بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تعدين جبل الذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٩ | ١٧٥٫٤٢ | ٧١٫٦٥ | ١٨٫٥٩ | ١٦٫٠٢ | ٢٥٫٨٥ | ١٨٫٥١ | ٤٫١٨ | ١٤٫٢٦ | ٤٩٫٨٧ | ٥٣٫٩٣ | ٢٠٫٥٨ | ٣٦٨٫٧٧ | ٩٫٢٢ | ٧٥٫٨١ | ٨١٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٦٫٩٩ | ٤٩٫٣١ | ٣٤٫٧٠ | ٣٨٫١٩ | ٦٧٫٣١ | ٥٬٥٥١٫١٥ | ٥٦٫٤٩ | ٩٤٫١٩ | ١٠١٫٨٨ | ٦٢٠٫٠٦ | ١٢٫٦١ | ٩٫٤٦ | ٢١٫٧٠ | ٩٥٫٦٦ | ٨٢٧٫١٢ | ٣٧٫٤٠ | ١٦٬٥٠٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٦٣ | ٦٦٫٦٩ | ٥٢٫٩٠ | ٧٧٫٨٤ | ٥٥٫٩٨ | ١٫٠٦ | ١٥٫٦٩ | ٤٫٢٧ | ٣٣٫١٤ | ١٫٢٧ | ١٨٫٧٤ | ٤٤٫٨١ | ٢٥٫٩٣ | ٣٦٫٧٣ | ١٥٫٢٨ | ٣٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫٨٢ | ٨٤٫٥٦ | ٣٦٫٠١ | ٣٥٫٣١ | ٩٣٫٣٢ | ١٠٬٣٤٧٫٣١ | ١٤٣٫٥٠ | ٣٣٩٫٦٧ | ٣٣٧٫٦٣ | ١٬٦٠٢٫١٥ | ٦٥٫٨٥ | ٨٧٫٠٦ | ٩١٫٤٥ | ١٨٨٫٩١ | ١٬١٣٨٫٤٤ | ٢٤٥٫٢٨ | ٩٬١٦٣٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ١٥ | ٢٤ | ٢٥ | ٢١ | ٢٩ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣١١٫١٤ | ١٨٥٫٧٢ | ٥٨٫٤٩ | ١٫٠٨ | ١٤٫٧٣ | ٣٨٫٣٧ | ٤٥٫٦١ | ٢٫٠٦ | ٣٫٦٣ | ١٢٢٫٨٥ | ٩٠٫٠٦ | ٢٩٨٫٣٤ | ١٣١٫٢٩ | ٤٢٨٫٧٦ | ٦٧٩٫٥٢ | ٣٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٠٫٨١ | ٢٣٣٫٨٨ | ١٧٠٫٧١ | ١٧٣٫٥٠ | ٢٦٠٫٦٢ | ١٥٬٧٩٨٫٤٦ | ٢٩٩٫٩٩ | ٣٣٣٫٨٦ | ٣٣٩٫٥١ | ٢٬٣٢٢٫٢١ | ٢١٫٥٤ | ٣٫٤٨ | ١٣٫١٥ | ٦٫٧٥ | ٢١١٫٣٢ | ٣٠٧٫٨٨ | ٢٥٬٧٧٠٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٩ | ١٤ | ٩ | ٠ | ١٠ | ٥ | ٥ | ١ | ١٦ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٧١٨٫٧٥ | ٢٩١٫٤٤ | ٥٥٫٩٤ | ٣٢٫٧١ | ١٠١٫٤١ | ٧٬٣٨٦٫٧٦ | ١٤٨٫٨٧ | ٣٫٧٠ | ١١٤٫٠٩ | ٢٬٥٦٣٫٩٢ | ٣٨٫٥٤ | ٤٧٫٤٥ | ٣٩٫٠٤ | ٨٩٫٥٠ | ٦٣٥٫٠٤ | ٩٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
