بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي سي آي ليبرتي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٦٤ | ٢٥٩ | ٢٨٠ | ٣٤٧ | ٤٣٥ | ٣٢٠ | ٣٦٤ | ٣٣٥ | ٣٣٣ | ٢٩١ | ٢٤٢ | ٢٣٦ | ٢٧٦ | ٢٩٠ | ٣٢٨ | ٣٣٥ | ٢٧٨ | ٣١٠ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٠ | ٣٠٥٫٣٨ | ٧٫٨١ | ٢٤٫١٦ | ٢٥٫٢٥ | ٢٦٫٤٤ | ١٣٫٧٥ | ٧٫٩٧ | ٠٫٦٠ | ١٢٫٦١ | ١٦٫٨٤ | ٢٫٤٨ | ١٦٫٩٥ | ٥٫٠٧ | ١٣٫١٠ | ٢٫١٣ | ١٧٫٠١ | ١١٫٥١ | ١٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٤٢٫٦٦ | ١٩٣٫٩٤ | ٨٥٦٫٨١ | ٨١٨٫٤٦ | ٤٩١٫٠٨ | ٣٬٦٢٥٫٠٠ | ٤٧٧٫٦١ | ٨٠٨٫٨٩ | ٢٬٢٣٣٫٣٣ | ٥٤٥٫٩٠ | ٥٩٣٫٨٨ | ١٬٢١٠٫٠٠ | ٢٬٩٥٠٫٠٠ | ١٬٩٧١٫٤٣ | ٣٬٢٢٢٫٢٢ | ١٬٠٩٣٫٣٣ | ٤٬١٨٧٫٥٠ | ١٬٢٦٣٫٦٤ | ٤٢٤٫٦٦ | ٥٣٤٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠١ | ٩٠ | ١٠٠ | ١١٧ | ١١٧ | ١٤٣ | ١٧١ | ١٥٠ | ١٧٦ | ١٦٩ | ١٦٣ | ٢١٤ | ٢٠٦ | ٢٢٥ | ٢١٦ | ١٩٣ | ١٩٣ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٢ | ٦٫٠٩ | ١١٫٥٥ | ١١٫٩١ | ١٦٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٢٢ | ١٩٫٥٨ | ١٢٫٢٨ | ١٧٫٣٣ | ٣٫٩٨ | ٣٫٥٥ | ٣١٫٢٩ | ٣٫٧٤ | ٩٫٢٢ | ٤٫٠٠ | ١٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧٠٢٫٣٤ | ٣٢٧٫٢٧ | ٣٣٤٫٩٥ | ٢٦٢٫٤٩ | ١٤١٫٩٥ | ٩٧٥٫٠٠ | ١٧٤٫٦٣ | ٣١٧٫٧٨ | ١٬١٤٠٫٠٠ | ٢٤٥٫٩٠ | ٣٥٩٫١٨ | ٨٤٥٫٠٠ | ٢٬٠٣٧٫٥٠ | ١٬٥٢٨٫٥٧ | ٢٬٢٨٨٫٨٩ | ٧٥٠٫٠٠ | ٢٬٧٠٠٫٠٠ | ٨٧٧٫٢٧ | ٢٦٤٫٣٨ | ٢٨٥٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ١١ | ١٨٨ | ٢٢٤ | ٣١٨ | ٣٣٠ | ١٣٦ | ١٧٦ | ١٤٩ | ١٢٢ | ١٦٤ | ٩٣ | ٨١ | ٧٦ | ٩٣ | ١٣٣ | ١٢٧ | ١٠٧ | ٤٤ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٠ | ١٬٨١١٫٨١ | ١٩٫٠٥ | ٤١٫٦٩ | ٣٫٨٩ | ٥٨٫٧٩ | ٢٩٫٤١ | ١٥٫٣٤ | ١٨٫١٢ | ٣٤٫٤٣ | ٤٣٫٢٩ | ١٢٫٩٠ | ٦٫١٧ | ٢٢٫٣٧ | ٤٣٫٠١ | ٤٫٥١ | ١٥٫٧٥ | ٥٨٫٨٨ | ١١٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٥٩٫٦٨ | ٣٣٫٣٣ | ٦٢١٫٨٦ | ٦٥٥٫٩٧ | ٤٤٩٫١٤ | ٢٬٧٥٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٩٩ | ٣٩١٫١١ | ٩٩٣٫٣٣ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٣٤٫٦٩ | ٤٦٥٫٠٠ | ١٬٠١٢٫٥٠ | ٥٤٢٫٨٦ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ٤٤٣٫٣٣ | ١٬٥٨٧٫٥٠ | ٤٨٦٫٣٦ | ٦٠٫٢٧ | ١٤٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٤ | ٧١ | ١٢ | ٦٧ | ٤٥ | ١٥ | ٦١ | ٤٩ | ٢٠ | ٨ | ١٤ | ٩ | ٣٠ | ٨ | ٢٢ | ٧٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٬٦١٠٫٦٤ | ٨٫٢٤ | ١٢٫٨٦ | ١٠٦٫٩٤ | ٨٣٫٠٣ | ٦٥٨٫٣٣ | ٣٢٫٨٤ | ٦٦٫٦٧ | ٣٠٦٫٦٧ | ١٨٠٫٣٣ | ٥٩٫١٨ | ٦٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٣٥٫٧١ | ٢٣٣٫٣٣ | ٧٣٫٣٣ | ١٧٥٫٠٠ | ٤٣١٫٨٢ | ١٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
