بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جالاكسي للرواتب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٥ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٩٣ | ٧٢٫٣١ | ٤١٫٩٧ | ٣٢٫٠٣ | ٢٤٫٢٦ | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٦ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٢٣ | ١٧٫٨٣ | ٢١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤١ | ٥٩١٫٤٦ | ٨٥٫٤٣ | ٨٥٫٤٩ | ٨٥٫٥١ | ١٨٠٫٥٠ | ٥٥٩٫٠٠ | ٨١٬٦٧١٫٢٨ | ٤٦٢٫٥٤ | ٧٬٧٥٩٫٦٥ | ٢٧٣٫٦٥ | ١٦٤٫٩٦ | ١٠١٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٧ | ٢٫٦٤ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٣٫٣٠ | ٣٠٫٢١ | ٩٠٫٦٨ | ٤٧٫٥٥ | ٨٫٢٥ | ٨٫٩٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٤ | ٣٤٫٤١ | ٥٫٩٧ | ١٫٧٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٩ | ٨٨٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ٢٨٫٢١ | ١٫٨٦ | ١٫٢٥ | ٠٫٩٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ١٠ | ١٨ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٣ | ١٨ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٥٫٦٢ | ١١٥٫٩٨ | ٧٥٫٢٨ | ٤٢٫٩٥ | ٥٫٥٨ | ٥٫٩١ | ٢٢٫٧٩ | ٢٩٫٥٢ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ٣٫٣٤ | ٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٨ | ٤٧٠٫٥٣ | ١٨١٫٠٧ | ١٨٤٫٣١ | ١٨٥٫٦٤ | ٢٨٠٫٢٥ | ٦٥٧٫٢٢ | ٨١٬٥٩٥٫٠٧ | ٣٦٢٫١٣ | ٧٬٨٤٥٫٥٦ | ٣٧٢٫٧٧ | ٢٦٤٫٣٢ | ٢٠١٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ٩ | ٤ | ٠ | ٣ | ٠ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٨٦ | ٦٦١٫٢٥ | ٧٢٫٢٠ | ٤١٫٩٣ | ٣٧٫٤٥ | ٥٩٫٨٨ | ٩٩٫٣٨ | ١٥٬٩٨٠٫٣٣ | ١٠٤٫٩٢ | ٢٬١٣٣٫٧٠ | ٣٦٫٣١ | ٢٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
