بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إم في للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٥ | ١٧٫٣٨ | ٢٠٫٠٢ | ٢٢٫٥٨ | ٥٫٨١ | ١٣٫٠٨ | ٢٧٫٢٥ | ٦١٫٤٣ | ٥٣٫٧٢ | ٢٦٫٤٩ | ١٤٨٫٠٢ | ٣١٫٠٩ | ١٥٫٥٤ | ١٠٫٦٥ | ١٩٫٣٢ | ٤١٫١٧ | ٣١٫٦٩ | ٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٧٦ | ٦٢٦٫٩٠ | ٣٠٧٫٠٩ | ٩٥٫٠٧ | ١٥٢٫٣٠ | ١٬٢٧٤٫٨١ | ١٦٣٫٧١ | ٤٥٫١٠ | ٣٠٥٫٩٣ | ٢٬٥٧٠٫٨٦ | ٢٢٢٫٢٩ | ٧٠٫٩٤ | ١٥٥٫٦٩ | ٢٤٩٫٩١ | ٣٧٥٫٨٦ | ٢١١٫٦١ | ٢٣٨٫٨٦ | ١٧١٫٠٣ | ١٦١٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٩ | ١٠٫٣٥ | ٢٦٫٤٥ | ٧٥٫٤٨ | ٣٫٩٧ | ٠٫٦٦ | ٢٧٫١٨ | ٨٥٫٩٨ | ٥٫٠٣ | ٣١٫٦٨ | ٥٦٫٩٠ | ٧٧٫٤٦ | ٥٫٤٨ | ٩٫٣٣ | ٤٫٤٧ | ٣٧٫٢٧ | ٤٫١٣ | ٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٤٢ | ٤٥٦٫٠٩ | ٢١٠٫٠٤ | ١٠٢٫٨١ | ٣٧٣٫٣١ | ٣٬١٨٥٫٦٠ | ٤٦٧٫٥٤ | ١٢٨٫٩٢ | ٧٥٫٩٧ | ١٬٤٤٨٫٧٩ | ١١٦٫٤٢ | ٢٣٫٥٠ | ٦٩٫٨٣ | ١٠٢٫٣٢ | ١٥٢٫٠٦ | ١٠١٫٣٦ | ٢٦٧٫٠٠ | ١٥١٫١٦ | ١٣٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٥ | ٢٤٫٦٢ | ٢٥٫١٤ | ١٫٥٩ | ٢١٫٦٤ | ١٩٫٨٣ | ٦٢٫١٥ | ٩٫٣٧ | ١٩٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٢١١٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٥ | ٥١٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫٤٨ | ١٬١٨٢٫٤٧ | ٦١٤٫٩٦ | ٢٩٧٫٨٨ | ٦٢٦٫٢١ | ٤٬٣٦٠٫٤١ | ٥١٦٫٤٣ | ٧٤٫٠٢ | ٢٨١٫٩١ | ٤٬١١٩٫٦٥ | ٤٨٤٫٥٦ | ١٩٤٫٤٤ | ٣٢٥٫٥٢ | ٤٥٢٫٢٤ | ٦٢٧٫٩٢ | ٢١٢٫٩٧ | ٤٠٨٫٦٦ | ٢٢٢٫١٩ | ١٩١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٢٥ | ١٣٩٫٦٢ | ١٥٨٫٣٤ | ٥١٫٦٧ | ١١١٫٢٥ | ٥٧٦٫٨٨ | ١٦٤٫٠٩ | ٧٦٫٢٠ | ١٠٥٫٥١ | ٧٥٠٫١٩ | ٦٧٧٫١٤ | ٤٠٫٢٧ | ٢٨٫٠٢ | ٢٦٫٤٣ | ٢٤٣٫٣١ | ٤٧٫٨٩ | ٨٣٫٩٢ | ١٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
