بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولدن ستار للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٠ | ٠٫٣٤ | ٤٫٠٠ | ٢٢٫٥٧ | ٢٫٣٩ | ٣٫٦٠ | ١٦٫٩٥ | ١٥٫٠٤ | ٢٫٤١ | ١٩٫٧٧ | ١٢٩٫٩٨ | ٩٫٤٤ | ١٫٩٤ | ٥٫٠٨ | ٦٩٫٢٨ | ٣٫٥٤ | ٢٨٫١٢ | ١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٣٧٩٫٣١ | ٣١٬٥٨٤٫٤٤ | ٣١٬٣٤٢٫٨٦ | ٤٧٬٠٨٤٫١٣ | ٢٦٬٥٣٨٫٦٩ | ٢٩٬٣٢٨٫٩٣ | ٣٣٬٤٢٢٫٧٣ | ٤٦٬٧٣٣٫٧٠ | ٢٬٤٧٣٬١٥٠٫٠٠ | ١٬٢٦٦٬٣٥٠٫٠٠ | ٦٬٠٦٦٬٨٠٠٫٠٠ | ١٬٥٥٠٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٬١٥٨٬٩٧٥٫٠٠ | ١٬٢٢٢٬٦٣٠٫٠٠ | ٩٣٨٬٩٢٥٫٠٠ | ٩٠٥٬٧٢٥٫٠٠ | ٧٧٣٬٦٣٣٫٣٣ | ٤٬٥٥٠٬٤٠٠٫٠٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٢ | ٠٫٣٤ | ٣٫٨٩ | ٢١٫٨٥ | ٢٫٣٦ | ٣٫٦٤ | ١٧٫٠٥ | ١٥٫٢٩ | ٢٫٤٠ | ١٩٫٧٨ | ١٣٠٫٠٠ | ٩٫٤٥ | ١٫٩٥ | ٥٫٠٨ | ٦٩٫٢٨ | ٣٫٥٤ | ٢٨٫١٢ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٢٧٩٫٣١ | ٣١٬٦٨٤٫٤٤ | ٣١٬٤٤٢٫٨٦ | ٤٧٬١٨٤٫١٣ | ٢٦٬٤٣٨٫٦٩ | ٢٩٬٢٢٨٫٩٣ | ٣٣٬٣٢٢٫٧٣ | ٤٦٬٦٣٣٫٧٠ | ٢٬٤٧٣٬٢٥٠٫٠٠ | ١٬٢٦٦٬٢٥٠٫٠٠ | ٦٬٠٦٦٬٨٠٠٫٠٠ | ١٬٥٥٠٬٤١١٫١١ | ٣٬١٥٨٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬٢٢٢٬٧٣٠٫٠٠ | ٩٣٩٬٠٢٥٫٠٠ | ٩٠٥٬٨٢٥٫٠٠ | ٧٧٣٬٧١٦٫٦٧ | ٤٬٥٥٠٬٢٠٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٠٧ | ١٫١١ | ٣٠٫٧٧ | ٣١٧٫٤٦ | ١١٫٦٨ | ٩٫٠٩ | ١٦٫٣٦ | ١٠٢٫١٧ | ٣٠٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ١٤٤٫٤٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
