بيان التدفق النقدي (TTM)
جي إل بي جي-ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٬٥٥٥ | ٢٨٬٦٥٢ | ٣٢٬٣٩٩ | ٣٦٬١٤٥ | ٣٨٬٩٣٩ | ٤١٬٧٣٣ | ٤٢٬٤٤٩ | ٤٣٬١٦٥ | ٤٠٬٦٢٧ | ٣٨٬٠٨٩ | ٣٧٬٤٦٦ | ٣٦٬٨٤٢ | ٤١٬٨٣٧ | ٤٦٬٨٣٣ | ٤٦٬٥٠٧ | ٤٦٬١٨٢ | ٤٦٬٢٥٨ | ٤٦٬٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٨ | ١٣٫٠٨ | ١١٫٥٦ | ٧٫٧٣ | ٧٫١٧ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٥٫٨٨ | ٦٫٢٥ | ١٫٦٤ | ١٫٦٧ | ١٣٫٥٦ | ١١٫٩٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٠ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٤٧٫٨٨ | ٨١٢٫٨٩ | ٦٤١٫٣٠ | ٥٤٩٫٣٧ | ٥٨٤٫٨٣ | ٦١٩٫٤٦ | ٤٣٣٫٢١ | ٣٣٥٫٦٤ | ٦٠٩٫٩٦ | ٨٬٢٧٠٫٤٩ | ٢٬٦٨٠٫٤٠ | ١٬١٣١٫٤٧ | ٢٬١٢٧٫٢٣ | ٦٥١٫٤٠ | ٨٩٥٫٢٢ | ١٬٤٤٣٫٢١ | ٨٨٣٫٥٩ | ٣٣٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨٬٤٢١ | ١٣٦٬٩٩٩ | ١٤٢٬٥٦٥ | ١٤٨٬١٣١ | ٩٩٬٩٥٤ | ٥١٬٧٧٨ | ٢٧٬٠٥٧ | ٢٬٣٣٧ | ٣٣٬٤٥٨ | ٦٤٬٥٨٠ | ٩٣٬٥٥١ | ١٢٢٬٥٢٣ | ٩١٬٨٦٤ | ٦١٬٢٠٥ | ٣٥٬٤٨٧ | ٩٬٧٦٨ | ١٣٬٨٨٢ | ١٧٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٤ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ٣٢٫٥٢ | ٤٨٫٢٠ | ٤٧٫٧٤ | ٩١٫٣٦ | ١٬٣٣١٫٨٠ | ٩٣٫٠٢ | ٤٤٫٨٦ | ٣٠٫٩٧ | ٢٥٫٠٢ | ٣٣٫٣٧ | ٤٢٫٠٢ | ٧٢٫٤٧ | ٤٢٫١٢ | ٢٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٦٣١٫١٧ | ٣٬٨٨٦٫٧٦ | ٢٬٨٢١٫٩١ | ٢٬٢٥١٫٤٤ | ١٬٥٠١٫٢٣ | ٧٦٨٫٥٦ | ٢٧٦٫١٣ | ١٨٫١٧ | ٥٠٢٫٣٣ | ١٤٬٠٢٢٫٤٧ | ٦٬٦٩٢٫٩٥ | ٣٬٧٦٢٫٩١ | ٤٬٦٧٠٫٨٧ | ٨٥١٫٣٠ | ٦٨٣٫٠٨ | ٣٠٥٫٢٥ | ٢٦٥٫١٦ | ١٣١٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٬٥١٥ | ١١١٬٨٧١ | ١١٥٬٢١٨ | ١١٨٬٥٦٥ | ٦٧٬٦٧٣ | ١٦٬٧٨٢ | ٥٬٥٩٣ | ٢٧٬٩٦٧ | ٥٠٨ | ٢٦٬٩٥١ | ٥٤٬٦٨٨ | ٨٢٬٤٢٥ | ٥١٬٩٩٤ | ٢١٬٥٦٤ | ٥٬٨٢٥ | ٣٣٬٢١٤ | ٣٧٬٦١١ | ٤٢٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٨٦ | ٢٫٩٩ | ٢٫٩٠ | ٤٢٫٩٢ | ٧٥٫٢٠ | ١٣٣٫٣٣ | ٤٠٠٫٠٥ | ٩٨٫١٨ | ٥٬٤٠٣٫٥٩ | ١٠٢٫٩٢ | ٥٠٫٧٢ | ٣٦٫٩٢ | ٥٨٫٥٣ | ١٢٧٫٠٢ | ٤٧٠٫١٥ | ١٣٫٢٤ | ١١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤٨٣٫٢٨ | ٣٬١٧٣٫٨٧ | ٢٬٢٨٠٫٦١ | ١٬٨٠٢٫٠٧ | ١٬٠١٦٫٣٩ | ٢٤٩٫١٠ | ٥٧٫٠٨ | ٢١٧٫٤٧ | ٧٫٦٣ | ٥٬٨٥١٫٩٨ | ٣٬٩١٢٫٥٥ | ٢٬٥٣١٫٤٣ | ٢٬٦٤٣٫٦٩ | ٢٩٩٫٩٣ | ١١٢٫١٣ | ١٬٠٣٧٫٩٦ | ٧١٨٫٤٢ | ٣٠٧٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٦٤٩ | ٣٬٥٢٥ | ٥٬٠٥٢ | ٦٬٥٧٩ | ٦٬٦٥٨ | ٦٬٧٣٧ | ٩٬٧٩٩ | ١٢٬٨٦١ | ٦٬٦٦١ | ٤٦١ | ١٬٣٩٨ | ٣٬٢٥٦ | ١٬٩٦٧ | ٧٬١٩٠ | ٥٬١٩٥ | ٣٬٢٠٠ | ٥٬٢٣٥ | ١٣٬٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٣٫٣٨ | ٤٣٫٣٣ | ٣٠٫٢٣ | ١٫٢٠ | ١٫١٨ | ٤٥٫٤٥ | ٣١٫٢٥ | ٤٨٫٢١ | ٩٣٫٠٩ | ٤٠٣٫٥٠ | ١٣٢٫٩٥ | ١٦٠٫٤٠ | ٢٦٥٫٥٦ | ٢٧٫٧٤ | ٣٨٫٤٠ | ٢٦٣٫٦٠ | ١٦١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
