بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إل جي لايف تك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٨ | ٩ | ٤ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٠ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ١٤ | ٨٥ | ٨٨ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨١ | ٢٫٤٨ | ٥٣٫٨٣ | ٢٣٨٫٤٤ | ٩٥٫٩٧ | ٢١٦٫٨٨ | ٢٢٫٠٦ | ٨١٫٦٠ | ١١٦٫٥١ | ٧٤٦٫٢٧ | ١٥٦٫٥٤ | ٩٢٫٥١ | ٥٬٨٨٧٫٧٢ | ٢٣٫٧٧ | ٣٨٫٦١ | ٥٣٫٨٤ | ٥٢٥٫٣١ | ٢٫٨٧ | ٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٧٫٦٨ | ٢٬٣٧٧٫٨٤ | ١٠٩٫٦١ | ٣٧٫٨٧ | ٢٣٧٫١٢ | ٦٩٫٣٩ | ١٬٥٥٩٫٢٣ | ٥٦١٫١٢ | ٢٬٣٢٩٫٠٧ | ٤٬٧٨٢٫١٦ | ٤٬٨٨٢٫٨١ | ٨٣٣٫٨٧ | ٣٥١٫٤٦ | ٧٬٦٩٦٫٤١ | ١٦٬٩٩٣٫٩٦ | ٢٬٨٣١٫١١ | ٢٩٧٬٧١٦٫٣١ | ٩٤٬٧٣٤٫٩٦ | ٤٨٬٤١٠٫٧٨ | ٣١٬٩٢٩٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٣٣ | ٢٥ | ١ | ١١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٣ | ٢١ | ١٨ | ١٨ | ٨٢ | ٨٤ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٩ | ٢٣٫٢٧ | ١٠٢٫٨٥ | ١٬٤٣٥٫٩٨ | ٩٨٫٨٦ | ٠٫١٩ | ٥٫٣٣ | ١٠٫٩١ | ٨٨٫١٩ | ٢٢٫٦٩ | ٠٫٣٩ | ٦٫١٧ | ٢٥٠٬٦٣٥٫٥٥ | ١١٫٣٤ | ١٢٫٦٢ | ٠٫٠٥ | ٣٥٦٫٠٦ | ٢٫٦٢ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٩٤٫٠٤ | ٩٬٤٤٧٫٢٣ | ٣٢٦٫٠٥ | ٦٫٩٥ | ٤٨٣٫١٢ | ٤٠٫٠٨ | ٢٨٤٫٧٤ | ٧٩٫٤٧ | ١٦١٫٨٣ | ٢٣٧٫٨٠ | ٢٩٫٠٤ | ١٫٩٤ | ١٠٫٢٥ | ٩٬٣٩٩٫٥٩ | ٢٤٬١٣٨٫١٩ | ٥٬٧٢٣٫٧٩ | ٣٩١٬٤٧٧٫٦٢ | ٩٠٬٨٥٤٫٧٩ | ٤٦٬٣١٥٫١٢ | ٣٠٬٤٢٢٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٥ | ٢٥ | ٧ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٥ | ٠٫٥٢ | ٧٣٫٢٨ | ١٣٠٫٢١ | ١٢٦٫٤٩ | ٣٤٫٢٣ | ١٧٫٤٣ | ٢١٫٩٢ | ١٥٫٥٩ | ٢٥٫٢٧ | ١١٤٫١٤ | ١٬٤٢٣٫٨٩ | ٢٥٥٫٩٩ | ٦٫٣٨ | ١٥٫٣٥ | ٢٣٫٩٦ | ٨٩٫٣٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٠٫٢٧ | ٧٬٢٤٠٫٤٩ | ٣٢٣٫٩٦ | ٦٤٫٧٧ | ٨٨٫٥٠ | ١٧٠٫٣٨ | ١٬٦٢١٫٨٤ | ٣٩٤٫٨٠ | ١٬١٠٠٫١٩ | ١١٬٥٥٢٫٨٤ | ١٬٣٦٣٫٩٦ | ١٢٫٨٤ | ٩٥٦٫٥٧ | ١٬٢٤٥٫٣٨ | ٣٬٨٣٧٫٣٦ | ١٬٢٠١٫١٤ | ٦٢٬٤٣٥٫٩٠ | ٣٣٨٫٧٠ | ١٦٨٫٣٨ | ١٠٢٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٨ | ١٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٧ | ٢٬٣٢٣٫٣٠ | ٣٣٫٦٦ | ٧٧٫٨٩ | ٨٦٫٢٤ | ٨٥٫٩٠ | ٢٣٩٫١٨ | ٥٦٫٢٥ | ١٠٨٫٠٤ | ٥٣٢٫٩٥ | ١٬٤٠٢٫١٧ | ٨٢٫٢٣ | ١٧٣٫٤٣ | ١٣٤٫٥٣ | ٢٦٨٫٥٠ | ٩٨٫٥٤ | ١٬٨٦٥٫١٠ | ١٠١٫٣١ | ٢٦٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
