بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التنمية المكسيكية SAB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٦ | ٤٧٧ | ٤٩٢ | ٧٣٠ | ١٩٦ | ٨١٦ | ٩٥٤ | ٩٩٣ | ١٬٦٤٧ | ٨٥٤ | ٩٢٧ | ٨٥٣ | ٩٣٣ | ٦٣٤ | ٤٠٦ | ٣٩٧ | ١٨٥ | ١٬٢٩١ | ١٬٢٩٢ | ١٬٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٧ | ٣٫٠٠ | ٤٨٫٥٥ | ٧٣٫١٠ | ٣١٥٫٥٢ | ١٦٫٩٦ | ٤٫٠٢ | ٦٥٫٩١ | ٤٨٫١٧ | ٨٫٥٤ | ٧٫٩٩ | ٩٫٤٩ | ٣٢٫٠٩ | ٣٦٫٠٣ | ٢٫١٣ | ٥٣٫٣٨ | ٥٩٧٫٧٠ | ٠٫١٠ | ٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٩٫٩٢ | ١٠٬١٩٠٫٤٥ | ٢٧٤٫٠٣ | ١٬٢٧٥٫١٠ | ٢٤٩٫٢١ | ٨٥٫٩٩ | ٨٧٫٧٤ | ٩٢٫٧٢ | ١٤٢٫٣١ | ٨٦٧٫٧٥ | ١٬٠٥٩٫٠٩ | ٣٦٧٫١٢ | ٢٧٩٫٣٤ | ٢٬٨٦٥٫٤٤ | ٤٨٨٫٢٢ | ٢٦٢٫٥٩ | ٩٦٫١١ | ٤٢٩٫٧٥ | ٤٤٩٫٣٣ | ٧٥١٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ٤٦ | ٥٠ | ١٨ | ٨١٣ | ٨٩٠ | ٩٨٦ | ٩١٦ | ٩٦ | ١٧٢ | ١٠٩ | ١٣٧ | ٩٩ | ١١٨ | ٢٠٢ | ٨٣ | ١٣٠ | ٧٦٢ | ٧٧١ | ٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٤ | ٢١٠٫٣٠ | ١٣٦٫٠٥ | ٤٬٥٧١٫٨٢ | ٩٫٣٨ | ١٠٫٨١ | ٧٫٠٤ | ١١٠٫٤٣ | ٢٨٠٫٠٥ | ٣٦٫٤٤ | ٢٥٫٦٢ | ٢٧٫٩٣ | ١٨٫٧٠ | ٧١٫٩١ | ٥٨٫٨٣ | ٥٦٫٨٦ | ٦٨٤٫٢٠ | ١٫١٤ | ٢٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٦٫٥٣ | ٩٧٦٫٧٠ | ٢٨٫١٣ | ٣١٫٧٦ | ١٬٠٣٢٫١١ | ٩٣٫٧٤ | ٩٠٫٦٣ | ٨٥٫٥٩ | ٨٫٢٦ | ١٧٤٫٨٦ | ١٢٤٫٩٧ | ٥٩٫١٥ | ٢٩٫٦٢ | ٥٣١٫١٠ | ٢٤٣٫١٧ | ٥٥٫٠٢ | ٦٧٫٧٦ | ٢٥٣٫٦٩ | ٢٦٨٫٠٠ | ٣٢٨٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥ | ٤٢١ | ٧٤٨ | ٦٩١ | ٩٥٢ | ٧٥١ | ٨٥٤ | ٨٣٢ | ٣٩٩ | ٩٢٦ | ١٬١٠٦ | ١٬١٩٤ | ١٬٣٧٧ | ٧٤٣ | ٤٩٩ | ٣٣٧ | ١٠٧ | ١٧٧ | ١٨٦ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢٣ | ٧٧٫٥٧ | ٧٫٥٨ | ٣٧٫٦٦ | ٢١٫٠٥ | ١٣٫٦٤ | ٢٫٦٠ | ٥١٫٩٨ | ١٣١٫٨٥ | ١٩٫٤٥ | ٧٫٩٢ | ١٥٫٣٩ | ٤٦٫٠٧ | ٣٢٫٧٨ | ٣٢٫٥٤ | ٦٨٫١٣ | ٦٤٫٦٣ | ٥٫٠٤ | ١٤٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٥٫٣٦ | ٨٬٩٩٧٫٢٠ | ٤١٧٫١٠ | ١٬٢٠٧٫٤٤ | ١٬٢٠٧٫٨٩ | ٧٩٫١٩ | ٧٨٫٥٠ | ٧٧٫٦٨ | ٣٤٫٥١ | ٩٤١٫١٥ | ١٬٢٦٤٫٢٢ | ٥١٤٫٠٣ | ٤١٢٫١٩ | ٣٬٣٥٧٫٥٨ | ٦٠١٫٠٨ | ٢٢٢٫٨٥ | ٥٥٫٧٦ | ٥٨٫٨٣ | ٦٤٫٥٤ | ٢٥٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٥ | ١٧٩ | ٥٧ | ٧٩ | ٩٤٩ | ١٬٠٨٨ | ١٬٠٧١ | ١٬١٥٧ | ٩٨ | ٨٧ | ٢٣٢ | ٣٣٤ | ٢٢ | ٨٣ | ١٥١ | ١٩٣ | ٣٠٠ | ٢٨٨ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٨٠ | ٣٬٧٣٠٫٢٤ | ١٣١٫٩٣ | ٣٧٫٦١ | ١٬١٠٤٫٢٧ | ١٤٫٦٣ | ١٫٥٧ | ٨٫١٠ | ٩١٫٥٠ | ١٨٨٫٩٣ | ١٦٥٫٤٢ | ٤٣٫٩٠ | ٩٣٫٣٨ | ٤٧٥٫٤٧ | ٨١٫٩٦ | ٢٧٫٣٦ | ٥٦٫٠٤ | ٤٫٢٧ | ٣٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
