بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جلوبال موفي اي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ١ | ٦ | ١١ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٢ | ٢٠٫١٢ | ٢٥٫١٨ | ١٤٫٥٨ | ١٢٫٧٢ | ١٠٦٫٧٠ | ٥١٫٦٢ | ١٣١٫٠٣ | ٤٢٢٫٢٣ | ٩٩٫٠٥ | ٤٩٫٧٦ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥٢ | ١٫٨٣ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٦٧ | ١٣٦٫٤٢ | ١٠٠٫٣٩ | ٦٩٫٦٣ | ١٥٣٫٧٩ | ٢٬٤٠٠٫٧٣ | ٦٨٫٢٣ | ٥٢٫٠٨ | ١٣٫٧٠ | ٦٢٫١٠ | ٢٧١٫١٨ | ٢٬٠٩٤٫٣٥ | ١٨٬٤٨٠٫٢٧ | ٢٬٨٦٩٫٩٣ | ٥٬٠٧٢٫٨٨ | ١٬٣٨٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٩ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٥ | ٣١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٠٦ | ١٥٫٩٥ | ١٨٫٩٨ | ١٠٠٫٢٨ | ٥٠٫٠٧ | ٩٨٨٫٤٣ | ٩٠٫٨١ | ٦٢٫٠٢ | ٣٨٫٢٨ | ١٤٥٫١٦ | ٥٩٫٢١ | ٧٫٤٩ | ٦٫٩٦ | ١١٫٩٤ | ١٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٧١ | ٧٫٥٢ | ٥٫٨٢ | ٤٫٣٧ | ١٦٫٨٨ | ٣٥٠٫٨٠ | ٥٢٫٥٠ | ٥٠٫٤٣ | ٦٩٫٢٧ | ٨٣٫١٣ | ٤٤٧٫١٢ | ٣٬٦٧٠٫٩٨ | ٣٣٬٩٣٩٫٨٨ | ٥٬٤٩٩٫٣٠ | ٨٬٤٠٦٫٢٨ | ١٬٩٤٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٨ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٩٣ | ٨٫٥٧ | ٩٫٣٨ | ١٦٫١٩ | ١٩٫٣٢ | ٤٢٢٫٩٩ | ٨٠٫٨٨ | ٨٫١٤ | ٨٫٨٦ | ٦٫٤٠ | ٦٫٠٢ | ١٤٫٤٤ | ١٢٫٦٢ | ٣٣٫٣١ | ٤٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٢٢ | ٢٤٢٫٩٢ | ٢٠٤٫٦٠ | ١٧١٫٨٧ | ٢٧٧٫٦٨ | ٣٬١٠٢٫٣٧ | ٢٢٣٫٠٨ | ٢٠٣٫١٥ | ١٥٨٫٢٠ | ١٢٥٫١٤ | ٢٩٢٫١٢ | ١٬٥٩٧٫٠٧ | ١٥٬٧٢٠٫٨٥ | ٢٬٦٨١٫٨٨ | ٣٬١٠٤٫٨٢ | ٤١٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٧ | ٨ | ٩ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢١٫٤٤ | ٨٫٥٥ | ٧٫٨٨ | ٤٨٫١٣ | ٩٢٫٧٨ | ٧٬١٧٣٫٠٩ | ٩٨٫٦٣ | ١٧٫٩٦ | ١٥٫٢٣ | ٥٤٫٤٢ | ١١٩٫٣٩ | ٨٨٫٣٧ | ٧٦٠٫١٥ | ١٥٧٫٦١ | ٢٧٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
