بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونتي روزا ثيرابيوتيكس إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٣٣ | ٤٣ | ٥٤ | ٥٩ | ٧٣ | ٨٠ | ٨٣ | ٩٢ | ٨٨ | ٩٣ | ٩٧ | ٤٤ | ٥٩ | ٦١ | ٥٧ | ٤٢ | ٣٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٨ | ٢٧٫٩٨ | ٢٥٫٤٤ | ١٠٫٤١ | ٢٢٫٨٩ | ٩٫٤٨ | ٣٫٥١ | ١١٫٨٤ | ٤٫٣٢ | ٥٫٤٥ | ٤٫٤٠ | ٥٥٫٠٣ | ٣٣٫٦٩ | ٤٫١٧ | ٦٫٠٨ | ١٧٣٫٣٠ | ١٧٫٤٥ | ٢٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٧ | ٢٠٫٤٥ | ١٢٫٣٨ | ١٧٫٠١ | ١٩٫٢٤ | ٢٨١٫٠٠ | ٣١٫٩٧ | ٣٢٫٩٣ | ٣١٫٧٥ | ١٠٢٫٢٦ | ١٦٢٫٤٤ | ١٨٠٫١٠ | ٦٠٫٤٢ | ١٢٣٫٣٢ | ٩٨٫١٤ | ٨٥٫٦٣ | ٤٣٫٥٥ | ١٦٣٫٤٩ | ٧٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٨٨ | ٢٠٠ | ١٦٨ | ٢١٩ | ١٨ | ١٤ | ٢١ | ٨٩ | ٧٨ | ١ | ١ | ٤٤ | ١٥٥ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٣ | ٢٥٫٧٦ | ١٠٫٧٨ | ٢٣٫٨٨ | ١٬٨٤٧٫١٣ | ٦٫١٤ | ١٥٫٦٣ | ٣٠٫٢٣ | ٩١٫٦٢ | ١٧٨٫٥٢ | ٤٢٫٥٦ | ٣٣١٫٨١ | ١١٫٧٩ | ١٠١٫٧٦ | ١٥٣٫٧٠ | ٦٬٠٩٨٫٩٢ | ٢٤٧٫٦٤ | ٥٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٨ | ٣٫٤٢ | ٢٫٠٣ | ٢٫٤٦ | ٣٫١٣ | ٧٢٣٫٩٧ | ٧٩٫٨٦ | ٦٧٫٠٣ | ٧٥٫٢٨ | ٢١٫٢٤ | ٢٥٫١٢ | ٣٨٫٠٣ | ١٢٢٫٥٠ | ١٦٤٫٩٥ | ٢٫٢٢ | ١٫١١ | ٤٦٫٠٩ | ٧٢٨٫٧٦ | ١٧٣٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٢٠٣ | ٣٩٦ | ٣٧٨ | ٣٧٨ | ٢٣٥ | ٣٠ | ٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٨ | ١٢٥ | ١٢٣ | ٩٩ | ٩٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٧١ | ٩٥٫٢٣ | ٤٫٦٢ | ٠٫٠٣ | ٣٧٫٧٧ | ٨٧٫٤١ | ١٠٠٫٣٥ | ١٩٬٩٦٩٫٩٠ | ٠٫٦٦ | ٥٫٤٣ | ٦٫١٥ | ٢٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٣٤٩٫٢٩ | ٠٫٨٧ | ١٩٫٩٠ | ٠٫٢٣ | ٩٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٦٥ | ١٢٣٫٨٧ | ١١٤٫٤٢ | ١١٩٫٤٧ | ١٢٢٫٣٧ | ٩٠٤٫٩٦ | ١١٫٨٤ | ٠٫٠٤ | ٧٫٠٣ | ٢٣٫٥٠ | ٣٧٫٣٢ | ٤٢٫٠٧ | ٣٧٫٩٢ | ٥٨٫٣٧ | ٢٠٠٫٣٦ | ١٨٤٫٥٢ | ١٠٢٫٥٥ | ٤٦٥٫٢٧ | ٢٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ١٦٤ | ٣٤٦ | ٣١٦ | ٣٠٩ | ٢٦ | ٢٥٠ | ٢٥١ | ٢٩١ | ٨٧ | ٥٧ | ٥٤ | ٧٢ | ٤٧ | ٦٢ | ٦٧ | ٩٦ | ٢١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٧٫٠٧ | ١١١٫٣٦ | ٨٫٦٥ | ٢٫٤٠ | ١٠٨٫٤١ | ٨٦٢٫١٩ | ٠٫٥٢ | ١٥٫٩٧ | ٧٠٫٢٩ | ٣٣٫٦١ | ٥٫٨٣ | ٢٣٤٫٠٥ | ٣٤٫٤٩ | ٣٠٫٩٠ | ٧٫٦٤ | ٤٤٫١٤ | ١٢١٫٩٩ | ٨٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
