بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بانثر للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٢ | ١٫٨٧ | ٢٤٫٨٨ | ٥٠٫٤٥ | ١١٫٢٥ | ٦٦٫١٤ | ٦١٫٦٦ | ١٩٫٢٦ | ٩٫٧٤ | ٠٫٢٥ | ١٢٫٩٩ | ٣٣٫١٤ | ٥٥٫٣٣ | ٣١٫٠١ | ١٦٣٫٥٧ | ٣١٫٢٥ | ٨٫٦٤ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٩٢ | ٦٩٫٩٦ | ٧٨٫٧٤ | ١١٦٫٠٨ | ٣٥٫١٠ | ٣٢٫٠٠ | ٤٥٫٧٠ | ٩٢٫١٨ | ١٠٢٫٨٩ | ٢٠٢٫٠٢ | ٣٨١٫٣٤ | ١٥٣٫٧٨ | ٢٩٧٫١٨ | ١٢٣٫٤٨ | ٣٩٣٫٥٩ | ٦١٨٫٦١ | ١٬٢٩٩٫٢١ | ٦٬٨٨٩٫٨٥ | ٤٠٦٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٥ | ٦٫٠١ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٨ | ١١٫٣٤ | ٧٫٦٥ | ١٦٫٩٤ | ٢١٫٠٤ | ١١٤٫٩٣ | ١٧٠٫٥٧ | ٢٥٫٣٩ | ٢٥١٫٥٨ | ٤٣٤٫٨٩ | ٦٣٫٢٧ | ٣٦٩٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٠٩ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٨٤ | ٥٩٫٠١ | ٦٩٫١١ | ١٢٤٫٥٢ | ٦٩٫١٥ | ٦٢٫٩٩ | ٥٠٫٠٠ | ٥١٫٨٢ | ٣٨٫٢٩ | ١٢٫٤٣ | ١٦٫٦٠ | ٥٫٧٤ | ٢٥٫١٥ | ٢٢٫٥٣ | ٣٨٫٢٣ | ١٠٧٫٠٩ | ١٧١٫٣٥ | ١٬٣٥٣٫٥٩ | ٨٠٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٩٥ | ٢٫٠٢ | ٢٩٫٩٨ | ١٫٧٢ | ١٠٢٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٩١٩٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٧٦ | ٥٦٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٠٧ | ٣١٧٫٢٩ | ٢٫٩٠ | ٥٫٧٢ | ٢١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٧٧ | ٢٢٨٫٩٨ | ٢٤٧٫٨٦ | ٣٤٠٫٦٠ | ٢٠٤٫٢٥ | ٥٫٠٠ | ٤٫٣٠ | ٤٤٫٠٠ | ٤١٫١٨ | ٨٩٫٥٨ | ٢٩٧٫٩٤ | ٥٩٫٥٢ | ١٧٢٫٠٣ | ٤٦٫٠٢ | ٣٣١٫٨٢ | ٨٢٥٫٧٠ | ١٬٣٥٩٫٦٠ | ٨٬٣٤٣٫٤٤ | ٣٨٦٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٩٫٠٦ | ٩٫٤٩ | ٤٩٫٠٤ | ٦٣٫٨٩ | ١٩٧٫٣٣ | ١٦٫٣٥ | ١٩٫٨٥ | ٦٫٨٥ | ٥٤٫٠٣ | ٤٧٫١٦ | ١١٥٫٧٥ | ٦٥٫٤٠ | ٢٧٣٫٨٤ | ٧٨٫٣٦ | ٢٦٧٫٦٩ | ١٦٢٫٤٩ | ١١٧٫٢٣ | ١٬٧٨٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
