بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جالميد للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٧ | ٢١ | ١٩ | ١٥ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٥ | ١٠٫٢٦ | ٤٫٧٥ | ١١٫١٣ | ٢٫٥١ | ١١٫٦٦ | ٥٫٩٢ | ٢١٫٤٨ | ١٣٫٨٢ | ٢٠٫٣١ | ٣٠٫٨٢ | ٩٫١٩ | ٣٣٫٧٥ | ٢٫٢٠ | ٥٫٥٨ | ١٨٫٧٩ | ٢٢٫٢٧ | ١١٫٢٨ | ٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧١٫٥٧ | ٢٩٢٫٦٣ | ٤٢٬٠٠٧٫٢٥ | ١٬٢٨١٫١٠ | ٢٥٦٫٤٢ | ٨٠٩٫٧٥ | ٣٠١٫٣٤ | ٤٦٠٫٠٨ | ٣٬٧٥٢٫٩٧ | ٢٬١٣١٫٤٥ | ٧١٢٫٦١ | ١٬٠٥١٫٥٥ | ٣٥٩٫٣١ | ٧٢٣٫٧٠ | ٣٬٠٤٤٫٦٦ | ٧١٢٫٦٤ | ٥٨٫٣٢ | ٣٢٧٫٥٨ | ١٥٧٫٦٦ | ١٧٤٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٧ | ١١ | ١٥ | ٣ | ١١ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ١٨ | ١٣ | ٩ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ١ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠١ | ٣٣٫٦١ | ٣٣٫٥٠ | ٧٨٫٠٧ | ٢٥٦٫٦٣ | ٦٩٫٣٩ | ١٠٫٢٠ | ٢٫٦٨ | ٢٠٫٠٦ | ٢٨٫٢٣ | ٢٧٫٣٣ | ٩٤٫٥٤ | ٦٠٫٠٠ | ١١٤٫٨٨ | ٥٧٧٫٣١ | ٧٣٠٫٤٦ | ١٢٣٫٥٥ | ٥٩٫٦٨ | ٣٣٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٨٫٢٤ | ١٨٤٫٠٨ | ١٥٬٩١١٫٥٩ | ٦١٨٫٤٤ | ٢٤٫٤٣ | ٢٨٢٫١٨ | ٢٠١٫٣٤ | ٣٦٠٫٠٨ | ٣٬٨٤٠٫٧٣ | ٢٬٠٢٣٫٣٩ | ٦٠٩٫٢٣ | ٩٤٤٫٣٣ | ١٩٫٣٩ | ٩٤٫٣٤ | ٥٧٫٧٧ | ٦٨٫٣٥ | ٥٧٫٢٠ | ٦١٫٨٩ | ٥٣٫٦١ | ٢٤٦٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٨ | ٢٬٢٥٣٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩١ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٬٧٣٥٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٤٫٨١ | ٥٫٣٧ | ١٧٫٢٣ | ٥٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٣٣ | ٨٫٥٥ | ٢٦٬١٩٥٫٦٥ | ٧٦٢٫٦٦ | ١٣٢٫٠٠ | ٤٢٧٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٢٤ | ٨٫٠٦ | ٣٫٣٨ | ٧٫٢٢ | ٢٣٩٫٩١ | ٧٢٩٫٣٦ | ٣٬٠٠٢٫٤٣ | ٧٤٤٫٢٨ | ١٠١٫١٢ | ٤٨٩٫٤٧ | ٣١١٫٢٧ | ٥٢١٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٩ | ٠ | ٢ | ١٣ | ٤ | ١٠ | ٦ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٨ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٧٫١٢ | ١٠٠٫٧٧ | ٣٬٣٣٤٫٧٨ | ٦٥٥٫١٩ | ٦٩٫١٣ | ١٣٧٫٤٠ | ٣٨٫٣٨ | ١٠٩٫٦٣ | ٢٥١٫٧٥ | ١٣٨٫٣٦ | ٥٣٫١٢ | ١٦٥٫٧٧ | ١٣٢٫٨٩ | ١٢٤٫٢٩ | ٥٠٣٫٤٠ | ٨٩٢٫٣٠ | ٧٨٫٢٣ | ٨٤٫٣٥ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
