بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ١٤٦ | ١٨٦ | ٣٨٤ | ٢٢٨ | ٢٥٤ | ٢٤٧ | ٧٣٠ | ١٦٧ | ٢١٨ | ٢٣٩ | ٣١٢ | ٢٤٢ | ١٣٥ | ١١٢ | ١٤١ | ١٨٤ | ٣١٨ | ٣٨٢ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٩ | ٢٧٫٤٠ | ٣٠٦٫٦٩ | ١٥٩٫٥١ | ١١٫١٢ | ٢٫٥٨ | ١٩٥٫٣٦ | ٧٧٫١٩ | ٣١٫٠٦ | ٩٫٣٠ | ٣٠٫٦٥ | ٢٢٫٤٠ | ٤٤٫٢٦ | ١٧٫٣٣ | ٢٦٫٢٨ | ٣٠٫٨٤ | ٧٢٫٧٢ | ٢٠٫١٤ | ٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤١ | ١٢٣٫٦٨ | ٤٬٨٨٢٫٥٧ | ٥٧١٫٤٠ | ١٬١٨٧٫٩٠ | ٢٢٥٫٩٤ | ٢٢٨٫٠٥ | ٢٠٦٫٩٣ | ٣٨٫٢٠ | ٣٢٫٣٥ | ٣٥٫٢٠ | ١١٠٫٣١ | ١٠٤٫٩٤ | ٥٥٫٨٧ | ٢٩٫٢٩ | ٥٠٫٠٧ | ٥١٨٫٩٠ | ٥٧٩٫٨٠ | ٧٠٤٫٣٢ | ١٤٦٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٠ | ١٠٣ | ٤٢ | ١٤ | ٥٣ | ٧٤ | ٨٠ | ٦٢٦ | ٦٠٩ | ١٬٠٦٨ | ١٬٠٤٧ | ٣٨٩ | ٤٠١ | ١٣٢ | ٣٢٢ | ٢٣٥ | ٣٠١ | ٤١٧ | ٣٧٧ | ٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٨ | ٥٩٫٦٧ | ١٣٣٫٤٩ | ٢٨١٫٥٣ | ٢٤٠٫٠٢ | ٢٠٧٫١٨ | ٦٨٥٫٢٠ | ٢٫٦٥ | ٧٥٫٢٨ | ١٫٩٠ | ٦٢٫٨٤ | ٣٫٠٩ | ١٣٢٫٨٣ | ١٤٤٫٥٤ | ٢٧٫١٦ | ٢٨٫٢٢ | ٣٨٫٦٣ | ٩٫٧١ | ٦٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫١٠ | ٨٧٫٤١ | ١٬٠٩٢٫٤٠ | ٢٠٫٧٢ | ٢٧٦٫٠٩ | ٦٦٫١٧ | ٧٣٫٤٨ | ١٧٧٫٢٥ | ١٣٩٫٦٥ | ١٥٨٫١٩ | ١٥٤٫٤٧ | ١٣٧٫٦٧ | ١٧٤٫٠٠ | ٥٤٫٥٦ | ٨٤٫٦٠ | ٨٣٫٤١ | ٨٤٧٫١٠ | ٧٥٩٫٦٩ | ٦٩٣٫٥٥ | ٢٢٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ١٦٢ | ١٤٩ | ١٥١ | ٢٥٢ | ٥٢ | ٢٢٢ | ٤٨٠ | ٤١٥ | ٦٩٢ | ٦٦٩ | ٤١٩ | ٤١٣ | ٢٤٥ | ١٧٠ | ١٨٧ | ٨١ | ٤٤ | ٤٨ | ٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩١ | ٨٫٤١ | ١٫٦٧ | ٦٦٫٩٤ | ٧٩٫٥٤ | ٣٢٩٫٩٤ | ١١٦٫٣٤ | ١٣٫٥٩ | ٦٦٫٧٤ | ٣٫٢٥ | ٣٧٫٤٥ | ١٫٣٨ | ٤٠٫٦٦ | ٣٠٫٤٧ | ١٠٫٠٩ | ١٤٣٫٢٢ | ٤٥٫٨٨ | ١٠٫٤٧ | ٩٣٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣١ | ١٣٧٫٦٩ | ٣٬٩٠٧٫٤٧ | ٢٢٤٫٩٥ | ١٬٣١١٫٧٨ | ٤٥٫٩٣ | ٢٠٤٫٥٩ | ١٣٥٫٩٨ | ٩٥٫٠٩ | ١٠٢٫٤٧ | ٩٨٫٧٠ | ١٤٨٫٠٥ | ١٧٩٫٠١ | ١٠١٫٤٧ | ٤٤٫٧٤ | ٦٦٫٦٦ | ٢٢٨٫٢٠ | ٧٩٫٨٩ | ٨٩٫٢٣ | ١٧٥٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٣٨٧ | ١١٨ | ٤ | ٦٧ | ١٩ | ١١٢ | ١٠٨ | ٣٥٣ | ٤٣٦ | ٦٧٥ | ٦٧٨ | ٢٨٣ | ٢٣١ | ٢٤١ | ٣٨١ | ٢٨١ | ٣٦ | ٥٥ | ٥٤ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥١ | ٩٦٫٧٧ | ١٬٨٦٦٫١٤ | ٧١٫٣٧ | ٤٨٤٫٢٤ | ٣٫٤٩ | ٢٢٥٫٥١ | ٢٣٫٥٦ | ٥٤٫٧٤ | ٠٫٤٦ | ٥٨٫٣١ | ١٨٫٤٤ | ٢٠٤٫٦٩ | ٥٧٫٧٠ | ٢٦٫١٢ | ٨٧٫٣٨ | ٥٤٫٥٨ | ١٩٨٫٩٠ | ٤٢٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
