بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جرين لين القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٤١ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٦ | ٢٨ | ٢٦ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٢ | ٤ | ٧ | ٨ | ٧ | ١٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨٨ | ١١٥٫١٠ | ٥٫٣٥ | ٦١٫٩٩ | ٨٫٠٠ | ٨٫٦٦ | ٥٫٣٠ | ٢٢٫٥٩ | ٤٫٩١ | ٥٢٫٦٢ | ٣٥٫٧٨ | ٦٥٫٨٥ | ٣٤٫٧١ | ١٠٩٫٥٤ | ٨١٫٧٤ | ٢٠٫٣٤ | ١٧٫٨٥ | ٤٩٫٨٤ | ٤١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٧١ | ٧٠٫٩٥ | ٨٤٫٤٣ | ٨٢٫٩٤ | ١٥١٫٥٢ | ٢١٢٫٣٧ | ٥٣٥٫٦٨ | ١٬٤٣٤٫٩٣ | ٩١٩٫٨٩ | ٣٬٨٨٠٫٤٧ | ١٧٬٣٨٨٫٨٩ | ١٧٩٫٥٠ | ٣٥٫٤٣ | ١٥٫٣١ | ٦٥٫٧٤ | ١٥٢٫٣٤ | ٦٬١٣٢٫٠٩ | ١٬٥٤٨٫١٧ | ١٢١٫٠٠ | ٢٥٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٥ | ٢٠ | ١٨ | ١٧ | ٧ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٨ | ١٣٫٥١ | ١٫٢٣ | ٢١٩٫٠١ | ٣٢٫٨٦ | ١٠٫٧٣ | ١٫٥٩ | ١٤٠٫٨٤ | ٧٠٫٢١ | ٤٫٤٣ | ٣٫٢٧ | ١٠٨٫١٣ | ١٠٢٫٨٤ | ١٣٦٫٦٧ | ٨٥٫٩٢ | ٢٣١٫٠٦ | ١٥٥٫٨٤ | ٤٨٫٧٧ | ٢٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٩ | ٢٣٫٩٠ | ١٥٫٠١ | ١٥٫٣٨ | ٥٥٫٣٥ | ١١٢٫٠٢ | ٢٧٦٫١٧ | ٦٩١٫٣٧ | ٢٣٣٫٨٦ | ١٬٧٦٥٫٧٩ | ١٧٬٤٤١٫٦٧ | ٢٨٩٫٥٥ | ١٣٫٦١ | ٠٫٢٦ | ١٫٢٤ | ٢٫٩٥ | ٣٢٦٫١٢ | ٥٥٫٩٦ | ١٫٥٠ | ٢٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٥ | ٥٠ | ١٨ | ١٤ | ٠ | ٩ | ٤ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٨ | ٧ | ١٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨١ | ٤٫٢٣ | ٨٫١٥ | ٢٬٦٥٣٫٨٦ | ٣٨٫٥٧ | ١٤٫٨٣ | ١٢٫٥٨ | ٦٥٫٠٠ | ٢٠٫٩٧ | ٩٩٫٥٢ | ١٤٬٠٠٧٫٤٦ | ٥٥٫٦٤ | ١٤٥٫٣٤ | ٧٩٫٨٥ | ٢٠٩٫١٥ | ٢٤٢٫٤٢ | ٢٫٧٤ | ١٥٠٫٤٠ | ٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٦ | ٦٫١٣ | ٣٫٢٥ | ٣٫٦٥ | ١٠٥٫٠٠ | ٢٢١٫٦٦ | ٧٠٢٫٩٢ | ٢٬٠١٣٫١٩ | ٥٨٣٫٤٨ | ٢٬٠٤٥٫٥٢ | ٩٣٫٠٦ | ٢٠٨٫٠٤ | ٥٣٫٣٢ | ٨٦٫٥٧ | ٣٥٫٧٥ | ٤٩٫٧٥ | ٥٬٦٩٨٫٥١ | ١٬٧٠٣٫٤٤ | ٢٢٢٫٤٨ | ٣٥٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٧ | ٣١ | ٣٠ | ٢٧ | ١٨ | ٦ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٢ | ٦ | ٤ | ٠ | ٠ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٨ | ٨٠٫٧٦ | ٣٫٦٤ | ١١٫٣٣ | ٣٤٫٣٦ | ٦٣٫٧٩ | ٦٠٫٦٩ | ٢٠٫٧٤ | ٧٧٫٤٦ | ٨٩٫٤٣ | ٦٬١٢٠٫٨٣ | ٧٣٫٠٥ | ٥١٫١٢ | ٥١٫٢١ | ٢١٫٥٧ | ٩٧٫٠١ | ٤٢٥٫٣٧ | ١٬٨١٧٫٢٠ | ٣٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
