ | ٢٦٧٫١٣ | ٤٠٣٫٩٢ | ٢٣٢٫٦٧ | ٢٤٠٫٩٠ | ٢٥٢٫٩٠ | ١٩٤٫٩٣ | ٥٫٣٩ | ٥٫٠٦ | ١٠٫٨٣ | ٨٢٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٤٠٠ | ٣٧٧ | ٣١٤ | ٢٥١ | ٤٠١ | ٥٥٢ | ١٨٨ | ١٧٥ | ١٦٦ | ١٥٧ | ٢٢٩ | ٦١٥ | ٥١٩ | ٤٢٢ | ٢٨٨ | ٩٩٨ | ١٬٣١٤ | ٧١٠ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨١ | ١٦٫٦٩ | ٢٠٫٠٤ | ٥٩٫٩٨ | ٣٧٫٤٩ | ٦٥٫٨٩ | ١٩٣٫١٥ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٤ | ٢٤٥٫٩٢ | ١٦٨٫٥٣ | ١٥٫٦٦ | ١٨٫٥٧ | ١٦٨٫١٤ | ٢٤٦٫٧٦ | ٣١٫٧٠ | ٤٥٫٩٦ | ٨٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
