بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جنرال موتورز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٤٥٠ | ١٦٬٦٧٠ | ١٦٬٣٧٥ | ٢٦٬٣٥٢ | ١٥٬٠٧٢ | ١٥٬١٨٨ | ١٦٬٠٢٦ | ١١٬٩٨٨ | ١٧٬٢٢٨ | ١٦٬٠٤٣ | ١٧٬٠٢٥ | ٢١٬٤٩٢ | ٢٢٬٨٩٧ | ٢٠٬٩٣٠ | ٢٠٬٩٩٦ | ١٩٬٣٨١ | ١٩٬٦٤٦ | ٢٠٬١٢٩ | ٢٣٬٠٣٨ | ٢٣٬٩٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٤ | ١٫٧٧ | ٦٠٫٩٣ | ٤٢٫٨١ | ٠٫٧٧ | ٥٫٥٢ | ٢٥٫٢٠ | ٤٣٫٧١ | ٦٫٨٨ | ٦٫١٢ | ٢٦٫٢٤ | ٦٫٥٤ | ٨٫٥٩ | ٠٫٣٢ | ٧٫٦٩ | ١٫٣٧ | ٢٫٤٦ | ١٤٫٤٥ | ٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٣٣ | ٩٬٥٨٠٫٤٦ | ١٠٠٫٥٢ | ٤٩٩٫٥٦ | ١٨٣٫٦٩ | ٣٬٥٧٣٫٦٥ | ٣٢٧٫١٩ | ١٥٦٫٧١ | ٩٣٢٫٢٥ | ١٬٠٠٦٫٤٦ | ١٬٤٦٣٫٨٩ | ٣٠٥٫٣٧ | ٤١٧٫٩٠ | ٦٧٬٥١٦٫١٣ | ٨٬٨٥٩٫٠٧ | ١٬٧١٠٫٥٩ | ٨٦٨٫١٤ | ١٬٩٢٢٫٥٤ | ٨٦٤٫٧٩ | ١٣٬٣١٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٠٢٧ | ٢١٬٨٢٦ | ١٨٬٢٤٠ | ١٦٬٥٠٠ | ١٥٬٩٤٦ | ١٦٬٣٥٥ | ١٧٬٢٨٠ | ١٧٬٥٧٢ | ١٦٬٣٨٧ | ١٧٬٨٨٢ | ١٦٬٢٣٥ | ١٦٬٤٧٩ | ١٩٬٠١١ | ١٤٬٦٦٣ | ١٦٬٣١٥ | ١٦٬٨٢٦ | ١٦٬٥٦٧ | ٢٠٬٥١٧ | ٢١٬٠٩٣ | ٢٢٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٧ | ١٦٫٤٣ | ٩٫٥٤ | ٣٫٣٦ | ٢٫٥٦ | ٥٫٦٦ | ١٫٦٩ | ٦٫٧٤ | ٩٫١٢ | ٩٫٢١ | ١٫٥٠ | ١٥٫٣٧ | ٢٢٫٨٧ | ١١٫٢٧ | ٣٫١٣ | ١٫٥٤ | ٢٣٫٨٤ | ٢٫٨١ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫١٢ | ١٢٬٥٤٣٫٦٨ | ١١١٫٩٧ | ٣١٢٫٨٠ | ١٩٤٫٣٤ | ٣٬٨٤٨٫٢٤ | ٣٥٢٫٨٠ | ٢٢٩٫٧٠ | ٨٨٦٫٧٤ | ١٬١٢١٫٨٣ | ١٬٣٩٥٫٩٦ | ٢٣٤٫١٤ | ٣٤٦٫٩٨ | ٤٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٦٬٨٨٣٫٩٧ | ١٬٤٨٥٫٠٨ | ٧٣٢٫٠٨ | ١٬٩٥٩٫٦٠ | ٧٩١٫٧٨ | ١٢٬٦٠٤٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٨٢٧ | ٥٬٥٥٢ | ١٤٬٥١١ | ١٥٬٣٢٧ | ٧٬٣٩٥ | ١٬٧٤٤ | ٣٬٧٢٥ | ١٬٨٥٥ | ١٬٢٣١ | ٣٨٣ | ٥٥٠ | ١٬٩٨٨ | ١٬٥١٠ | ٦٬٣٥٣ | ٤٬٣٦٨ | ٣٬٤٠٣ | ٥٬٢١٦ | ١٬٩٣٨ | ١٬٠٩٥ | ١٬١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٦ | ٣٦١٫٣٧ | ٥٫٦٢ | ٥١٫٧٥ | ١٢٣٫٥٨ | ٣١٣٫٥٩ | ٥٠٫٢٠ | ١٦٦٫٣٦ | ٦٨٫٨٩ | ٤٣٫٦٠ | ٢٦١٫٤٥ | ٢٤٫٠٤ | ٥٢٠٫٧٣ | ٣١٫٢٥ | ٢٢٫٠٩ | ٥٣٫٢٨ | ١٣٧٫١٥ | ٤٣٫٥٠ | ٢٠٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٠٠ | ٣٬١٩٠٫٨٠ | ٨٩٫٠٨ | ٢٩٠٫٥٦ | ٩٠٫١٣ | ٤١٠٫٣٥ | ٧٦٫٠٥ | ٢٤٫٢٥ | ٦٦٫٦١ | ٢٤٫٠٣ | ٤٧٫٢٩ | ٢٨٫٢٥ | ٢٧٫٥٦ | ٢٠٬٤٩٣٫٥٥ | ١٬٨٤٣٫٠٤ | ٣٠٠٫٣٥ | ٢٣٠٫٤٩ | ١٨٥٫١٠ | ٤١٫١٠ | ٦٤٢٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٦٬٩٥٧ | ١٧٤ | ١٦٬٢٩٠ | ٥٬٢٧٥ | ٨٬٢٠٥ | ٤٢٥ | ٤٬٨٩٨ | ٧٬٦٥٠ | ١٬٨٤٨ | ١٬٥٩٤ | ١٬١٦٣ | ٧٬٠٣٨ | ٥٬٤٧٩ | ٣١ | ٢٣٧ | ١٬١٣٣ | ٢٬٢٦٣ | ١٬٠٤٧ | ٢٬٦٦٤ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٥٠ | ٩٬٤٦٢٫٠٧ | ٦٧٫٦٢ | ٥٥٫٥٥ | ١٠٥٫١٨ | ١٬٢٥٢٫٤٧ | ٥٦٫١٩ | ١٢٤٫١٦ | ١٨٦٫٢٦ | ١٧٢٫٩٦ | ٥٠٥٫١٦ | ٢٢٫١٥ | ١٠٠٫٥٧ | ٨٦٤٫٥٢ | ٥٧٨٫٠٦ | ٩٩٫٧٤ | ١٤٦٫٢٧ | ١٥٤٫٤٤ | ٩٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
