بيان التدفق النقدي (TTM)
بوابة الدفع المعدلة وراثيًا، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٬١٨٨ | ٣٥٬٢٢٩ | ٣٠٬٦٩٦ | ٣٬٧٥١ | ٦٬٣٤٣ | ٦٬٦٢٧ | ١٥٬٤٥٢ | ١١٬٢٩٨ | ٧٬٦٥٦ | ٧٬٨٣٣ | ٦٬٥٩٩ | ٨٬٨٦٢ | ٦٬١٢٨ | ١٢٬٢٦٩ | ٢١٬٣٦٢ | ٢٧٬٥٩٢ | ٤٩٬٤٧٢ | ٥٠٬٩٤٠ | ٤٢٬٢١٧ | ٥٢٬٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٨ | ١٢٫٨٧ | ١١٢٫٢٢ | ٦٩٫١٠ | ٢٠٤٫٤٨ | ١٣٣٫١٧ | ٢٦٫٨٨ | ٣٢٫٢٤ | ٢٫٣١ | ١٥٫٧٥ | ٣٤٫٢٩ | ٣٠٫٨٥ | ١٠٠٫٢١ | ٧٤٫١١ | ٢٩٫١٧ | ٧٩٫٣٠ | ٢٫٩٧ | ١٧٫١٢ | ٢٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٢٦ | ١٠٢٫٧٤ | ١٠٨٫٠٠ | ٢٧٫٤٤ | ٧٢٫٩٧ | ٢١٨٫٧١ | ٧٥٫٤٦ | ٩٨٫٦٠ | ٨١٫٠٨ | ٢٨٫٢٥ | ٢٦٫١٩ | ٥٢٫٠٩ | ٣١٫١٢ | ٤٨٫٣٠ | ٧٠٫٠٣ | ٩٥٫٥١ | ١٢٢٫٤٧ | ١٥٢٫٧٨ | ٢٣٠٫٨١ | ٢٣١٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٤٩٣ | ٢٥٩ | ٧٦٠ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬٢٣٠ | ١٨٬٣٩٩ | ١٤٬٠٥٩ | ١٬٣١٠ | ٢٬٤٤٣ | ٢٢٬٦٨٥ | ٢٣٬٣٢٨ | ١١٬١٦٧ | ١٧٬٧٦٢ | ١٢٬٨١٥ | ٦٬٦٨٥ | ١٬٣٤١ | ٥٬٢٣١ | ١٠٬٠٦٣ | ١٢٬٥٥٦ | ١٠٬٩٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٧٦ | ١٩٣٫٤٤ | ١٦٧٫١١ | ٩٫٨٥ | ٩٢٥٫٠٧ | ٢٣٫٥٩ | ١٠٩٫٣٢ | ٢٨٦٫٤٩ | ١٬٠٢٨٫٥٧ | ٢٫٨٣ | ٥٢٫١٣ | ٥٩٫٠٦ | ٢٧٫٨٥ | ٤٧٫٨٣ | ٧٩٫٩٤ | ٤٩٠٫١٦ | ٩٢٫٣٨ | ٢٤٫٧٧ | ١٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٥ | ٠٫٧٦ | ٢٫٦٧ | ١٤٫٨٥ | ٢٥٫٦٥ | ٦٠٧٫٢٣ | ٦٨٫٦٦ | ١١٫٤٣ | ٢٥٫٨٧ | ٨١٫٨١ | ٩٢٫٥٨ | ٦٥٫٦٣ | ٩٠٫٢١ | ٥٠٫٤٥ | ٢١٫٩٢ | ٤٫٦٤ | ١٢٫٩٥ | ٣٠٫١٨ | ٦٨٫٦٥ | ٤٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨٥ | ١٬٠١٧ | ٣٬٠٠٦ | ١٥٬٣٤٢ | ١٢٬٧٨١ | ١٤٬٦٢٧ | ١٨٬٧٣٢ | ٢٬٢٨٧ | ٢٬٦٣٥ | ٣٬٤٠٥ | ٥٬١٨٧ | ٤٬٧٣٩ | ٦٬٤١٩ | ١٬٨١٢ | ١٬١٧٦ | ٣٬٥٤٤ | ٣٬٧٢٨ | ١٠٬١٦٧ | ١٠٬٩٦٠ | ١٦٬٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٥ | ١٩٥٫٥٨ | ٦١٠٫٣٨ | ١٦٫٦٩ | ١٤٫٤٤ | ٢٨٫٠٦ | ١١٢٫٢١ | ٢١٥٫٢٢ | ٢٢٩٫٢٢ | ٥٢٫٣٣ | ٨٫٦٤ | ٣٥٫٤٥ | ٧١٫٧٧ | ٣٥٫١٠ | ٢٠١٫٣٤ | ٥٫٢٠ | ١٧٢٫٧٢ | ٧٫٨٠ | ٤٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٩ | ٢٫٩٧ | ١٠٫٥٨ | ١١٢٫٢٤ | ١٤٧٫٠٣ | ٤٨٢٫٧٤ | ٩١٫٤٨ | ١٩٫٩٦ | ٢٧٫٩٠ | ١٢٫٢٨ | ٢٠٫٥٨ | ٢٧٫٨٥ | ٣٢٫٦٠ | ٧٫١٣ | ٣٫٨٦ | ١٢٫٢٧ | ٩٫٢٣ | ٣٠٫٤٩ | ٥٩٫٩٢ | ٧٢٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣٬٨١٧ | ٣٤٬٢٩١ | ٢٨٬٤٢٢ | ١٣٬٦٦٩ | ٨٬٦٩٣ | ٣٬٠٣٠ | ٢٠٬٤٧٧ | ١١٬٤٥٨ | ٩٬٤٤٣ | ٢٧٬٧٣٠ | ٢٥٬١٩٩ | ١٧٬٠١٤ | ١٩٬٦٩٠ | ٢٥٬٤٠١ | ٣٠٬٥٠٤ | ٢٨٬٨٩٠ | ٤٠٬٣٩٥ | ٣٣٬٣٤٢ | ١٨٬٢٩١ | ٢٢٬٥٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٤ | ١٧٫١٢ | ٥١٫٩١ | ٣٦٫٤٠ | ٦٥٫١٤ | ٥٧٥٫٨١ | ٤٤٫٠٤ | ١٧٫٥٩ | ١٩٣٫٦٦ | ٩٫١٣ | ٣٢٫٤٨ | ١٥٫٧٣ | ٢٩٫٠٠ | ٢٠٫٠٩ | ٥٫٢٩ | ٣٩٫٨٢ | ١٧٫٤٦ | ٤٥٫١٤ | ٢٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
